SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wysokiej jakości produkty zgodne z normami bezpieczeństwa.
Usługi doradcze i możliwość zamówień próbnych.
Koncentracja na zrównoważonym rozwoju i innowacjach.
Długoletnie doświadczenie w branży technologii pneumatycznej.
Organizacja swepro działa jako wyspecjalizowany dostawca technologii pneumatycznej, koncentrując się na efektywnym wykorzystaniu produktów, które poprawiają wydajność procesów produkcyjnych. Firma oferuje szeroki asortyment narzędzi pneumatycznych, w tym pistolety pneumatyczne, młoty udarowe oraz różnorodne akcesoria do sprężonego powietrza, a także rozwiązania z zakresu elektrotechniki, takie jak elektrostatyczne dysze natryskowe. swepro charakteryzuje się przywiązaniem do jakości; wszystkie produkty podlegają surowym kontrolom jakościowym, a ich konstrukcja spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa. Doświadczenie w branży oraz dbałość o zadowolenie klientów sprawiają, że firma ugruntowała swoją pozycję jako zaufany partner w działaniach związanych z techniką pneumatyczną. Oprócz dostarczania produktów, swepro angażuje się również w wsparcie klientów poprzez usługi doradcze oraz możliwość składania zamówień próbnych, co podkreśla ich proklienckie podejście. Organizacja intensywnie inwestuje w rozwój, co znajduje odzwierciedlenie w wprowadzeniu nowych serii produktów oraz strategiach na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Swepro osiągnęła 4 863 198 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 859 268 zł. Pozostałe przychody to 3930 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 908 208 zł.
Strata netto wyniosła 48 941 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 387 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 863 198 zł w 2024 roku.
• 6 325 066 zł w 2023 roku.
• 6 332 042 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -48 941 zł w 2024 roku.
• 472 928 zł w 2023 roku.
• 482 322 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Swepro wynosi 13 tys. zł.
EBITDA Swepro wynosi 13 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 573 zł w
2024 roku.
• 547 689 zł w
2023 roku.
• 680 991 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 573 zł w
2024 roku.
• 547 689 zł w
2023 roku.
• 680 991 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Swepro wynosi 3 817 940 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 157 994 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 335 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 817 940 zł w 2024 roku.
• 6 720 935 zł w 2023 roku.
• 6 408 468 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Swepro wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Swepro wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Swepro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Swepro wynosi 124 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 257 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 257 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 176 tys. zł w 2023 roku.
• 137 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 257 tys. zł w 2024 roku.
• 274 tys. zł w 2023 roku.
• 253 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 023 790
zł.
Koszty operacyjne Swepro wyniosły 4 846 694
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
197 599 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 023 790 zł w 2024 roku
• 1 802 061 zł w 2023 roku
• 1 803 992 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Swepro wyniosła 1 592 669 zł.
a
ktywa trwałe to 32 475 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 560 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 592 669 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 767 744 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 824 925 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 592 669 zł w 2024 roku.
• 1 888 136 zł w 2023 roku.
• 1 470 043 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Swepro wyniosły 824 925 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 592 669 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 824 925 zł w 2024 roku
• 1 071 451 zł w 2023 roku
• 1 126 286 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Swepro wykazała przychody na poziomie 4 863 198 zł.
Organizacja zarobiła -48 941 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -48 941 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 48 441 zł w 2023 roku
• 49 944 zł w 2022 roku