SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADANE SĄ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1) CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
UNION PARTS Sp. z o.o. to polska firma produkcyjna, która od 2005 roku specjalizuje się w wytwarzaniu części do układów hamulcowych oraz usługach związanych z obróbką skrawaniem. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Bobrowej, w powiecie dębickim, w województwie podkarpackim. Zatrudnia około 40 pracowników, którzy odpowiedzialni są za produkcję, logistykę i handel. UNION PARTS wyróżnia się bogatą ofertą, w której znajduje się ponad 1500 modeli tarcz i bębnów hamulcowych, dedykowanych różnym markom samochodów osobowych oraz dostawczych. Produkty te charakteryzują się wysoką jakością i niskim współczynnikiem ścieralności, co zapewnia długotrwałe bezpieczeństwo przy hamowaniu. Nowoczesna technologia produkcji oraz ścisła kontrola jakości to elementy, które przyczyniają się do zaufania klientów i pozytywnej reputacji firmy na rynku. UNION PARTS stara się spełniać wymogi norm bezpieczeństwa i jakości przy wytwarzaniu części, co czyni ją znanym producentem w branży motoryzacyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Union Parts osiągnęła 23 027 493 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 027 493 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 485 263 zł.
Zysk netto wyniósł 1 542 230 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -44 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 027 493 zł w 2024 roku.
• 22 275 241 zł w 2023 roku.
• 23 119 924 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 542 230 zł w 2024 roku.
• 1 073 507 zł w 2023 roku.
• 238 426 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Union Parts wynosi 2,09 mln zł.
EBITDA Union Parts wynosi 3,31 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 673 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 092 878 zł w
2024 roku.
• 1 873 650 zł w
2023 roku.
• 652 995 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
82 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 306 222 zł w
2024 roku.
• 3 185 838 zł w
2023 roku.
• 2 020 948 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Union Parts wynosi 28 300 940 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 780 357 zł a 57 568 732 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 314 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 300 940 zł w 2024 roku.
• 25 009 372 zł w 2023 roku.
• 21 472 041 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Union Parts wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Union Parts wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Union Parts charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Union Parts wynosi 1,07 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 308 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,38 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 308 tys. zł a 2,38 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
100 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,07 mln zł w 2024 roku.
• 876 tys. zł w 2023 roku.
• 699 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 308 tys. zł w 2024 roku.
• 215 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,38 mln zł w 2024 roku.
• 1,64 mln zł w 2023 roku.
• 1,36 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 692 295
zł.
Koszty operacyjne Union Parts wyniosły 20 934 615
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-24 646 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 692 295 zł w 2024 roku
• 3 296 079 zł w 2023 roku
• 2 941 052 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Union Parts wyniosła 16 812 945 zł.
a
ktywa trwałe to 2 240 024 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 572 921 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 812 945 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 040 477 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 772 468 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -776 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 812 945 zł w 2024 roku.
• 15 266 854 zł w 2023 roku.
• 14 353 799 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Union Parts wyniosły 7 772 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 812 945 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 015 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 772 468 zł w 2024 roku
• 7 446 607 zł w 2023 roku
• 7 547 059 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Union Parts wykazała przychody na poziomie 23 027 493 zł.
Organizacja zarobiła 1 801 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 259 172 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 542 230 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6475 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 259 172 zł w 2024 roku
• 264 645 zł w 2023 roku
• 54 158 zł w 2022 roku
Organizacja Union Parts wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.