Specjalizacja w druku wielkoformatowym.|Portfolio obejmuje druk lateksowy, solwentowy oraz UV.|Oferowane materiały to m.in. tkaniny banerowe, papier, siatka i folia.|Indywidualne podejście do zleceń oraz kompleksowa obsługa klientów.|Dostawa produktów na terenie całej Polski i Europy.
IntPrint Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w druku wielkoformatowym, która wyróżnia się na polskim rynku dzięki wyjątkowej jakości swoich usług oraz bogatej ofercie. Od momentu swojego powstania, w 2014 roku, IntPrint koncentruje się na dostarczaniu materiałów reklamowych idealnych dla klientów ceniących doskonałość i estetykę. Główne produkty oferowane przez firmę to wydruki o wielkich formatach, które charakteryzują się nie tylko pięknym odwzorowaniem kolorów, ale także doskonałą trwałością. W procesie produkcji wykorzystywane są różnorodne materiały, takie jak tkaniny banerowe, papier, siatka czy folia, co pozwala na swobodny wybór i dostosowanie oferty do specyficznych potrzeb klientów.
IntPrint stosuje nowoczesne technologie druku, w tym druk lateksowy, solwentowy, mildsolwentowy oraz UV. Każdy z tych procesów drukarskich gwarantuje wysoką odporność na czynniki atmosferyczne, takie jak słońce, deszcz oraz wiatr, co pozwala na ich stosowanie w różnorodnych warunkach. Dodatkowo, firma promuje indywidualne podejście do każdego zlecenia, obejmujące kompleksową obsługę – od przygotowania makiety po cięcie i zgrzewanie finalnych produktów.
Zespół IntPrint składa się z doświadczonych specjalistów z branży poligraficznej, których wiedza i umiejętności umożliwiają nie tylko realizację zamówień, ale także doradztwo w zakresie najlepszego doboru materiałów. IntPrint dba o najwyższą jakość wydruków, co podkreśla ich dbałość o szczegóły oraz technologię, która pozwala uzyskać nasycone kolory i trwałe efekty. Produkty firmy dostępne są nie tylko w Warszawie i jej okolicach, ale również w całej Polsce oraz różnych krajach europejskich, co świadczy o szerokim zasięgu działalności firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intprint osiągnęła 3 537 907 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 533 646 zł. Pozostałe przychody to 4260 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 683 802 zł.
Strata netto wyniosła 145 895 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
256 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 537 907 zł w 2020 roku. • 4 356 549 zł w 2019 roku. • 4 051 752 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
120 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -145 895 zł w 2020 roku. • 28 494 zł w 2019 roku. • 95 083 zł w 2018 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Intprint wynosi 1 335 894 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
645 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 335 894 zł w
2020 roku. • 2 563 294 zł w
2019 roku. • 2 626 397 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intprint wynosi -106 tys. zł.
EBITDA Intprint wynosi -84 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
118 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -105 910 zł w
2020 roku. • 86 292 zł w
2019 roku. • 131 573 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
117 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -84 476 zł w
2020 roku. • 109 288 zł w
2019 roku. • 151 136 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Intprint wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2020 roku. • 3 os. w 2019 roku. • 2 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Intprint. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 21 lipca 2026.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 lipca 2026 (MSiG nr 139/2026).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 34181. INTPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000518277.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 lipca 2014 r., sygn. akt
Wa XIV Ns-Rej. KRS 29855/26/091.
[BMSiG-34076/2026]
UWAGAMSiG 139/2026IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ogłasza
o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w stosunku do INTPRINT
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres:
UL. BUKOWIECKA 92 LOK. 57, 03-893 Warszawa, numer
KRS 0000518277, celem jej wykreślenia.
Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes
mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i jego wykreślenia
z Rejestru, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia,
zgłosili do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, okoliczności przemawiające przeciwko rozwiązaniu.
Jednocześnie Sąd poucza, że w przypadku stwierdzenia,
że INTPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie
prowadzi działalności gospodarczej, sąd rejestrowy będzie
mógł orzec o rozwiązaniu wskazanej spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jej wykreślenie z Rejestru.
Pozostałe obwieszczenia (17) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1231492. INTPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000518277. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.07.2014.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/41040/23/394]
Rzuć okiemMSiG 189/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 996203. INTPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000518277. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2014.
[RDF/350126/21/258]
MSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 996202. INTPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000518277. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2014.
[RDF/350126/21/857]
MSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
UW dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 55798. INTPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000518277. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.07.2014.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/1517/21/709]
Rzuć okiemMSiG 24/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica WARSZAWSKA nr domu 47 A nr lokalu 5 kod pocztowy
05-075 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. BUKOWIECKA nr domu 92 nr lokalu 57 kod pocztowy
03-893 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 778233. INTPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000518277. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2014.
[RDF/242786/20/531]
MSiG 192/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 778232. INTPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000518277. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2014.
[RDF/242786/20/130]
MSiG 192/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 778231. INTPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000518277. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2014.
