SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Sprzedaż paliw wysokokalorycznych pod marką EKOBRAN
Oferowanie groszku, pelletu oraz paliwa premium
Niskopopiołowe paliwo z węgla kamiennego i trocin drzewnych
Wysoka jakość potwierdzona badaniami
Rozwój sieci dystrybucji i sprzedaży
CHEMIKALS Sp. z o.o. specjalizuje się w sprzedaży wysokiej jakości paliwa stałego pod marką EKOBRAN. Oferowane produkty, takie jak EKOBRAN GOLD, EKOBRAN PLATINUM oraz EKOBRAN PELLET, wyróżniają się wysokokalorycznością oraz niskopopiołowością, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem dla wymagających klientów. EKOBRAN GOLD to groszek wytwarzany z wysokogatunkowego węgla kamiennego, oferujący wyjątkowe właściwości energetyczne. EKOBRAN PLATINUM, z kolei, reprezentuje jakość premium, pochodzącą z syberyjskich złóż, przygotowaną z myślą o wydajnych kotłach retortowych. Najnowszym produktem w ofercie jest EKOBRAN PELLET, który jest ekologicznym źródłem ciepła, powstałym z trocin drzewnych, kompresowanych bez dodatkowych chemikaliów. Firma wyróżnia się również niską spiekalnością swojego węgla, co zostało potwierdzone licznymi badaniami w Głównym Instytucie Górnictwa, oraz zobowiązuje się do stałej inspekcji jakości wszystkich swoich produktów. CHEMIKALS, jako najnowocześniejszy terminal przeładunkowy w regionie, trwa nieprzerwanie w rozwoju, poszukując nowych partnerskich relacji handlowych oraz zwiększając obecność na rynku paliw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Chemikals osiągnęła 122 369 604 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 121 547 960 zł. Pozostałe przychody to 821 644 zł.
Całkowite koszty wyniosły 105 519 738 zł.
Zysk netto wyniósł 16 028 222 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 833 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 122 369 604 zł w 2024 roku.
• 93 775 164 zł w 2023 roku.
• 125 832 884 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 778 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 028 222 zł w 2024 roku.
• 20 235 139 zł w 2023 roku.
• 14 278 384 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Chemikals wynosi 20,04 mln zł.
EBITDA Chemikals wynosi 27,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 145 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 041 122 zł w
2024 roku.
• 23 898 231 zł w
2023 roku.
• 18 613 177 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 765 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 082 199 zł w
2024 roku.
• 31 047 117 zł w
2023 roku.
• 26 658 850 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chemikals wynosi 216 241 455 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
70 548 831 zł a 376 260 434 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 184 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 216 241 455 zł w 2024 roku.
• 217 161 352 zł w 2023 roku.
• 210 238 579 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chemikals wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Chemikals charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 435 895
zł.
Koszty operacyjne Chemikals wyniosły 101 506 838
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
592 972 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 435 895 zł w 2024 roku
• 13 622 527 zł w 2023 roku
• 13 697 663 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chemikals wyniosła 114 064 133 zł.
a
ktywa trwałe to 75 762 248 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 301 885 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 114 064 133 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 94 065 109 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 999 024 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 265 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 114 064 133 zł w 2024 roku.
• 121 220 121 zł w 2023 roku.
• 117 039 810 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chemikals wyniosły 19 999 024 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 114 064 133 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 311 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 999 024 zł w 2024 roku
• 22 948 095 zł w 2023 roku
• 24 724 539 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chemikals wykazała przychody na poziomie 122 369 604 zł.
Organizacja zarobiła 19 982 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 954 602 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 028 222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 424 821 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 954 602 zł w 2024 roku
• 4 203 143 zł w 2023 roku
• 3 464 482 zł w 2022 roku