Organizacja Madey development osiągnęła 767 075 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 767 075 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 819 322 zł.
Strata netto wyniosła 52 246 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 153 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 767 075 zł w 2022 roku.
• 22 587 146 zł w 2021 roku.
• 9 695 025 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -52 246 zł w 2022 roku.
• 5 252 013 zł w 2021 roku.
• -476 277 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Madey development wynosi 1 594 199 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 775 015 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 315 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 594 199 zł w 2022 roku.
• 37 424 010 zł w 2021 roku.
• 7 027 818 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madey development wyniosła 3 150 010 zł.
a
ktywa trwałe to 2 700 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 450 010 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 150 010 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 443 754 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 706 257 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 626 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 150 010 zł w 2022 roku.
• 2 217 437 zł w 2021 roku.
• 21 249 191 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madey development wyniosły 1 706 257 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 150 010 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 341 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 706 257 zł w 2022 roku
• 406 956 zł w 2021 roku
• 20 496 567 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Madey development wykazała przychody na poziomie 767 075 zł.
Organizacja zarobiła -48 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3908 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -52 246 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 782 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3908 zł w 2022 roku
• 9362 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Madey development wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki