SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - APARTON GRUPA DEWELOPERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJĄ JOLANTA BEATA URBAŃSKA - CZŁONEK ZARZĄDU, BŁAŻEJ SMEKTAŁA - CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ MARIUSZ SMEKTAŁA - CZŁONEK ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Aparton Grupa Deweloperska osiągnęła 11 746 479 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 646 381 zł. Pozostałe przychody to 100 098 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 095 143 zł.
Zysk netto wyniósł 551 238 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 908 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 746 479 zł w 2024 roku.
• 19 772 770 zł w 2023 roku.
• 17 172 020 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -71 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 551 238 zł w 2024 roku.
• 1 623 478 zł w 2023 roku.
• 1 349 830 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aparton Grupa Deweloperska wynosi 1,09 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 085 036 zł w
2024 roku.
• 2 359 577 zł w
2023 roku.
• 2 178 692 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aparton Grupa Deweloperska wynosi 17 797 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 512 382 zł a 41 395 557 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 311 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 797 605 zł w 2024 roku.
• 27 023 996 zł w 2023 roku.
• 22 980 212 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aparton Grupa Deweloperska wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aparton Grupa Deweloperska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Aparton Grupa Deweloperska wyniosły 10 561 345
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aparton Grupa Deweloperska wyniosła 27 812 927 zł.
a
ktywa trwałe to 954 672 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 858 256 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 812 927 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 348 889 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 464 038 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 814 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 812 927 zł w 2024 roku.
• 28 671 005 zł w 2023 roku.
• 32 765 018 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aparton Grupa Deweloperska wyniosły 17 464 038 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 812 927 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 494 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 464 038 zł w 2024 roku
• 18 873 354 zł w 2023 roku
• 24 587 845 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aparton Grupa Deweloperska wykazała przychody na poziomie 11 746 479 zł.
Organizacja zarobiła 716 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 165 001 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 551 238 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 572 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 165 001 zł w 2024 roku
• 346 012 zł w 2023 roku
• 384 991 zł w 2022 roku
Organizacja Aparton Grupa Deweloperska wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki