Organizacja "cepen wągrowiec" osiągnęła 96 348 553 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 96 335 717 zł. Pozostałe przychody to 12 836 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 948 123 zł.
Zysk netto wyniósł 387 594 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 273 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 348 553 zł w 2022 roku.
• 74 518 810 zł w 2021 roku.
• 60 813 806 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 387 594 zł w 2022 roku.
• 1 656 819 zł w 2021 roku.
• 717 571 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "cepen wągrowiec" wynosi 73 657 585 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 875 944 zł a 240 871 384 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 041 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 657 585 zł w 2022 roku.
• 63 890 624 zł w 2021 roku.
• 49 805 028 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "cepen wągrowiec" wyniosła 18 055 919 zł.
a
ktywa trwałe to 7 536 722 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 519 196 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 055 919 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 499 784 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 556 135 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 084 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 055 919 zł w 2022 roku.
• 16 720 747 zł w 2021 roku.
• 13 611 895 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "cepen wągrowiec" wyniosły 7 556 135 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 055 919 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 407 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 556 135 zł w 2022 roku
• 6 608 558 zł w 2021 roku
• 5 088 953 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "cepen wągrowiec" wykazała przychody na poziomie 96 348 553 zł.
Organizacja zarobiła 493 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 106 159 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 387 594 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1613 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 159 zł w 2022 roku
• 81 595 zł w 2021 roku
• 179 337 zł w 2020 roku