OMRON ELECTRONICS SP. Z O.O. | KRS: 0000078496

Podsumowanie

aktywa

24,4 mln

przychód

84,6 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

71,2 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŻWIRKI I WIGURY, 14 BUD B7

Kod pocztowy

02-092

Rejestracja

2002-01-15

Rozpoczęcie działalności

1996-03-07

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Reklama

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Omron Electronics osiągnęła 84 577 889 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 84 272 409 zł. Pozostałe przychody to 305 481 zł.

Całkowite koszty wyniosły 81 948 697 zł.

Zysk netto wyniósł 2 323 712 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 382 702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 577 889 zł w 2024 roku.
• 96 812 801 zł w 2023 roku.
• 106 865 916 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 101 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 323 712 zł w 2024 roku.
• 3 567 122 zł w 2023 roku.
• 3 365 412 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

74898973.05

1611960.03

79082706.05

1418333.46

82919181.43

2053114.94

85140373.06

3092905.59

101407535.54

3409311.17

106865915.57

3365412

96812801.01

3567121.56

84577889.2

2323711.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Omron Electronics wynosi 2,94 mln zł.

EBITDA Omron Electronics wynosi 3,1 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 113 667 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 938 922 zł w 2024 roku.
• 4 287 035 zł w 2023 roku.
• 4 056 961 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 119 640 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 095 335 zł w 2024 roku.
• 4 449 645 zł w 2023 roku.
• 4 194 024 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Omron Electronics wynosi 71 224 282 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 544 175 zł a 211 444 723 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 623 531 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 224 282 zł w 2024 roku.
• 83 797 836 zł w 2023 roku.
• 89 702 733 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3479076.36

59859565.18

187247432.63

3342833.59

61737971.47

197706765.13

3907669.8

67399583.85

207297953.58

4727348.99

73859220.06

212850932.65

5034332.37

86276600.74

253518838.85

4997141.36

89702733.07

267164788.92

4987482.51

83797836.09

242032002.53

5544174.76

71224281.55

211444723

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Omron Electronics wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omron Electronics wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Omron Electronics charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Omron Electronics wynosi 1,75 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 441 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,37 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 441 tys. zł a 3,37 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 54 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,75 mln zł w 2024 roku.
• 1,9 mln zł w 2023 roku.
• 1,99 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 441 tys. zł w 2024 roku.
• 643 tys. zł w 2023 roku.
• 609 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,37 mln zł w 2024 roku.
• 3,86 mln zł w 2023 roku.
• 4,26 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 416 242 zł.

Koszty operacyjne Omron Electronics wyniosły 81 333 486 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 566 927 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 416 242 zł w 2024 roku
• 14 194 388 zł w 2023 roku
• 12 237 034 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Omron Electronics wyniosła 24 386 628 zł.

a

ktywa trwałe to 1 169 270 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 217 359 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 386 628 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 392 233 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 994 395 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 652 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 386 628 zł w 2024 roku.
• 22 828 202 zł w 2023 roku.
• 30 421 876 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19815808.21

19968458.58

22541674.52

38671615.25

26805159.01

30421875.86

22828201.95

24386628.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.35

0.03

0.02

0.07

0.32

0.02

0.09

0.39

0.03

0.02

0.08

0.49

0.05

0.04

0.13

0.51

0.04

0.03

0.11

0.51

0.04

0.03

0.16

0.54

0.04

0.1

0.31

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Omron Electronics wyniosły 16 994 395 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 386 628 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 259 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 994 395 zł w 2024 roku
• 16 178 225 zł w 2023 roku
• 23 759 021 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19815808.21

15177039.73

0.77

19968458.58

15511347.12

0.78

22541674.52

17331448.12

0.77

38671615.25

32368483.26

0.84

26805159.01

20092715.85

0.75

30421875.86

23759020.72

0.78

22828201.95

16178225.27

0.71

24386628.22

16994395.2

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Omron Electronics wykazała przychody na poziomie 84 577 889 zł.

