Organizacja Orbis K. Zielińska osiągnęła 7 389 970 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 310 513 zł. Pozostałe przychody to 79 457 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 079 661 zł.
Zysk netto wyniósł 310 308 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 515 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 389 970 zł w 2025 roku. • 7 589 859 zł w 2024 roku. • 12 421 644 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 006 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 310 308 zł w 2025 roku. • 1 094 354 zł w 2024 roku. • 2 322 548 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Orbis K. Zielińska wynosi 17 118 932 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 083 060 zł a 58 617 883 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
5 547 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 118 932 zł w
2025 roku. • 20 191 985 zł w
2024 roku. • 28 214 383 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orbis K. Zielińska wynosi 335 tys. zł.
EBITDA Orbis K. Zielińska wynosi 1,29 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 213 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 334 800 zł w
2025 roku. • 1 278 295 zł w
2024 roku. • 2 761 066 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 242 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 291 458 zł w
2025 roku. • 2 284 313 zł w
2024 roku. • 3 776 682 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Orbis K. Zielińska wynosi 19 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 19 os. w 2025 roku. • 21 os. w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Orbis K. Zielińska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 czerwca 2025 (MSiG nr 124/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 585113. ORBIS K. ZIELIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000933564. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2021.
[RDF/734472/25/397]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 585112. ORBIS K. ZIELIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000933564. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2021.
[RDF/734472/25/996]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 89972. ORBIS K. ZIELIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000933564. SĄD REJONOWY
W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.11.2021.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/1020/25/730]
Rzuć okiemMSiG 32/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.01.2025 R. - NOTARIUSZ ADAM SADOWSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE,
UL. DĄBROWSKIEGO NR 15 LOK. 14-15, REP. A NR
370/2025, ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
Z TWORZYW SZTUCZNYCH 2 2. 25 62 Z OBRÓBKA
MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
i 3 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
wpisać: 4 2. 22 26 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 5 2. 25 53
Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 6 2. 46 84 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO
I GRZEJNEGO
Poz. 669161. ORBIS K. ZIELIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000933564. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2021.
[RDF/626445/24/298]
MSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 669160. ORBIS K. ZIELIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000933564. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2021.
[RDF/626445/24/897]
MSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 735919. ORBIS K. ZIELIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000933564. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2021.
[RDF/520147/23/982]
MSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 735918. ORBIS K. ZIELIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000933564. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2021.
[RDF/520147/23/581]
MSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2023 okres OD
29.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 15897. ORBIS K. ZIELIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000933564. SĄD REJONOWY
W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
S do rejestru: 29.11.2021.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/7947/22/505]
Rzuć okiemMSiG 6/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.11.2022 R. NOTARIUSZ ADAM SADOWSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE,
UL. DĄBROWSKIEGO NR 15 LOK. 14-15, REP. A NR
6009/2022, ZMIANA § 6.
Poz. 317707. ORBIS K. ZIELIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000933564. SĄD REJONOWY
W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.11.2021.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/3340/22/808]
Rzuć okiemMSiG 106/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 05.01.2022 R., REP. A NR 40/2022, NOTARIUSZ
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ADAM SADOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W CZĘSTOCHOWIE, UL. DĄBROWSKIEGO NR 15
LOK. 14-15, ZMIENIONO: § 7
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ZIELIŃSKA 2. KATARZYNA BARBARA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. TAK wpisać: 5. TAK wykreślić: 6. NIE
wpisać: 6. TAK wykreślić: 7. NIE wpisać: 7. TAK
2 (dla pozycji: 1. ZIELIŃSKI 2. JAN ZDZISŁAW
3. [ukryto]) wykreślić: 5. TAK wpisać: 5. TAK
wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić: 7. NIE
wpisać: 7. TAK
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ZIELIŃSKI
2. JAN ZDZISŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 1158137. ORBIS K. ZIELIŃSKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000933564. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.11.2021.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/6598/21/33]
MSiG 236/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ORBIS K. ZIELIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat KŁOBUCKI gmina WRĘCZYCA WIELKA
miejscowość NOWA SZARLEJKA 2. miejscowość
NOWA SZARLEJKA ulica UL. WRĘCZYCKA nr domu
88A kod pocztowy 42-130 poczta WRĘCZYCA
WIELKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 17.09.2021 R., NOTARIUSZ ADAM SADOWSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE,
UL. DĄBROWSKIEGO 15, LOK. 14-15, REPERTORIUM A NR 6195/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZIELIŃSKA
2. KATARZYNA BARBARA 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. ZIELIŃSKI 2. JAN
ZDZISŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 10,00 ZŁ 11. 10,00 ZŁ 12. NIE PR
1 1. 10,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. ZIELIŃSKA 2. KATARZYNA BARBARA 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 29 32
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 1 2. 22 21 Z PRODUKCJA PŁYT,
ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH 2 2. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
3 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 4 2. 25 93 Z PRODUKCJA
WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN
5 2. 30 92 Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW
INWALIDZKICH 6 2. 32 40 Z PRODUKCJA GIER
I ZABAWEK 7 2. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW TEKSTYLNYCH 9 2. 46 74 Z SPRZEraj DAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ
SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Orbis K. Zielińska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orbis K. Zielińska wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2025 roku. • 0,26% w 2024 roku. • 0,32% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Orbis K. Zielińska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Orbis K. Zielińska wynosi 934 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,95 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 2,95 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
52 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 934 tys. zł w 2025 roku. • 942 tys. zł w 2024 roku. • 1,04 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 50 tys. zł w 2025 roku. • 192 tys. zł w 2024 roku. • 373 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,95 mln zł w 2025 roku. • 2,93 mln zł w 2024 roku. • 2,94 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 394 906 zł.
