PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - HANDLOWE IMEX - GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000169456 NIP
5270201024 REGON
008068204

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

2,2 mln

zysk

61 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Rejestracja

2003-07-31

Rozpoczęcie działalności

1992-01-06

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe drukowanie Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność wydawnicza Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przemysłowo - Imex - Graf osiągnęła 2 182 590 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 182 376 zł. Pozostałe przychody to 214 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 121 525 zł.

Zysk netto wyniósł 60 851 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -226 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 182 590 zł w 2018 roku.
• 2 408 674 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 851 zł w 2018 roku.
• 44 123 zł w 2017 roku.

Przychody i zysk netto — PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - HANDLOWE IMEX - GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2408673.64

44123.42

2182590.37

60851.35

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przemysłowo - Imex - Graf wynosi 2 125 838 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 427 373 zł a 5 456 476 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 38 172 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 125 838 zł w 2018 roku.
• 2 164 010 zł w 2017 roku.

Szacowana wartość spółki — PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - HANDLOWE IMEX - GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

381734.28

2164010.39

6021684.1

427372.79

2125838.44

5456475.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - HANDLOWE IMEX - GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Przemysłowo - Imex - Graf wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2018 roku.
• 2,69% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przemysłowo - Imex - Graf wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2018 roku.
• 0,08% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Przemysłowo - Imex - Graf charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Przemysłowo - Imex - Graf wynosi 76 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 162 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 162 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 5 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 76 tys. zł w 2018 roku.
• 71 tys. zł w 2017 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2018 roku.
• 8 tys. zł w 2017 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 162 tys. zł w 2018 roku.
• 140 tys. zł w 2017 roku.

Kredyt kupiecki — PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - HANDLOWE IMEX - GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

8472.09

71280.06

139984.7

12170.27

75818.99

161809.46

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 298 zł.

Koszty operacyjne Przemysłowo - Imex - Graf wyniosły 2 087 741 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 434 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 298 zł w 2018 roku
• 107 865 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2018 roku
• 5% w 2017 roku

Wynagrodzenia — PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - HANDLOWE IMEX - GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

107864.67

123298.2

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przemysłowo - Imex - Graf wyniosła 1 212 151 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 107 518 zł.

ktywa obrotowe to 1 104 634 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 212 151 zł.

apitał (fundusz) własny to 569 830 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 642 321 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 212 151 zł w 2018 roku.
• 1 094 791 zł w 2017 roku.

Suma bilansowa — PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - HANDLOWE IMEX - GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1094791.24

1212151.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - HANDLOWE IMEX - GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.09

0.02

0.05

0.11

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przemysłowo - Imex - Graf wyniosły 642 321 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 212 151 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 642 321 zł w 2018 roku
• 585 812 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2018 roku
• 54% w 2017 roku

Zadłużenie — PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - HANDLOWE IMEX - GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1094791.24

585812.2

0.54

1212151.33

642320.94

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przemysłowo - Imex - Graf wykazała przychody na poziomie 2 182 590 zł.

Organizacja zarobiła 71 589 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 738 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 851 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2951 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 738 zł w 2018 roku
• 7787 zł w 2017 roku

Podatek dochodowy — PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - HANDLOWE IMEX - GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

7787

10738

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

dane za rok

Organizacja Przemysłowo - Imex - Graf wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2018 wynosił on 0.2%.

Wyniki na tle rynku — PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - HANDLOWE IMEX - GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76889

0.81043

0.79646

0.47573

0.50943

0.44295

0.58654

0.54369

0.85427

0.80556

0.79916

0.78571

0.50222

0.53261

0.52381

0.59649

0.54425

0.86222

Sprawozdania finansowe

Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 7 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+34

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2018

−7 dni 08-07-2019

2017

+2 mies. 15 dni 28-09-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Wiśniewski Maciej - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - HANDLOWE IMEX - GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2003

12.02.2016

Ćwiek Teresa

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

31.07.2003

12.02.2016

Ćwiek Jerzy

Maj 1948

Osoba

wspólnik

31.07.2003

12.02.2016

Ćwiek Marta

Luty 1977

Osoba

wspólnik

31.07.2003

12.02.2016

Ćwiek Jarosław

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

12.02.2016

Wiśniewski Maciej

Luty 1985

Osoba

prokurent

31.07.2003

12.02.2016

Ćwiek Marta

Luty 1977

Osoba

prokurent

31.07.2003

12.02.2016

Ćwiek Jarosław

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

31.07.2003

12.02.2016

Ćwiek Teresa

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

31.07.2003

12.02.2016

Ćwiek Jerzy

Maj 1948

Osoba

reprezentacja

12.02.2016

Wiśniewski Maciej

Luty 1985

Osoba

Udziałowcy

Wiśniewski Maciej posiada 96 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.02.2016 jest Wiśniewski Maciej kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.07.2003 do 12.02.2016 była Ćwiek Teresa kontrolująca 50% udziałów.

Reprezentacja

Wiśniewski Maciej

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - HANDLOWE IMEX - GRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	FULL COLOUR SP. Z O.O.	0000006639
2	P.F.D. SP. Z O.O.	0000218554
3	CMYK STUDIO SP. Z O.O.	0000360553
4	DFK SP. Z O.O. SP. K.	0000390493
5	COLOUR.ME SP. Z O.O.	0000469029
6	INTPRINT SP. Z O.O.	0000518277
7	AR-BA SP. Z O.O. SP. K.	0000561329
8	FLEKSOGRAF STUDIO PREPRESS SP. Z O.O.	0000645572
9	GRUPA ISB SP. Z O.O.	0000724412
10	HAJSTRA SP. Z O.O.	0000783779
11	DRUKARNIA I-BIS BIEROŃSCY SP. K.	0000830457
12	ARPI GROUP SP. Z O.O.	0000837268
13	MONTOWNIA SP. Z O.O.	0000942368
14	IMPLEMENT SP. Z O.O.	0001006494
15	NOBLET MEDIA SP. Z O.O.	0001032265
16	FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP	0000024865
17	ARTGRAPH SP. Z O.O.	0000078585
18	WYDAWNICTWO OD.NOWA SP. Z O.O.	0000114613
19	ARNACO IPAK SP. Z O.O. SP. J.	0000223993
20	TALKING HEADS SP. Z O.O.	0000304982
21	FULL COLOUR SP. Z O.O. SP. K.	0000308229
22	NEWCO GRAPHICS POLAND SP. Z O.O.	0000311191
23	WOLFF DLE SP. Z O.O.	0000345890
24	TOPAGO GROUP SP. Z O.O.	0000382967
25	MJW TRADE SP. Z O.O.	0000459670
26	NO LIMITS 24 W LIKWIDACJI	0000488681
27	4-B GROUP SP. Z O.O.	0000493084
28	ZAKOPIANINA SP. Z O.O.	0000493878
29	FUNDACJA PAMIĘĆ DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ	0000505181
30	AXWAVE POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000545048

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - HANDLOWE IMEX - GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000169456 NIP 5270201024 REGON 008068204

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - HANDLOWE IMEX - GRAF

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - HANDLOWE IMEX - GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000169456 NIP
5270201024 REGON
008068204