SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wysokiej jakości produkty zgodne z normami bezpieczeństwa.
Usługi doradcze i możliwość zamówień próbnych.
Koncentracja na zrównoważonym rozwoju i innowacjach.
Długoletnie doświadczenie w branży technologii pneumatycznej.
Organizacja swepro działa jako wyspecjalizowany dostawca technologii pneumatycznej, koncentrując się na efektywnym wykorzystaniu produktów, które poprawiają wydajność procesów produkcyjnych. Firma oferuje szeroki asortyment narzędzi pneumatycznych, w tym pistolety pneumatyczne, młoty udarowe oraz różnorodne akcesoria do sprężonego powietrza, a także rozwiązania z zakresu elektrotechniki, takie jak elektrostatyczne dysze natryskowe. swepro charakteryzuje się przywiązaniem do jakości; wszystkie produkty podlegają surowym kontrolom jakościowym, a ich konstrukcja spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa. Doświadczenie w branży oraz dbałość o zadowolenie klientów sprawiają, że firma ugruntowała swoją pozycję jako zaufany partner w działaniach związanych z techniką pneumatyczną. Oprócz dostarczania produktów, swepro angażuje się również w wsparcie klientów poprzez usługi doradcze oraz możliwość składania zamówień próbnych, co podkreśla ich proklienckie podejście. Organizacja intensywnie inwestuje w rozwój, co znajduje odzwierciedlenie w wprowadzeniu nowych serii produktów oraz strategiach na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Swepro osiągnęła 6 325 066 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 321 378 zł. Pozostałe przychody to 3688 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 848 450 zł.
Zysk netto wyniósł 472 928 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 696 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 325 066 zł w 2023 roku.
• 6 332 042 zł w 2022 roku.
• 5 202 157 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 472 928 zł w 2023 roku.
• 482 322 zł w 2022 roku.
• 137 999 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Swepro wynosi 548 tys. zł.
EBITDA Swepro wynosi 548 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
86 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 547 689 zł w
2023 roku.
• 680 991 zł w
2022 roku.
• 229 564 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
86 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 547 689 zł w
2023 roku.
• 680 991 zł w
2022 roku.
• 229 564 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Swepro wynosi 6 720 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
612 514 zł a 15 812 666 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 874 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 720 935 zł w 2023 roku.
• 6 408 468 zł w 2022 roku.
• 4 020 099 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Swepro wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Swepro wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Swepro charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Swepro wynosi 176 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 82 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 274 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 82 tys. zł a 274 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 176 tys. zł w 2023 roku.
• 137 tys. zł w 2022 roku.
• 57 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 274 tys. zł w 2023 roku.
• 253 tys. zł w 2022 roku.
• 208 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 802 061
zł.
Koszty operacyjne Swepro wyniosły 5 773 689
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
193 578 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 802 061 zł w 2023 roku
• 1 803 992 zł w 2022 roku
• 1 646 766 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Swepro wyniosła 1 888 136 zł.
a
ktywa trwałe to 32 475 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 855 662 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 888 136 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 816 685 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 071 451 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 179 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 888 136 zł w 2023 roku.
• 1 470 043 zł w 2022 roku.
• 1 582 615 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Swepro wyniosły 1 071 451 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 888 136 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 071 451 zł w 2023 roku
• 1 126 286 zł w 2022 roku
• 1 721 180 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Swepro wykazała przychody na poziomie 6 325 066 zł.
Organizacja zarobiła 521 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 441 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 472 928 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 441 zł w 2023 roku
• 49 944 zł w 2022 roku
• 1017 zł w 2021 roku