WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA TSL INTERMODAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA PRZEZ - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAKO PEŁNOMOCNIK. W SKŁAD ZARZĄDU TSL INTERMODAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: PIOTR KONRAD KALBARCZYK - CZŁONEK ZARZĄDU DOMINIKA SZEFLER - KALBARCZYK - CZŁONEK ZARZĄDU
Świadczenie kompleksowych usług transportowych drogowych, kolejowych, morskich i lotniczych.
Przewóz różnorodnych towarów: sypkich, płynnych, oraz ponadgabarytowych.
Dostosowanie usług do specyficznych potrzeb klientów, w tym branży Automotive i FMCG.
Zapewnienie wysokiej jakości usług dzięki zaawansowanemu monitorowaniu zleceń.
Angażowanie się w działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu.
TSL Intermodal to firma zajmująca się kompleksową obsługą transportową, oferująca różnorodne usługi w dziedzinie transportu. Specjalizuje się w przewozie towarów drogą, koleją, statkami oraz samolotami, co pozwala jej na elastyczne dostosowanie się do potrzeb klientów z różnych branż. W ofercie znajdują się usługi transportu drogowego, paletyzowanego, cysternami, a także transport morski i lotniczy. TSL Intermodal obsługuje różnorodne ładunki, w tym towary sypkie, płynne spożywcze i chemiczne oraz ładunki ponadgabarytowe. Współpracując głównie z firmami z sektorów FMCG, automotive, e-commerce oraz branży chemicznej, firma zapewnia solidne rozwiązania logistyczne. TSL Intermodal stawia na wysoką jakość usług oraz profesjonalizm, co jest możliwe dzięki wykwalifikowanej kadrze spedytorów, która monitoruje zlecenia oraz informuje klientów na bieżąco o statusie transportu. Dodatkowo firma angażuje się w działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, uwzględniając wpływ swoich działań na środowisko i społeczności lokalne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TSL Intermodal osiągnęła 111 485 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 111 401 867 zł. Pozostałe przychody to 83 222 zł.
Całkowite koszty wyniosły 106 774 602 zł.
Zysk netto wyniósł 4 627 265 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 866 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 485 089 zł w 2024 roku.
• 130 025 998 zł w 2023 roku.
• 164 151 918 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -424 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 627 265 zł w 2024 roku.
• 7 282 717 zł w 2023 roku.
• 14 477 618 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TSL Intermodal wynosi 6,01 mln zł.
EBITDA TSL Intermodal wynosi 6,34 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
281 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 008 180 zł w
2024 roku.
• 10 283 321 zł w
2023 roku.
• 17 671 552 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
251 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 335 257 zł w
2024 roku.
• 10 632 595 zł w
2023 roku.
• 18 002 394 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TSL Intermodal wynosi 96 325 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 492 949 zł a 278 712 722 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 124 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 96 325 403 zł w 2024 roku.
• 121 299 402 zł w 2023 roku.
• 184 579 391 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSL Intermodal wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TSL Intermodal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 647 228
zł.
Koszty operacyjne TSL Intermodal wyniosły 105 393 687
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
276 347 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 647 228 zł w 2024 roku
• 1 765 896 zł w 2023 roku
• 1 865 836 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TSL Intermodal wyniosła 32 845 592 zł.
a
ktywa trwałe to 1 869 699 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 975 893 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 845 592 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 657 265 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 188 327 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 139 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 845 592 zł w 2024 roku.
• 39 233 231 zł w 2023 roku.
• 47 788 113 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TSL Intermodal wyniosły 28 188 327 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 845 592 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 705 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 188 327 zł w 2024 roku
• 31 920 515 zł w 2023 roku
• 24 809 035 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TSL Intermodal wykazała przychody na poziomie 111 485 089 zł.
Organizacja zarobiła 5 792 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 165 441 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 627 265 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 166 492 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 165 441 zł w 2024 roku
• 1 876 118 zł w 2023 roku
• 3 414 022 zł w 2022 roku