SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja MHR Development osiągnęła 20 074 387 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 074 387 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 826 266 zł.
Zysk netto wyniósł 4 248 121 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 268 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 20 074 387 zł w 2025 roku. • 13 322 152 zł w 2024 roku. • 11 537 795 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2 128 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 248 121 zł w 2025 roku. • 1 625 933 zł w 2024 roku. • -7934 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji MHR Development wynosi 32 486 318 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 021 019 zł a 55 733 781 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
12 661 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 32 486 318 zł w
2025 roku. • 15 452 977 zł w
2024 roku. • 7 164 081 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MHR Development wynosi 4,29 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 148 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 291 725 zł w
2025 roku. • 1 670 046 zł w
2024 roku. • -6019 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
551 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 75 294 zł w
2023 roku. • -476 069 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie MHR Development wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji MHR Development.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 sierpnia 2025 (MSiG nr 156/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 914980. MHR DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000991146. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2022.
[RDF/764875/25/849]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 914979. MHR DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000991146. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2022.
[RDF/764875/25/448]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 914978. MHR DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000991146. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2022.
[RDF/764875/25/47]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1341820. MHR DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000991146. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2022.
[RDF/682580/24/951]
MSiG 222/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 03.10.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1341332. MHR DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000991146. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2022.
[RDF/682579/24/348]
MSiG 221/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.10.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1341331. MHR DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000991146. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2022.
[RDF/682579/24/947]
MSiG 221/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2024 okres OD
03.10.2022 DO 31.12.2023
Poz. 134400. MHR DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000991146. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 03.10.2022.
[LD.XX NS-REJ.KRS/6063/23/566]
Rzuć okiemMSiG 47/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „MHR
DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. MHR DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 16-02-2023
R., REP. A NR 986/2023, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW
SALMONOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA
W ŻYRARDOWIE, ZMIENIONO PAR. 2 UMOWY
SPÓŁKI
Poz. 70715. „MHR DEVELOPMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000991146. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 03.10.2022.
[LD.XX NS-REJ.KRS/34134/22/981]
Rzuć okiemMSiG 26/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. DUDKIEWICZ 2. RADOSŁAW ZBIGNIEW
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 66 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 600, 00 ZŁOTYCH wpisać:
5. 67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 700,00
ZŁOTYCH 2 (dla pozycji: 1. GIZAK 2. MATEUSZ
ŁUKASZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 600, 00 ZŁOTYCH
wpisać: 5. 67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
6 700,00 ZŁOTYCH
ć:
Poz. 924027. „MHR DEVELOPMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000991146. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 03.10.2022.
[LD.XX NS-REJ.KRS/24117/22/535]
MSiG 202/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. „MHR DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat ŻYRARDOWSKI gmina
ŻYRARDÓW miejscowość ŻYRARDÓW 2. miejscowość ŻYRARDÓW ulica UL. 1 MAJA nr domu 14
kod pocztowy 96-300 poczta ŻYRARDÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25-08-2022
R. NOTARIUSZ JAN SALMONOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻYRARDOWIE UL. STEFANA
OKRZEI 27 LOK. 6 UMOWA SPÓŁKI REP. A NR
6123/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 25.08.2022, SPÓŁKA
POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI
MHR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. (KRS: 0000825016,
NIP: 8381871137, REGON: 385402786) W SPÓŁKĘ
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
UCHWAŁĘ Z POSIEDZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
MHR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘTO 25-08-2022 R. W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZED NOTARIUSZEM JANEM SALMONOWICZEM, UL. STEFANA OKRZEI 27 LOK. 6,
96-300 ŻYRARDÓW, REPERTORIUM A NR 6123/2022
PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. MHR
DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000825016 5. 385402786
6. 8381871137 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DUDKIEWICZ 2. RADOSŁAW ZBIGNIEW 3. [ukryto]
5. 66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 600, 00
ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. GIZAK 2. MATEUSZ ŁUKASZ
3. [ukryto] 5. 66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 600, 00 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. MURAWSKI
2. HUBERT WOJCIECH 3. [ukryto] 5. 66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 600, 00 ZŁOTYCH
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA
W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY
OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. DUDKIEWICZ 2. RADOSŁAW ZBIGNIEW
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. GIZAK 2. MATEUSZ ŁUKASZ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. MURAWSKI
2. HUBERT WOJCIECH 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 47 HANDEL
DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
3 2. 55 ZAKWATEROWANIE 4 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 5 2. 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE
6 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 7 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 8 2. 81
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 9 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
MHR Development nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MHR Development wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
MHR Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MHR Development wynosi 1 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 602 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,98 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 602 tys. zł a 1,98 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
452 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1 mln zł w 2025 roku. • 373 tys. zł w 2024 roku. • 99 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 602 tys. zł w 2025 roku. • 251 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,98 mln zł w 2025 roku. • 530 tys. zł w 2024 roku. • 452 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne MHR Development wyniosły
15 782 661 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 293 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 38 643 zł w 2023 roku • 2350 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,3% w 2023 roku •
0,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MHR Development wyniosła 24 370 189 zł.
