DZ GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000324432

Podsumowanie

aktywa

7,8 mln

przychód

311,5 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

218,1 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

KIELNAROWA

Adres

, 32R

Kod pocztowy

36-020

Rejestracja

2009-02-25

Rozpoczęcie działalności

2009-03-10

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.whynotfly.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODEJMOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny Transport lotniczy pasażerski Transport lotniczy towarów

Opis

Sprzedaż biletów lotniczych do różnych destynacji
Rezerwacja biletów kolejowych i hoteli
Możliwość zakupu pakietów wakacyjnych
Prosta wyszukiwarka podróży
Wiele opcji płatności dostępnych dla klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DZ Group osiągnęła 311 454 475 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 311 334 312 zł. Pozostałe przychody to 120 163 zł.

Całkowite koszty wyniosły 309 508 482 zł.

Zysk netto wyniósł 1 825 830 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 579 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 311 454 475 zł w 2024 roku.
• 291 166 691 zł w 2023 roku.
• 251 917 665 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 255 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 825 830 zł w 2024 roku.
• -28 988 zł w 2023 roku.
• 17 795 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

132395119.23

37578.56

161900604.9

80463.5

200879842.05

64806.93

44141941.38

-280833.46

99477353.65

2129083.73

251917665.14

17794.87

291166690.84

-28988.06

311454475.23

1825830.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DZ Group wynosi 2,04 mln zł.

EBITDA DZ Group wynosi 2,32 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 276 147 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 036 815 zł w 2024 roku.
• 261 zł w 2023 roku.
• 48 437 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 304 663 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 324 171 zł w 2024 roku.
• 73 494 zł w 2023 roku.
• 111 042 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

103785.02

191527.9

146136.98

463504.72

122156

429066.05

-259227.15

-199587.82

2123124.59

2181720.12

48437.29

111041.54

260.9

73494.31

2036814.79

2324170.92

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DZ Group wynosi 218 113 769 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 174 131 zł a 778 636 188 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 483 147 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 218 113 769 zł w 2024 roku.
• 195 915 885 zł w 2023 roku.
• 169 842 789 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

318012.57

88731739.63

330987798.07

378360.2

108633950.8

404751512.25

426965.39

134606087.81

502199605.13

0

29644301.22

110354853.45

1813153.09

76647723.78

248693384.13

177948.7

169842788.82

629794162.85

0

195915885.43

727916727.1

3174131

218113769.42

778636188.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DZ Group wynosi 2,24%. To oznacza, że firma ma szansę 2,24% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,24% w 2024 roku.
• 2,28% w 2023 roku.
• 2,35% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0258037

0.0252105

0.0244456

0.0276571

0.026547

0.0235064

0.0227672

0.0223675

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DZ Group wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0051812

0.0046154

0.0051812

0.0184369

0.0007425

0.0011878

0.005092

0.0014672

Wiarygodność firmy

dane za rok

DZ Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DZ Group wynosi 3,72 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,45 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12,45 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 326 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,72 mln zł w 2024 roku.
• 3,48 mln zł w 2023 roku.
• 3,06 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 12,45 mln zł w 2024 roku.
• 11,65 mln zł w 2023 roku.
• 10,08 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1435797.49

5295800.72

0

1808866.84

6476024.18

0

2286375.37

8035193.67

0

414773.17

1765677.64

201750.86

1398826.42

3979094.15

3558.97

3055897.33

10076706.61

0

3479865.71

11646521.88

0

3716478.71

12453372.49

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 898 zł.

Koszty operacyjne DZ Group wyniosły 309 297 497 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -135 296 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 898 zł w 2024 roku
• 131 240 zł w 2023 roku
• 423 782 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

986967.22

593311.07

376777.01

270579.92

416413.07

423782.49

131240.15

39897.74

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DZ Group wyniosła 7 794 345 zł.

a

ktywa trwałe to 7 132 911 zł.

a

ktywa obrotowe to 661 434 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 794 345 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 232 175 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 562 171 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 494 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 794 345 zł w 2024 roku.
• 3 829 674 zł w 2023 roku.
• 3 063 384 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4331985.22

3978535.29

3569520.42

5650648.2

3192788.06

3063383.5

3829673.63

7794345.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.09

0

0.02

0.16

0

0.02

0.11

0

-0.05

-0.97

-0.01

0.67

0.88

0.02

0.01

0

-0.01

0

0.23

0.43

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DZ Group wyniosły 3 562 171 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 794 345 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 562 171 zł w 2024 roku
• 1 423 329 zł w 2023 roku
• 628 051 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4331985.22

3907968.46

0.9

3978535.29

3474055.03

0.87

3569520.42

3000233.23

0.84

5650648.2

5362194.47

0.95

3192788.06

775250.6

0.24

3063383.5

628051.17

0.2

3829673.63

1423329.36

0.37

7794345.33

3562170.66

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DZ Group wykazała przychody na poziomie 311 454 475 zł.

