Wysoka jakość podzespołów od czołowych producentów
Certyfikat Rzetelna Firma potwierdzający wiarygodność
HelioExpert S.A. to renomowana firma specjalizująca się w sprzedaży i instalacji systemów fotowoltaicznych w Polsce. Od 12 lat realizuje szeroką gamę projektów skierowanych zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Firma ma na swoim koncie niemal 5000 udanych instalacji fotowoltaicznych na terenie całego kraju. HelioExpert oferuje kompleksowe usługi, obejmujące projektowanie, finansowanie, dostawę, montaż, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oraz serwisowanie systemów fotowoltaicznych. Współpracuje z czołowymi producentami światowymi, zapewniając tym samym najwyższą jakość podzespołów, co przekłada się na trwałość i efektywność instalacji. Firma działa także jako partner technologiczny PGNiG oraz główny partner ENEA S.A. w zakresie fotowoltaiki. HelioExpert wyróżnia się profesjonalizmem, gwarancją jakości oraz dbałością o bezpieczeństwo swoich instalacji. Firma posiada certyfikat Rzetelna Firma,, który potwierdza jej wiarygodność i odpowiedzialność w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Helioexpert osiągnęła 37 983 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 671 184 zł. Pozostałe przychody to 312 550 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 856 853 zł.
Zysk netto wyniósł 3 814 332 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -611 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 983 735 zł w 2024 roku.
• 36 610 939 zł w 2023 roku.
• 57 318 228 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -455 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 814 332 zł w 2024 roku.
• 1 312 732 zł w 2023 roku.
• 384 315 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Helioexpert wynosi 4,74 mln zł.
EBITDA Helioexpert wynosi 4,75 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
181 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 743 047 zł w
2024 roku.
• 1 902 923 zł w
2023 roku.
• 1 049 615 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
193 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 750 054 zł w
2024 roku.
• 1 939 162 zł w
2023 roku.
• 1 094 297 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Helioexpert wynosi 45 088 351 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 508 534 zł a 94 959 337 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 758 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 088 351 zł w 2024 roku.
• 31 306 005 zł w 2023 roku.
• 40 412 648 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Helioexpert wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Helioexpert wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Helioexpert charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Helioexpert wynosi 1,23 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 711 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,06 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 711 tys. zł a 2,06 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,23 mln zł w 2024 roku.
• 712 tys. zł w 2023 roku.
• 776 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 711 tys. zł w 2024 roku.
• 263 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,06 mln zł w 2024 roku.
• 1,46 mln zł w 2023 roku.
• 2,29 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 710 106
zł.
Koszty operacyjne Helioexpert wyniosły 32 928 138
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-273 034 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 710 106 zł w 2024 roku
• 2 334 170 zł w 2023 roku
• 3 927 480 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Helioexpert wyniosła 22 049 879 zł.
a
ktywa trwałe to 118 182 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 931 697 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 049 879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 011 378 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 038 501 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 217 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 049 879 zł w 2024 roku.
• 20 035 558 zł w 2023 roku.
• 11 999 104 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Helioexpert wyniosły 16 038 501 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 049 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 589 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 038 501 zł w 2024 roku
• 17 838 511 zł w 2023 roku
• 11 114 789 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Helioexpert wykazała przychody na poziomie 37 983 735 zł.
Organizacja zarobiła 4 916 617 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 102 285 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 814 332 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 336 757 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 102 285 zł w 2024 roku
• 312 348 zł w 2023 roku
• 393 242 zł w 2022 roku
Organizacja Helioexpert wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki