Rozwój kompleksów handlowych i centrów osiedlowych
Zarządzanie obiektami handlowymi
Współpraca z uznanymi markami
Inicjatywy związane z rozwojem terenów zielonych
Strategie land bankingu w zarządzaniu nieruchomościami
Acteeum Central Europe to dynamic firma zajmująca się szerokim zakresem działalności deweloperskiej, w tym projektowaniem, budowaniem oraz zarządzaniem obiektami handlowymi. Specjalizuje się w tworzeniu kompleksów handlowych, w tym parków handlowych oraz centrów osiedlowych. Firma współpracuje z uznanymi markami, co potwierdzają projektowane obiekty, takie jak Gorzów Power Center oraz Koszalin Power Center, w których już wkrótce otworzą się znane sklepy. Acteeum stawia na zrównoważony rozwój, podejmując różnorodne inicjatywy, takie jak rozwój terenów zielonych oraz integracja z lokalnymi społecznościami. W historii firmy wyróżnia się zaangażowanie w kształtowanie nowoczesnych przestrzeni handlowych oraz sukcesy w pozyskiwaniu partnerów do kolejnych projektów, co przyczynia się do wzrostu wartości całego regionu. Dzięki doświadczeniu w zarządzaniu nieruchomościami oraz strategiom land bankingu, Acteeum Central Europe nadal rozwija swoją obecność na rynku nieruchomości komercyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Acteeum Central Europe osiągnęła 12 087 971 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 954 580 zł. Pozostałe przychody to 133 391 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 246 038 zł.
Zysk netto wyniósł 1 708 542 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 645 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 087 971 zł w 2024 roku.
• 36 983 129 zł w 2023 roku.
• 5 765 998 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 242 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 708 542 zł w 2024 roku.
• 13 503 466 zł w 2023 roku.
• -2 079 493 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Acteeum Central Europe wynosi 2,17 mln zł.
EBITDA Acteeum Central Europe wynosi 2,18 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
303 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 173 622 zł w
2024 roku.
• 16 072 899 zł w
2023 roku.
• -1 269 573 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
302 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 182 772 zł w
2024 roku.
• 16 099 844 zł w
2023 roku.
• -1 268 936 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Acteeum Central Europe wynosi 17 001 663 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 108 850 zł a 30 219 928 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 626 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 001 663 zł w 2024 roku.
• 85 026 596 zł w 2023 roku.
• 3 843 998 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Acteeum Central Europe wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 3,87% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Acteeum Central Europe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 091 627
zł.
Koszty operacyjne Acteeum Central Europe wyniosły 9 780 958
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 611 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 091 627 zł w 2024 roku
• 952 092 zł w 2023 roku
• 973 875 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Acteeum Central Europe wyniosła 11 105 509 zł.
a
ktywa trwałe to 60 894 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 044 615 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 105 509 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 811 800 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 293 709 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 941 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 105 509 zł w 2024 roku.
• 9 356 647 zł w 2023 roku.
• 12 425 215 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Acteeum Central Europe wyniosły 8 293 709 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 105 509 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 637 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 293 709 zł w 2024 roku
• 880 229 zł w 2023 roku
• 17 452 263 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 140% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Acteeum Central Europe wykazała przychody na poziomie 12 087 971 zł.
Organizacja zarobiła 2 173 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 464 960 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 708 542 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 931 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 464 960 zł w 2024 roku
• 2 048 416 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Acteeum Central Europe wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Solna B.v.
posiada 20 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Edessa 1
posiada 20 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Pongo B.v.
posiada 20 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Solna B.v. (33% udziałów)
• Pongo B.v. (33% udziałów)
• Edessa 1 (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.08.2019 do 28.09.2022:
• Szewczyk Tomasz (33% udziałów)
• Solna B.v. (33% udziałów)
• Pongo B.v. (33% udziałów)
W okresie od 13.04.2017 do 20.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Acteeum Holding Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.