Organizacja zarobiła 2 096 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 270 544 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 825 830 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 367 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 270 544 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

8976

19232

15267

0

15267

0

270544

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy" (52.23.Z)

dane za rok

Organizacja DZ Group wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63529

0.90244

0.64706

0.8481

0.3913

0.39063

0.51899

0.56962

0.60256

0.67368

0.91304

0.64211

0.83146

0.4

0.36486

0.51685

0.62921

0.68605

0.66667

0.92473

0.64583

0.74444

0.3875

0.34667

0.46667

0.51111

0.68817

0.25

0.87755

0.73077

0.77083

0.57831

0.5641

0.36082

0.06316

0

0.93519

0.90291

0.64815

0.25

0.53571

0.49351

0.96907

0.86458

0.67

0.5614

0.93636

0.64912

0.28302

0.31915

0.27907

0.4486

0.30189

0

0.20561

0.93269

0.63551

0.41905

0.32653

0.33684

0.27358

0.28571

0

0.74157

0.90909

0.64045

0.50562

0.38095

0.35802

0.75281

0.73034

0.80723

Powiązania

Z DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.02.2009

13.10.2011

N Marcin

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

25.02.2009

13.10.2011

Z Diana

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

24.01.2025

Z Dariusz

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

13.10.2011

24.01.2025

Z Dariusz

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

25.02.2009

28.10.2011

N Marcin

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

25.02.2009

13.10.2011

Z Diana

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

28.10.2011

Z Dariusz

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Załoga Dariusz posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.01.2025 jest Załoga Dariusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.10.2011 do 24.01.2025 był Załoga Dariusz kontrolując 92% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.02.2009 do 13.10.2011:
• Załoga Diana (50% udziałów)
• Nasternak Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do DZ GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE S.A.	0000023650
2	PORT LOTNICZY GDAŃSK SP. Z O.O.	0000075422
3	LIMA SP. Z O.O.	0000019918
4	PROJEKT PLUS SP. Z O.O.	0000475138
5	LOT CREW SP. Z O.O.	0000511675
6	GLOBE AIR CARGO SP. Z O.O.	0000200250
7	ZABERD SP. Z O.O.	0000883006
8	MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA-MODLIN SP. Z O.O.	0000184990
9	EWALS CARGO POLSKA SP. Z O.O.	0000046047
10	KAZAUTO.PL SP. Z O.O.	0000442919
11	MAERSK LOGISTICS & SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000046960
12	VTG RAIL LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O.	0000037667
13	TRADE TRANS COMBI SP. Z O.O.	0000006043
14	PHARMALINK SP. Z O.O.	0000038412
15	TRANPOL SP. Z O.O.	0000285561
16	ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000415145
17	SPEDLOG SP. Z O.O.	0000673831
18	PATER LOGISTIC SPED SP. Z O.O.	0000706435
19	ADECON SP. Z O.O.	0000874591
20	GALAN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000327253
21	MARCO POLO TRANS SP. Z O.O.	0000834931
22	TERRA-LOGIS EUROPE SP. Z O.O.	0000159342
23	PORT - OBRÓT SP. Z O.O.	0000754477
24	MEEST INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000583179
25	IDEA LOGISTYKA TSL SP. Z O.O.	0000968845
26	AMIKUS PIOTR GŁOWACKI S.K.A.	0000969138
27	DHF SP. Z O.O.	0000397330
28	SPEED SP. Z O.O.	0000078138
29	MAGELIT SP. Z O.O.	0000192897
30	EUROLEX TRADING SP. Z O.O.	0000289435

DZ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000324432 NIP 8133577984 REGON 180404522

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy" (52.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DZ GROUP

DZ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000324432 NIP
8133577984 REGON
180404522