Organizacja zarobiła 3 184 004 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 860 292 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 323 712 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 601 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 860 292 zł w 2024 roku
• 1 001 031 zł w 2023 roku
• 1 039 488 zł w 2022 roku

Wartość

457087

457507

717265

874813

951992

1039488

1001031

860292

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

dane za rok

Organizacja Omron Electronics wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97863

0.99287

0.982

0.63279

0.49303

0.50562

0.68316

0.67655

0.98082

0.97081

0.99303

0.98117

0.61265

0.51202

0.47041

0.67177

0.64309

0.97872

0.98034

0.99243

0.9857

0.60084

0.48258

0.4918

0.67802

0.67604

0.99104

0.98608

0.99306

0.99181

0.64113

0.51292

0.5284

0.64095

0.70039

0.99365

0.98773

0.99187

0.9862

0.59926

0.47264

0.48831

0.6843

0.7033

0.99239

0.98244

0.99075

0.98464

0.63481

0.47937

0.48455

0.65414

0.68197

0.98876

0.98119

0.98974

0.97893

0.60803

0.51795

0.47676

0.69405

0.71234

0.98441

0.96169

0.98868

0.98035

0.62051

0.48305

0.45101

0.6201

0.5889

0.97637

Powiązania

R MAREK - reprezentacja

DAVIS HEATH - reprezentacja

OMRON EUROPE B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.01.2002

Omron Europe B.v.

Organizacja

reprezentacja

15.01.2002

12.02.2020

P Krzysztof

Maj 1959

Osoba

reprezentacja

15.01.2002

25.09.2003

Sanders David

Osoba

reprezentacja

25.09.2003

12.06.2006

Calandra Marco

Osoba

reprezentacja

25.09.2003

27.07.2016

Olsen Preben

Osoba

reprezentacja

12.06.2006

18.06.2013

Brunetti Marco Giorgio

Osoba

reprezentacja

27.07.2016

R Marek

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

12.02.2020

Davis Heath

Osoba

Udziałowcy

Omron Europe B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do OMRON ELECTRONICS

	Organizacja	Numer KRS
1	AUMA POLSKA SP. Z O.O.	0000091383
2	JET DP SP. Z O.O.	0000558156
3	SWEET GALLERY SP. Z O.O. SP. K.	0000727685
4	TOP E SHOP BARTOSZ CZECH ANDRZEJ GOŃSKI SP. K.	0000945448
5	ALL GOOD S.A.	0000773117
6	EZEBRA.PL SP. Z O.O.	0001031957
7	GEA FOOD SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0000050052
8	SETMIL SP. Z O.O.	0000149588
9	MILBOR SP. Z O.O.	0000480839
10	DESPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000684974
11	N.TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000827232
12	CAFE+CO DELIKOMAT SP. Z O.O.	0000192499
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PLOH SP. Z O.O.	0000185694
14	RAJAPACK SP. Z O.O.	0000058815
15	AGRICOLA HYDRAULIKA SIŁOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000761235
16	J&V TRADING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000679001
17	ELHURT PLUS S.A.	0001003854
18	NODIUM GROUP SP. Z O.O.	0000925700
19	ATLANTIC MARINE SP. Z O.O. SP. K.	0000408472
20	SPRINGOS SP. Z O.O. SP. K.	0000726888
21	CSVK SP. Z O.O.	0001025437
22	GLOMEX MS POLSKA SP. Z O.O.	0000385366
23	HERT SP. Z O.O.	0000904192
24	WHELEN EUROPE SP. Z O.O.	0000543135
25	POLTECH MASZYNY SP. Z O.O.	0000938965
26	SKARBNICA NARODOWA SP. Z O.O.	0000241299
27	ROPA POLSKA SP. Z O.O.	0000272636
28	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000131866
29	LEOBERT SP. Z O.O. SP. K.	0000608796
30	TECHNICA GROUP SP. Z O.O.	0000990540

OMRON ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000078496 NIP 5251010843 REGON 011664303

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OMRON ELECTRONICS

OMRON ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000078496 NIP
5251010843 REGON
011664303