1 BOX FACTORY jest wiodącym producentem pudełek ozdobnych w Polsce, specjalizującym się w projektowaniu i wytwarzaniu wysokiej jakości opakowań prezentowych. Firma dostarcza klienci bogaty asortyment pudełek, które charakteryzują się solidną konstrukcją oraz estetycznym wykończeniem. Wykorzystywane materiały, takie jak wysokiej jakości tektura i karton, zapewniają zarówno trwałość, jak i elegancki wygląd produktów. 1 BOX FACTORY oferuje pudełka w różnych kształtach, rozmiarach i wzorach, dając możliwość personalizacji, w tym dodania logo firmy, co czyni je doskonałym narzędziem marketingowym. W firmie szczególną uwagę zwraca się na detale, takie jak konstrukcja pudełek, co wpływa na ich funkcjonalność i atrakcyjność wizualną. Oprócz pudełek ozdobnych, 1 BOX FACTORY zajmuje się również produkcją wypełnień do pudełek, prezentów reklamowych oraz innych akcesoriów związanych z pakowaniem, co czyni ją kompleksowym dostawcą dla klientów biznesowych. Dbałość o jakość, terminowość oraz zindywidualizowane podejście do potrzeb klientów przyczyniły się do zdobycia uznania na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 1 BOX Factory osiągnęła 9 279 610 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 279 610 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 805 392 zł.
Strata netto wyniosła 525 782 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 535 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 279 610 zł w 2024 roku.
• 10 446 889 zł w 2023 roku.
• 10 528 587 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -77 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -525 782 zł w 2024 roku.
• 374 133 zł w 2023 roku.
• 120 245 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 1 BOX Factory wynosi -467 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
72 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -466 895 zł w
2024 roku.
• 539 838 zł w
2023 roku.
• 154 395 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 1 BOX Factory wynosi 6 541 576 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 199 025 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 366 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 541 576 zł w 2024 roku.
• 9 210 631 zł w 2023 roku.
• 7 968 943 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 1 BOX Factory wynosi 2,12%. To oznacza, że firma ma szansę 2,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,224% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,12% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
1 BOX Factory charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne 1 BOX Factory wyniosły 9 746 505
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-134 928 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 1 BOX Factory wyniosła 2 628 986 zł.
a
ktywa trwałe to 684 012 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 944 974 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 628 986 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 473 559 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 155 427 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 628 986 zł w 2024 roku.
• 3 512 412 zł w 2023 roku.
• 2 343 093 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -111%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 1 BOX Factory wyniosły 2 155 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 628 986 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 155 427 zł w 2024 roku
• 2 513 071 zł w 2023 roku
• 1 717 884 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 1 BOX Factory wykazała przychody na poziomie 9 279 610 zł.
Organizacja zarobiła -525 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -525 782 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1277 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja 1 BOX Factory wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.