F2J REMAN RADOM SP. Z O.O. | KRS: 0000156993

Podsumowanie

aktywa

20 mln

przychód

25,8 mln

zysk

188 tys.

wartość firmy

22 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. INWESTYCYJNA, 14

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2003-03-31

Rozpoczęcie działalności

2003-12-01

Kapitał zakładowy

875000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK (W TYM PREZES) ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja baterii i akumulatorów Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja F2J Reman Radom osiągnęła 25 795 236 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 711 545 zł. Pozostałe przychody to 83 691 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 524 034 zł.

Zysk netto wyniósł 187 511 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 602 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 795 236 zł w 2024 roku.
• 26 480 535 zł w 2023 roku.
• 17 634 302 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 187 511 zł w 2024 roku.
• 343 199 zł w 2023 roku.
• 7302 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14578164.91

415081.28

16593362.83

563006.95

17611257.59

-495397.98

18055729.3

-253481.13

15430098.13

-844590.36

17634302.07

7301.54

26480534.8

343199.19

25795235.94

187510.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT F2J Reman Radom wynosi 935 tys. zł.

EBITDA F2J Reman Radom wynosi 1,57 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 38 851 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 934 574 zł w 2024 roku.
• 631 371 zł w 2023 roku.
• 655 675 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 49 495 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 567 431 zł w 2024 roku.
• 1 185 886 zł w 2023 roku.
• 1 202 495 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji F2J Reman Radom wynosi 21 965 632 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 875 108 zł a 64 488 090 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 885 490 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 965 632 zł w 2024 roku.
• 22 904 618 zł w 2023 roku.
• 15 406 140 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4150812.8

15767204.84

36445412.27

4810358.32

18124628.01

41483407.08

0

16179648.23

44028143.98

0

16285851.86

45139323.25

0

13901988.31

38575245.33

73015.4

15406139.92

44085755.17

3431991.9

22904618.4

66201337

1875108.3

21965632.17

64488089.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F2J Reman Radom wynosi 1,01%. To oznacza, że firma ma szansę 1,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,136% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,01% w 2024 roku.
• 0,66% w 2023 roku.
• 1,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

F2J Reman Radom charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 073 169 zł.

Koszty operacyjne F2J Reman Radom wyniosły 24 776 971 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 280 838 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 073 169 zł w 2024 roku
• 3 838 289 zł w 2023 roku
• 3 134 171 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów F2J Reman Radom wyniosła 19 991 664 zł.

a

ktywa trwałe to 12 346 930 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 644 734 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 991 664 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 358 353 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 633 310 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 817 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 991 664 zł w 2024 roku.
• 19 941 458 zł w 2023 roku.
• 20 350 136 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7266298.1

10367555.12

18420105.25

20982219.74

18052293.04

20350136.46

19941458.4

19991663.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.07

0.05

0.03

0.05

0.09

0.04

0.03

-0.03

-0.08

-0.02

-0.03

-0.01

-0.04

0.02

-0.01

-0.05

-0.37

-0.02

-0.05

0

0.04

0

0.02

0.07

0.02

0.01

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania F2J Reman Radom wyniosły 14 633 310 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 991 664 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 888 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 633 310 zł w 2024 roku
• 14 770 616 zł w 2023 roku
• 15 522 493 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7266298.1

1415493.95

0.19

10367555.12

3953744.02

0.38

18420105.25

12501692.13

0.68

20982219.74

15317287.75

0.73

18052293.04

13231951.41

0.73

20350136.46

15522493.29

0.76

19941458.4

14770616.04

0.74

19991663.68

14633310.49

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja F2J Reman Radom wykazała przychody na poziomie 25 795 236 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

38740

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli" (29.32.Z)

dane za rok

Organizacja F2J Reman Radom wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51873

0.50588

0.42075

0.15974

0.46207

0.53901

0.56051

0.37898

0.49515

0.60533

0.50273

0.46133

0.29395

0.49383

0.45484

0.58621

0.44509

0

0.19624

0.48901

0.49866

0.58333

0.23653

0.24923

0.23056

0.15363

0

0.29337

0.49096

0.52041

0.61096

0.39118

0.44545

0.37808

0.23562

0

0.17456

0.45592

0.50374

0.67016

0.21714

0.25731

0.21728

0.07349

0

0.41565

0.47146

0.50856

0.67013

0.30812

0.46686

0.31169

0.2228

0

0.50374

0.50253

0.50873

0.70213

0.31161

0.36599

0.39628

0.41053

0

0.48311

0.50342

0.49662

0.75085

0.36727

0.51493

0.38908

0.38225

Powiązania

R JEROME - reprezentacja

F2J REMAN HOLDING B.V. - wspólnik

DANIEL JEAN-PIERRE MARIE - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2006

22.09.2011

Eurenov Sas

Organizacja

wspólnik

22.09.2011

09.08.2017

Caterpillar Remanufacturing Services Chaumont France Sas

Organizacja

wspólnik

15.04.2004

03.02.2006

Eurenov Sa

Organizacja

wspólnik

09.08.2017

28.11.2019

F2j Reman Chaumont Sas

Organizacja

wspólnik

31.03.2003

15.04.2004

Eurenov Sa

Organizacja

wspólnik

28.11.2019

F2j Reman Holding B.v.

Organizacja

reprezentacja

31.03.2003

19.11.2010

Tremeau Denis

Osoba

reprezentacja

19.11.2010

24.08.2012

Bulley Matthew

Osoba

reprezentacja

24.08.2012

29.03.2016

Delcher Laurent Michel

Osoba

reprezentacja

29.03.2016

24.04.2017

De Patoul Arnaud Maurice

Osoba

reprezentacja

24.04.2017

28.09.2018

Rubinstein Jerome Yves

Osoba

reprezentacja

28.09.2018

R Jerome

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

24.04.2017

Daniel Jean-Pierre Marie

Osoba

Udziałowcy

F2j Reman Holding B.v. posiada 1750 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 28.11.2019 jest F2j Reman Holding B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.08.2017 do 28.11.2019 był F2j Reman Chaumont Sas kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 22.09.2011 do 09.08.2017 najwięcej udziałów posiadał Caterpillar Remanufacturing Services Chaumont France Sas. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do F2J REMAN RADOM

	Organizacja	Numer KRS
1	ULTER-SPORT SP. Z O.O.	0000156224
2	ORBIS K. ZIELIŃSKA SP. K.	0000933564
3	IZAWIT SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000909644
4	LIBNER POLSKA SP. Z O.O.	0000263342
5	KOIDE POLAND SP. Z O.O.	0000234250
6	NIEDŹWIEDŹ-LOCK SP. Z O.O.	0000623935
7	THYSSENKRUPP PRESTA STEERTEC POLAND SP. Z O.O.	0000085461
8	WASIAK INDUSTRY SP. Z O.O.	0000344744
9	EXMOT SULEWSKI SP. Z O.O.	0001008872
10	STANDARD MOTOR PRODUCTS EUROPE SP. Z O.O.	0000666518
11	AMOS MOŚCICKI SUPIŃSKA SP. K.	0000961005
12	ZŁOTECKI SP. Z O.O.	0000133213
13	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "SKROPOL" W SIENNICY	0000057810
14	REFLEX-POLSKA SP. Z O.O.	0000039180
15	REFLEX K. NOWAK SP. Z O.O.	0000897288
16	SONIMA SP. Z O.O.	0000382273
17	MARIX UKŁADY WYDECHOWE KWIECIEŃ SP. J.	0000095301
18	KWANGDUCK POLAND SP. Z O.O.	0000571991
19	PARADOWSCY AMP SP. Z O.O.	0000843210
20	SIRIT POLAND SP. Z O.O.	0000292271
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WP SP. Z O.O.	0001008325
22	SOLUS SOŁTYK SP. Z O.O.	0000991889
23	KAMPOL ADAM KOPCZYŃSKI, MIECZYSŁAW KOPCZYŃSKI SP. J.	0000014712
24	DONGSUNG POLAND SP. Z O.O.	0000633635
25	ELTECHNIK SP. Z O.O.	0000683536
26	DEVILLE AUTOMOTIVE SAFETY COMPONENTS UPROSZCZONA ODDZIAŁ	0000394773
27	PLASMET CZECHOWICZ SP. J.	0000447332
28	IRON FORCE POLAND SP. Z O.O.	0000709513
29	INWESTSTAR S.A.	0000023144
30	CERTA PROJEKT SP. Z O.O.	0000552930

F2J REMAN RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000156993 NIP 5272409415 REGON 015524639

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli" (29.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do F2J REMAN RADOM

F2J REMAN RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000156993 NIP
5272409415 REGON
015524639