Koszty operacyjne Orbis K. Zielińska wyniosły
6 975 713 zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
180 919 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 394 906 zł w 2025 roku • 1 385 927 zł w 2024 roku • 1 756 744 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2025 roku •
22,3% w 2024 roku •
18,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orbis K. Zielińska wyniosła 15 567 252 zł.
a
ktywa trwałe to 8 961 766 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 605 486 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 567 252 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 749 650 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 817 601 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 987 591 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 21 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 15 567 252 zł sumy bilansowej i 14 749 650 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 17 946 250 zł sumy bilansowej i 14 633 696 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 19 542 434 zł sumy bilansowej i 14 705 974 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,99%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,1%.
Marża operacyjna wyniosła 4,58%.
Marża netto wyniosła 4,2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orbis K. Zielińska wyniosły 817 601 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 567 252 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 009 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 817 601 zł w 2025 roku • 3 312 554 zł w 2024 roku • 4 836 461 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2025 roku • 18% w 2024 roku • 25% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Orbis K. Zielińska ma 817 601 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 24 469 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
818 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
79%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
642 tys. zł
79%
Państwo
podatki, cła i ZUS
78 tys. zł
10%
Pracownicy
wynagrodzenia
67 tys. zł
8%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
6 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
24 tys. zł
3%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 79% (w 2022: 97%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2025.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Orbis K. Zielińska wynosi 8,14 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,33 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 3,52 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,91 miesiąca.
gotówka od ręki: 2,9 mln zł należności i inne: 659 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 8,14 zł, z czego 3,52 zł w gotówce.
8,14
płynność bieżąca
4,33
płynność szybka
3,52
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 8,14 w 2025 roku • 2,54 w 2024 roku • 1,91 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Orbis K. Zielińska nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 2 853 604 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 5759 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 58,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 817 601 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł2,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka2,9 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 6 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 58,1 raza.
W latach 2021-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 2,9 mln zł • 2024: bez długu, gotówka 4,8 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 4,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 58,1 raza • 2024: ponad 1000 razy • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Orbis K. Zielińska wynosi 27 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 34 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 39 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -12 dni.
Rotacja zapasów wynosi 154 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 539 809 zł, z czego 539 809 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
27 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 27 dni
34 dni
bez amortyzacji39 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 34 dniach
Rotacja zapasów154 dni
zapasy leżą w magazynie 154 dni
154 dni
Należności handlowe540 tys. zł
klienci są winni firmie 540 tys. zł
do 12 miesięcy540 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 27 dni w 2025 roku • 34 dni w 2024 roku • 23 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Orbis K. Zielińska wynoszą 6 969 538 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 691 934 zł, czyli 53% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 178 514 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 956 658 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej7 mln zł
Zużycie materiałów i energii3,7 mln zł · 53%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,2 mln zł · 17%
Amortyzacja957 tys. zł · 14%
Usługi obce628 tys. zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia216 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe164 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty112 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów22 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 7 mln zł w 2025 roku • 6,2 mln zł w 2024 roku • 9,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Orbis K. Zielińska wykazała przychody na poziomie 7 389 970 zł.
Organizacja zarobiła 408 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 98 190 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 310 308 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
239 254 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 98 190 zł w 2025 roku • 266 577 zł w 2024 roku • 576 698 zł w 2023 roku
Organizacja Orbis K. Zielińska wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 7% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 309 177,36
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 813 928,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)463 570,17
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów31 678,20
B. Koszty działalności operacyjnej6 969 537,54
I. Amortyzacja956 657,67
II. Zużycie materiałów i energii3 691 934,07
III. Usługi obce628 110,21
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)111 741,92
V. Wynagrodzenia1 178 514,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)216 391,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe163 845,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów22 342,22
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)339 639,82
D. Pozostałe przychody operacyjne1 335,34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 335,34
E. Pozostałe koszty operacyjne6 175,10
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych4 756,57
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 418,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)334 800,06
G. Przychody finansowe79 457,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)75 746,91
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne3 710,17
H. Koszty finansowe5 758,68
I. Odsetki, w tym: (+1)5 758,68
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)408 498,46
J. Podatek dochodowy98 190,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)310 308,46
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Orbis K. Zielińska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-18
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−14 dni01-07-2026
2024
−29 dni16-06-2025
2023
−19 dni26-06-2024
2022
−11 dni04-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