a
ktywa trwałe to 78 142 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 292 047 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 370 189 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 721 122 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 649 066 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 284 401 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 937 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 24 370 189 zł sumy bilansowej i 5 721 122 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 19 896 227 zł sumy bilansowej i 1 473 002 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 17 801 388 zł sumy bilansowej i -152 931 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 178 704 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 630 000 zł (3%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
18,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
84%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,2 mln zł
12%
Państwo
podatki, cła i ZUS
41 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
630 tys. zł
3%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
15,6 mln zł
84%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
179 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 84% (w 2022: 71%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 18% (2022) do 3% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji MHR Development wynosi 1,35 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,24 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,16, czyli same środki pieniężne pokrywają 16% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,23 miesiąca.
gotówka od ręki: 2,9 mln zł należności i inne: 1,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 19,9 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,35 zł, z czego 0,16 zł w gotówce.
1,35
płynność bieżąca
0,24
płynność szybka
0,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,35 w 2025 roku • 1,15 w 2024 roku • 1,12 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji MHR Development wobec banków i pożyczkodawców: 630 000 zł, gotówka: 2 932 422 zł. Gotówka przewyższa dług o 2 302 422 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 9573 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 448,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 18 649 066 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 2,3 mln zł
0 zł2,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców630 tys. zł
gotówka2,9 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 10 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 448,3 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 2,3 mln zł • 2024: 199 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 989 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 448,3 raza • 2024: 68,1 raza • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji MHR Development wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 51 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -47 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 363 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 216 671 zł, z czego 216 671 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-47 dni
firma płaci dostawcom 47 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
51 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 51 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2025 roku • 0,7 dnia w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1179 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 20 047 039 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 14 019 267 zł (70% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 203 252 zł.
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży20 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów14 mln zł · 70% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 203 tys. zł
Koszty sprzedaży259 tys. zł · 1% przychodów
Koszty ogólnego zarządu1,5 mln zł · 7% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 14 mln zł w 2025 roku • 10,5 mln zł w 2024 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
W latach
2022, 2023 organizacja wykazała koszty w układzie rodzajowym - to inna struktura druku i tych lat nie da się pokazać na tej samej osi, dlatego nie mają słupków.
Podatek dochodowy
Organizacja MHR Development wykazała przychody na poziomie 20 074 387 zł.
Organizacja zarobiła 4 282 018 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 897 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 248 121 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
14 894 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 33 897 zł w 2025 roku • 19 003 zł w 2024 roku
Organizacja MHR Development wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym:20 047 039,11
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów19 843 787,07
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów203 252,04
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym:14 019 266,85
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów13 816 014,81
II. Wartość sprzedanych towarów203 252,04
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)6 027 772,26
D. Koszty sprzedaży259 420,67
E. Koszty ogólnego zarządu1 479 051,93
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)4 289 299,66
G. Pozostałe przychody operacyjne27 347,76
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne27 347,76
H. Pozostałe koszty operacyjne24 921,98
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne24 921,98
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)4 291 725,44
J. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
K. Koszty finansowe9 707,90
I. Odsetki, w tym: (+1)9 573,28
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne134,62
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)4 282 017,54
M. Podatek dochodowy33 897,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)4 248 120,54
Pełne sprawozdania finansowe organizacji MHR Development składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+26
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
−7 dni08-07-2025
2023
+2 mies. 26 dni09-10-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Gizak Mateusz posiada 67 udziałów, które stanowią 33,5% firmy.