[RDF/242786/20/729]
MSiG 192/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1090150. INTPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000518277. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2014.
[RDF/179344/19/182]
MSiG 207/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1090149. INTPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000518277. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2014.
[RDF/179343/19/470]
MSiG 207/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1090148. INTPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000518277. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2014.
[RDF/179343/19/69]
MSiG 207/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 296021. INTPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000518277. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.07.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/24118/19/956]
Rzuć okiemMSiG 95/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 254682. INTPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000518277. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2014.
[RDF/108729/19/976]
MSiG 85/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 254681. INTPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000518277. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2014.
[RDF/108729/19/575]
MSiG 85/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 443500. INTPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000518277. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.07.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/75389/17/906]
MSiG 238/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.08.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 328359. INTPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000518277. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.07.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/67418/17/494]
MSiG 186/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.08.2017 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Intprint nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intprint wynosi 13,3%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 4,495% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 13,3% w 2020 roku. • 4,57% w 2019 roku. • 4,31% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Intprint charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Intprint wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 141 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 141 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 28 tys. zł w 2020 roku. • 61 tys. zł w 2019 roku. • 58 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2019 roku. • 7 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 141 tys. zł w 2020 roku. • 174 tys. zł w 2019 roku. • 162 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
450 069 zł.
Koszty operacyjne Intprint wyniosły
3 639 557 zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4049 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 450 069 zł w 2020 roku • 356 835 zł w 2019 roku • 441 972 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,4% w 2020 roku •
8,4% w 2019 roku •
11,3% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intprint wyniosła 1 244 060 zł.
Aktywa trwałe to 70 049 zł.
Aktywa obrotowe to 1 174 012 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 244 060 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -16 095 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 260 156 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 185 169 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 58 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 244 060 zł sumy bilansowej i -16 095 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 488 246 zł sumy bilansowej i 129 800 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 614 399 zł sumy bilansowej i 101 306 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
406 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intprint wyniosły 1 260 156 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 244 060 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 126 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 260 156 zł w 2020 roku • 1 358 446 zł w 2019 roku • 1 513 093 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 101% w 2020 roku • 91% w 2019 roku • 94% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Intprint ma 1 260 156 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 627 298 zł (50%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 605 483 zł (48%), państwu 27 375 zł (2%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 425 483 zł (34%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
50%
48%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
627 tys. zł
50%
Państwo
podatki, cła i ZUS
27 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
605 tys. zł
48%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 50% (w 2017: 72%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 19% (2017) do 48% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Intprint wynosi 1,41 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,41.
Płynność gotówkowa wynosi 0,7, czyli same środki pieniężne pokrywają 70% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,93 miesiąca.
gotówka od ręki: 585 tys. zł należności i inne: 589 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,41 zł, z czego 0,70 zł w gotówce.
1,41
płynność bieżąca
0,7
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,41 w 2020 roku • 1,72 w 2019 roku • 2,02 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Intprint wobec banków i pożyczkodawców: 605 483 zł, gotówka: 584 627 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 20 856 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 44 246 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 260 156 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 21 tys. zł
0 zł605 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców605 tys. zł
gotówka585 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 44 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 21 tys. zł • 2019: nadwyżka gotówki 186 tys. zł • 2018: nadwyżka gotówki 176 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: strata operacyjna • 2019: 1,8 raza • 2018: 3,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Intprint wynosi 54 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 63 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 514 780 zł, z czego 514 780 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
54 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 54 dni
63 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 63 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 54 dni w 2020 roku • 53 dni w 2019 roku • 51 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Intprint wynoszą 3 584 346 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 678 059 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 406 614 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 395 043 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,6 mln zł
Zużycie materiałów i energii1,7 mln zł · 47%
Usługi obce1,4 mln zł · 39%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)395 tys. zł · 11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia55 tys. zł · 2%
Amortyzacja21 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe21 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty7 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,6 mln zł w 2020 roku • 4,2 mln zł w 2019 roku • 3,9 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Intprint wykazała przychody na poziomie 3 537 907 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
10 854 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5252 zł w 2019 roku • 26 959 zł w 2017 roku
Organizacja Intprint wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,57%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 460 808,64
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 460 808,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 584 345,81
I. Amortyzacja21 434,36
II. Zużycie materiałów i energii1 678 058,50
III. Usługi obce1 406 614,39
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)6 824,57
V. Wynagrodzenia395 043,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)55 026,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe21 344,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-123 537,17
D. Pozostałe przychody operacyjne72 837,66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych4 146,34
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne68 691,32
E. Pozostałe koszty operacyjne55 210,73
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne55 210,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-105 910,24
G. Przychody finansowe4 260,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne4 260,41
H. Koszty finansowe44 245,58
I. Odsetki, w tym: (+1)44 245,58
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-145 895,41
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-145 895,41
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Intprint składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 89 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+89
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−21 dni24-09-2020
2018
+3 mies. 3 dni16-10-2019
2017
+9 mies. 13 dni24-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie