BART-DRUK SP. Z O.O. | KRS: 0000145119

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

8,5 mln

zysk

-1,2 mln

wartość firmy

7,4 mln

Branża główna: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

BARTOSZYCE

Adres

KĘTRZYŃSKA, 41

Kod pocztowy

11-200

Rejestracja

2003-01-02

Rozpoczęcie działalności

1994-07-08

Kapitał zakładowy

501000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.bart-druk.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁKĘ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM, NATOMIAST PROKURENCI I PEŁNOMOCNICY SPÓŁKI W GRANICACH UDZIELONEGO UMOCOWANIA.

Branże

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostałe drukowanie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Introligatorstwo i podobne usługi Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Produkcja kartonowych opakowań z wielobarwnym nadrukiem
Produkcja profili styropianowych do zabezpieczeń
Dział druku offsetowego i cyfrowego
Sprzedaż artykułów poligraficznych: farby, chemia, papiery

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bart-Druk osiągnęła 8 480 132 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 480 132 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 710 227 zł.

Strata netto wyniosła 1 230 096 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -449 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 480 132 zł w 2024 roku.
• 9 040 759 zł w 2023 roku.
• 9 349 925 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -223 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 230 096 zł w 2024 roku.
• 1665 zł w 2023 roku.
• 172 325 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11623809.03

332636.95

10640709.87

377551.95

9169237.19

-377429.17

10387505.39

-373812.72

11568170.52

108102.04

9349925.01

172324.5

9040759.08

1664.87

8480131.67

-1230095.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bart-Druk wynosi -1,17 mln zł.

EBITDA Bart-Druk wynosi -921 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 233 335 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 165 696 zł w 2024 roku.
• 144 046 zł w 2023 roku.
• 300 610 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 248 464 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -921 246 zł w 2024 roku.
• 400 115 zł w 2023 roku.
• 584 889 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bart-Druk wynosi 7 382 792 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 21 200 329 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -591 872 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 382 792 zł w 2024 roku.
• 8 685 775 zł w 2023 roku.
• 9 573 275 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2446141.41

11525895.23

29059522.57

2729305.37

11333319.75

26601774.67

0

8559058.29

22923092.97

0

9270877.55

25968763.48

1081020.4

10665972.32

28920426.3

1723245

9573275.2

23374812.52

16648.7

8685774.71

22601897.7

0

7382791.86

21200329.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bart-Druk wynosi 3,87%. To oznacza, że firma ma szansę 3,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,515% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,87% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bart-Druk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 590 190 zł.

Koszty operacyjne Bart-Druk wyniosły 9 645 828 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 065 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 590 190 zł w 2024 roku
• 3 971 519 zł w 2023 roku
• 3 662 887 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bart-Druk wyniosła 6 177 008 zł.

a

ktywa trwałe to 3 192 271 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 984 737 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 177 008 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 305 828 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 871 181 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -314 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 177 008 zł w 2024 roku.
• 6 926 364 zł w 2023 roku.
• 8 069 873 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8381141.31

8366412.94

8754109.34

8858645.44

8355469.03

8069872.97

6926364.41

6177008.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -53%.

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Marża netto wyniosła -15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.1

0.04

0.03

0.05

0.1

0.04

-0.04

-0.12

-0.05

-0.04

-0.12

-0.03

-0.04

0.01

0.03

0.01

0.02

0.05

0.03

0.02

0

0.02

0

-0.2

-0.53

-0.14

-0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bart-Druk wyniosły 3 871 181 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 177 008 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -178 348 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 871 181 zł w 2024 roku
• 3 390 441 zł w 2023 roku
• 4 535 614 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8381141.31

5119619.43

0.61

8366412.94

4727339.11

0.56

8754109.34

5492464.68

0.63

8858645.44

5730813.5

0.65

8355469.03

4993535.05

0.6

8069872.97

4535614.49

0.56

6926364.41

3390441.06

0.49

6177008.49

3871180.83

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bart-Druk wykazała przychody na poziomie 8 480 132 zł.

Organizacja zarobiła -1 230 096 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 230 096 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 315 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 31 452 zł w 2023 roku
• 1137 zł w 2022 roku

Wartość

79202

72358

0

5315

314

1137

31452

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

dane za rok

Organizacja Bart-Druk wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6825

0.67519

0.7025

0.5027

0.5194

0.46106

0.53226

0.50811

0.77839

0.71525

0.65438

0.70179

0.47215

0.584

0.49167

0.56145

0.46973

0.78465

0.05462

0.63715

0.70378

0.56009

0.14394

0.12869

0.16063

0.10407

0

0.03762

0.6449

0.69109

0.60638

0.15625

0.15443

0.15011

0.09342

0.58425

0.48991

0.64045

0.66422

0.58116

0.22222

0.19286

0.312

0.27345

0.45347

0.53047

0.58242

0.64875

0.5695

0.29004

0.2713

0.33911

0.30651

0.42586

0.33028

0.58161

0.61651

0.53167

0.17888

0.24062

0.19194

0.15709

0.59073

0.04895

0.55792

0.5641

0.70449

0.0617

0.06085

0.0591

0.03044

0

Powiązania

L ZENON - reprezentacja, wspólnik

N GRZEGORZ - wspólnik

A STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.07.2021

A Stanisław

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

15.01.2021

22.07.2021

A Stanisław

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

02.01.2003

15.01.2021

A Stanisław

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

02.01.2003

N Grzegorz

Październik 1956

Osoba

wspólnik

22.07.2021

L Zenon

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

15.01.2021

22.07.2021

L Zenon

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

02.01.2003

15.01.2021

L Zenon

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

02.01.2003

A Stanisław

Styczeń 1958

Osoba

reprezentacja

02.01.2003

29.05.2018

N Grzegorz

Październik 1956

Osoba

reprezentacja

02.01.2003

L Zenon

Lipiec 1959

Osoba

Udziałowcy

Liberna Zenon posiada 76 udziałów, które stanowią 45.5% firmy.

Andrzejewski Stanisław posiada 76 udziałów, które stanowią 45.5% firmy.

Nowakowski Grzegorz posiada 15 udziałów, które stanowią 9% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Andrzejewski Stanisław (46% udziałów)
• Liberna Zenon (46% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.01.2021 do 22.07.2021:
• Andrzejewski Stanisław (44% udziałów)
• Liberna Zenon (44% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.01.2003 do 15.01.2021:
• Andrzejewski Stanisław (33% udziałów)
• Liberna Zenon (33% udziałów)

Podobne organizacje do BART-DRUK

	Organizacja	Numer KRS
1	GOODWELL POLSKA SP. Z O.O.	0000012740
2	PIS OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000575811
3	PETITGRAF SP. Z O.O.	0000672430
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "VEGA" SP. Z O.O.	0000188996
5	COMBINATH SP. J. M. I E. NATH	0000303241
6	UNIBOX SP. Z O.O. SP. K.	0000770053
7	QLA SP. Z O.O.	0000222032
8	WELLPAPPENFABRIK POLAND SP. Z O.O.	0000211175
9	G I A SP. Z O.O. SP. K.	0000487891
10	GAMAR A. M. KOGUT SP. J.	0000892164
11	PAKU-BOX SP. Z O.O.	0000438158
12	GDR SP. Z O.O.	0000236709
13	MAGNUS SP. Z O.O.	0000503690
14	MARGO PACK SP. Z O.O.	0000769261
15	"MAKART-BOX BOJAKOWSCY" STANISŁAW BOJAKOWSKI , MAŁGORZATA	0000085295
16	LIDER PACK SP. Z O.O.	0000623246
17	AKPUD SP. Z O.O.	0000962847
18	POLIBOX SP. Z O.O.	0000313047
19	1 BOX FACTORY SP. Z O.O.	0000153581
20	IPS EUROPE SP. Z O.O.	0000528482
21	RAFS SP. Z O.O.	0000247315
22	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "DASPOL"	0000107808
23	EUROPAK CENTER SP. Z O.O.	0000209796
24	"PACON" DRUKARNIA I PRODUCENT OPAKOWAŃ - MAZIJ SP. J.	0000072899
25	STAN-BOX SP. Z O.O.	0000690786
26	RAFMAR SP. Z O.O.	0000814491
27	ETISOFT PACKAGING SYSTEM SP. Z O.O.	0000147544
28	WAPS-KART SP. Z O.O. SP. K.	0000600999
29	PAPER CUPS FACTORY SP. Z O.O.	0000657683
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DUKAT"	0000095184

BART-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000145119 NIP 7431000184 REGON 510261065

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BART-DRUK

BART-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000145119 NIP
7431000184 REGON
510261065