ILP SP. Z O.O. | KRS: 0000585781

Podsumowanie

aktywa

17,4 mln

przychód

27,8 mln

zysk

-4,9 mln

wartość firmy

18,5 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŻARÓW

Adres

UL. STREFOWA, 4

Kod pocztowy

58-130

Rejestracja

2015-11-12

Rozpoczęcie działalności

2015-11-12

Kapitał zakładowy

4000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ILP osiągnęła 27 766 541 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 572 540 zł. Pozostałe przychody to 194 001 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 481 088 zł.

Strata netto wyniosła 4 908 548 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 346 157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 766 541 zł w 2024 roku.
• 40 984 883 zł w 2023 roku.
• 38 855 470 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 288 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 908 548 zł w 2024 roku.
• -1 496 983 zł w 2023 roku.
• 984 624 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4343442.04

-6925197.61

21788645.62

-4741598.98

27910220.08

-3015853.87

31040797.9

-4648722.6

24823258.99

-3372499.63

38855470.25

984624.31

40984883.19

-1496983.13

27766541.19

-4908548.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ILP wynosi -3,96 mln zł.

EBITDA ILP wynosi -2,45 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 228 258 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 955 931 zł w 2024 roku.
• -3 404 134 zł w 2023 roku.
• 3 350 502 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 84 199 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 452 267 zł w 2024 roku.
• -806 515 zł w 2023 roku.
• 6 342 659 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ILP wynosi 18 511 027 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 69 416 353 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 230 771 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 511 027 zł w 2024 roku.
• 27 323 255 zł w 2023 roku.
• 29 842 144 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2895628.03

10858605.1

0

14525763.75

54471614.05

0

18606813.39

69775550.2

0

20693865.27

77601994.75

0

16548839.33

62058147.47

0

29842144.07

97138675.63

0

27323255.46

102462207.97

0

18511027.46

69416352.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ILP wynosi 9,4%. To oznacza, że firma ma szansę 9,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,229% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 9,4% w 2024 roku.
• 6,6% w 2023 roku.
• 4,00% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ILP charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 123 928 zł.

Koszty operacyjne ILP wyniosły 31 528 471 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 255 810 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 123 928 zł w 2024 roku
• 3 073 427 zł w 2023 roku
• 3 316 695 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ILP wyniosła 17 375 956 zł.

a

ktywa trwałe to 9 569 452 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 806 503 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 375 956 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -25 977 204 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 353 159 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 017 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 375 956 zł w 2024 roku.
• 20 690 589 zł w 2023 roku.
• 26 756 975 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

38498615.03

37205151.61

33799608.51

28447266.07

26462902.46

26756975.17

20690588.98

17375955.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Marża netto wyniosła -18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.18

1.54

-1.28

-1.59

-0.13

0.52

-0.18

-0.22

-0.09

0.24

-0.08

-0.11

-0.16

0.27

-0.06

-0.15

-0.13

0.16

-0.08

-0.14

0.04

-0.05

0.09

0.03

-0.07

0.07

-0.09

-0.04

-0.28

0.19

-0.14

-0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ILP wyniosły 43 353 159 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 375 956 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 250%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 245 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 353 159 zł w 2024 roku
• 41 759 245 zł w 2023 roku
• 46 328 648 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 250% w 2024 roku
• 202% w 2023 roku
• 173% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

38498615.03

43001445.96

1.12

37205151.61

46241627.31

1.24

33799608.51

46334683.04

1.37

28447266.07

45631063.2

1.6

26462902.46

47019199.22

1.78

26756975.17

46328647.62

1.73

20690588.98

41759244.56

2.02

17375955.69

43353159.3

2.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ILP wykazała przychody na poziomie 27 766 541 zł.

