Efektywne zarządzanie produkcją i terminowość dostaw.
Własny transport oraz duże powierzchnie magazynowe.
KARTONEX CHODZIEŻ to firma specjalizująca się w produkcji opakowań kartonowych, z siedzibą w Chodzieży. Organizacja wyróżnia się na tle konkurencji dzięki ścisłemu przestrzeganiu standardów jakości oraz efektywnego zarządzania procesami produkcyjnymi. KARTONEX korzysta z surowców od długoterminowych dostawców, co gwarantuje wysoką jakość materiałów wykorzystywanych do produkcji. W firmie zainwestowano w nowoczesny park maszynowy, co przekłada się na zwiększenie wydajności produkcji. Dzięki doświadczonemu zespołowi pracowników oraz zastosowaniu sprawdzonych technologii, KARTONEX zapewnia terminowe realizowanie zamówień. Organizacja nie tylko produkuje opakowania, ale także dba o efektywną logistykę, dysponując własnym transportem oraz dużymi powierzchniami magazynowymi, co pozwala na sprawne zarządzanie i dostarczanie produktów na czas.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kartonex Chodzież osiągnęła 4 830 279 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 830 279 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 375 860 zł.
Strata netto wyniosła 545 581 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 966 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 830 279 zł w 2024 roku.
• 5 866 643 zł w 2023 roku.
• 5 716 781 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -109 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -545 581 zł w 2024 roku.
• 105 562 zł w 2023 roku.
• 876 923 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kartonex Chodzież wynosi -536 tys. zł.
EBITDA Kartonex Chodzież wynosi -464 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kartonex Chodzież wynosi 3 575 866 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 075 698 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 714 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 575 866 zł w 2024 roku.
• 5 177 382 zł w 2023 roku.
• 8 741 438 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kartonex Chodzież wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,374% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kartonex Chodzież charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 300 450
zł.
Koszty operacyjne Kartonex Chodzież wyniosły 5 366 377
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
260 090 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 300 450 zł w 2024 roku
• 779 944 zł w 2023 roku
• 533 907 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kartonex Chodzież wyniosła 2 662 990 zł.
a
ktywa trwałe to 718 249 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 944 741 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 662 990 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 474 240 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 188 751 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 531 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 662 990 zł w 2024 roku.
• 2 875 249 zł w 2023 roku.
• 3 300 672 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -115%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kartonex Chodzież wyniosły 2 188 751 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 662 990 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 437 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 188 751 zł w 2024 roku
• 1 749 865 zł w 2023 roku
• 1 403 928 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kartonex Chodzież wykazała przychody na poziomie 4 830 279 zł.
Organizacja zarobiła -536 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9483 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -545 581 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1897 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9483 zł w 2024 roku
• 45 904 zł w 2023 roku
• 103 363 zł w 2022 roku
Organizacja Kartonex Chodzież wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki