Usługi transportowe z wykorzystaniem cystern i naczep
Profesjonalna i elastyczna obsługa klientów
Bezpłatny transport i rozładunek paliw
Petrobos to przedsiębiorstwo z Kielc, specjalizujące się w sprzedaży i dystrybucji paliw płynnych. Firma oferuje szeroki asortyment produktów, takich jak olej napędowy, olej opałowy oraz benzyny. Petrobos dostarcza również zbiorniki na olej napędowy i AdBlue, zapewniając klientom kompleksowe rozwiązania związane z magazynowaniem i transportem paliw. Usługi transportowe realizowane są przy użyciu cystern i naczep, co gwarantuje terminowość i bezpieczeństwo dostaw. Petrobos kładzie nacisk na najwyższą jakość produktów i usług oraz profesjonalną obsługę swoich klientów, dostosowując się elastycznie do ich indywidualnych potrzeb. Firma cieszy się dobrą reputacją w zakresie solidności i niezawodności, ciągle doskonaląc swoje procesy handlowe i logistyczne. Oferowane przez Petrobos paliwa charakteryzują się konkurencyjnymi cenami, a klienci mogą liczyć na bezpłatny transport i rozładunek. Dzięki bogatemu doświadczeniu w branży i dynamicznemu rozwojowi, Petrobos jest gotowy na nowe wyzwania i ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Petrobos osiągnęła 100 365 444 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 066 106 zł. Pozostałe przychody to 299 338 zł.
Całkowite koszty wyniosły 99 081 741 zł.
Zysk netto wyniósł 984 365 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 051 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 100 365 444 zł w 2024 roku.
• 136 739 591 zł w 2023 roku.
• 180 599 451 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 984 365 zł w 2024 roku.
• 1 848 101 zł w 2023 roku.
• 2 091 126 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Petrobos wynosi 1,01 mln zł.
EBITDA Petrobos wynosi 1,25 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
74 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 010 774 zł w
2024 roku.
• 2 102 073 zł w
2023 roku.
• 2 863 674 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
90 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 247 910 zł w
2024 roku.
• 2 770 983 zł w
2023 roku.
• 3 880 772 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petrobos wynosi 73 998 541 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 150 784 zł a 250 913 611 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 039 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 998 541 zł w 2024 roku.
• 105 464 643 zł w 2023 roku.
• 134 290 571 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petrobos wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Petrobos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 977 358
zł.
Koszty operacyjne Petrobos wyniosły 99 055 333
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
360 665 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 977 358 zł w 2024 roku
• 1 883 313 zł w 2023 roku
• 2 310 794 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petrobos wyniosła 8 688 001 zł.
a
ktywa trwałe to 431 740 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 256 261 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 688 001 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 201 046 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 486 956 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 497 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 688 001 zł w 2024 roku.
• 13 643 750 zł w 2023 roku.
• 16 143 645 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petrobos wyniosły 4 486 956 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 688 001 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 486 956 zł w 2024 roku
• 4 427 070 zł w 2023 roku
• 8 775 065 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petrobos wykazała przychody na poziomie 100 365 444 zł.
Organizacja zarobiła 1 287 916 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 303 551 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 984 365 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 482 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 303 551 zł w 2024 roku
• 355 008 zł w 2023 roku
• 501 218 zł w 2022 roku