Organizacja zarobiła -4 867 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 531 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 908 548 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5933 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 531 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

41531

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli" (29.32.Z)

dane za rok

Organizacja ILP wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04899

0.36471

0.60231

0.89137

0.06207

0.06383

0.07643

0.97452

0

0.07467

0.53005

0.59733

0.89625

0.12037

0.11613

0.12644

0.85549

0

0.08333

0.53297

0.55496

0.89722

0.17365

0.17231

0.15

0.72905

0

0.13776

0.56331

0.54337

0.92055

0.17353

0.20606

0.14247

0.72877

0

0.12469

0.51889

0.53117

0.9267

0.12857

0.14912

0.14136

0.58005

0

0.60147

0.54839

0.54034

0.92727

0.47059

0.72334

0.51429

0.16839

0

0.09975

0.54293

0.51372

0.95213

0.1728

0.13256

0.1383

0.41053

0

0.07095

0.51027

0.48649

0.95904

0.09091

0.08209

0.06485

0.7099

0.40441

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2024

Ilk Co., Ltd

Organizacja

wspólnik

12.11.2015

20.05.2016

Il Ryung Co., Ltd

Organizacja

wspólnik

30.11.2017

21.03.2024

Il Ryung Co., Ltd

Organizacja

wspólnik

20.05.2016

30.11.2017

Il Ryung Co., Ltd

Organizacja

reprezentacja

12.11.2015

29.03.2018

Park Bo Hee

Osoba

reprezentacja

29.03.2018

09.12.2019

L Doo

Czerwiec 1966

Osoba

reprezentacja

09.12.2019

11.07.2022

Kim Hongrae

Osoba

reprezentacja

11.07.2022

Lee Sang Won

Osoba

Udziałowcy

Ilk Co., Ltd posiada 40000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 21.03.2024 jest Ilk Co., Ltd kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2017 do 21.03.2024 był Il Ryung Co., Ltd kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 20.05.2016 do 30.11.2017 najwięcej udziałów posiadał Il Ryung Co., Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ILP

	Organizacja	Numer KRS
1	MS COMPONENTS SP. Z O.O.	0000736146
2	KWANGDUCK POLAND SP. Z O.O.	0000571991
3	APP INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000687591
4	FIBRO POLAND SP. Z O.O.	0000561879
5	PLASMET CZECHOWICZ SP. J.	0000447332
6	NIEDŹWIEDŹ-LOCK SP. Z O.O.	0000623935
7	ELEKTROMETAL SP. Z O.O. SP. K.	0000650844
8	CAMACO POLAND SP. Z O.O.	0000479963
9	ANTAŁEX SP. Z O.O.	0000781084
10	ORBIS K. ZIELIŃSKA SP. K.	0000933564
11	BORIMEX ZK SP. Z O.O.	0000733040
12	SIRIT POLAND SP. Z O.O.	0000292271
13	ART - MOTOR LESZCZYŃSCY, RUTKOWSCY SP. J.	0000269376
14	SONIMA SP. Z O.O.	0000382273
15	BSPL 1 SP. Z O.O.	0000472657
16	KCP SP. Z O.O.	0000580038
17	F2J REMAN RADOM SP. Z O.O.	0000156993
18	"PLASIMET" SP. J. - KIJAS, UZIĘBŁO	0000282677
19	LIBNER POLSKA SP. Z O.O.	0000263342
20	OKB SP. Z O.O.	0000694661
21	WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO - POZNAŃ SP. Z O.O.	0000038010
22	GLOBAL STEERING SYSTEMS EUROPE SP. Z O.O.	0000514136
23	DONGSUNG POLAND SP. Z O.O.	0000633635
24	RAD-POL PRODUCTION SP. Z O.O.	0000784180
25	ULTER-SPORT SP. Z O.O.	0000156224
26	EXMOT SULEWSKI SP. Z O.O.	0001008872
27	MARIX UKŁADY WYDECHOWE KWIECIEŃ SP. J.	0000095301
28	TURBO - TEC SP. Z O.O.	0000235668
29	FABRYKA OSPRZĘTU SAMOCHODOWEGO "POLMO" ŁÓDŹ S.A.	0000063973
30	PATRONE & MONGIELLO SP. Z O.O.	0000852467

ILP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000585781 NIP 8961545911 REGON 363004666

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli" (29.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ILP

ILP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000585781 NIP
8961545911 REGON
363004666