Zintegrowane systemy wody z funkcją filtracji i schłodzenia
Ekspresy do kawy najwyższej jakości
Rozwiązania ekologiczne redukujące zużycie plastiku
Obsługa różnych sektorów, w tym biur, przemysłu i Horeca
YAZAMCO POLAND jest wiodącym dostawcą rozwiązań do dystrybucji wody w Polsce, oferując zarówno dystrybutory wody dla firm, jak i dla domów prywatnych. W ciągu swojej działalności, firma zdobyła zaufanie wielu renomowanych marek w kraju i za granicą dzięki wysokiej jakości swoich produktów oraz innowacyjnym technologiom. W ofercie YAZAMCO znajdują się nowoczesne dystrybutory wody, które zapewniają przefiltrowaną wodę schłodzoną, gazowaną i wrzącą. Firma wyróżnia się nie tylko różnorodnością produktów, ale także dbałością o środowisko, wprowadzając rozwiązania zmniejszające zużycie plastiku. YAZAMCO oferuje także ekspresy do kawy, co czyni ich ofertę kompleksowym rozwiązaniem dla biur, szkół, przemysłu oraz sektora HoReCa. Działalność przedsiębiorstwa skupia się na dostarczaniu produktów przyjaznych dla użytkownika i środowiska oraz na spersonalizowanej obsłudze klienta, co sprawia, że jest idealnym partnerem dla różnych sektorów działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Yazamco Poland osiągnęła 28 804 271 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 034 923 zł. Pozostałe przychody to 2 769 348 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 526 445 zł.
Zysk netto wyniósł 4 508 478 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 522 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 804 271 zł w 2024 roku.
• 20 894 601 zł w 2023 roku.
• 16 702 117 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 674 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 508 478 zł w 2024 roku.
• 5 493 213 zł w 2023 roku.
• 2 561 567 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Yazamco Poland wynosi 5,69 mln zł.
EBITDA Yazamco Poland wynosi 7,45 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
842 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 694 099 zł w
2024 roku.
• 6 915 070 zł w
2023 roku.
• 3 472 341 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
892 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 454 383 zł w
2024 roku.
• 7 904 797 zł w
2023 roku.
• 3 752 654 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Yazamco Poland wynosi 49 260 433 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 023 674 zł a 72 010 678 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 792 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 260 433 zł w 2024 roku.
• 44 544 902 zł w 2023 roku.
• 25 903 417 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Yazamco Poland wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Yazamco Poland wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Yazamco Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Yazamco Poland wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,21 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,21 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
47 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1,32 mln zł w 2023 roku.
• 763 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 627 tys. zł w 2023 roku.
• 501 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,21 mln zł w 2024 roku.
• 2,3 mln zł w 2023 roku.
• 1,21 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 089 103
zł.
Koszty operacyjne Yazamco Poland wyniosły 20 340 824
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
772 340 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 089 103 zł w 2024 roku
• 5 506 681 zł w 2023 roku
• 4 503 670 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Yazamco Poland wyniosła 55 336 405 zł.
a
ktywa trwałe to 44 326 686 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 009 719 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 336 405 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 031 565 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 304 840 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 596 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 336 405 zł w 2024 roku.
• 13 927 259 zł w 2023 roku.
• 7 689 415 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Yazamco Poland wyniosły 39 304 840 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 336 405 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 270 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 304 840 zł w 2024 roku
• 2 404 172 zł w 2023 roku
• 1 659 541 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Yazamco Poland wykazała przychody na poziomie 28 804 271 zł.
Organizacja zarobiła 5 189 995 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 681 517 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 508 478 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 93 843 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 681 517 zł w 2024 roku
• 1 274 905 zł w 2023 roku
• 1 018 113 zł w 2022 roku
Organizacja Yazamco Poland wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ogma Investments Ltd.
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 03.01.2024 jest
Ogma Investments Ltd.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.01.2022 do 03.01.2024
był Culligan Wassertechnik Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.12.2002 do 14.01.2022 najwięcej udziałów posiadał Yazamco Corp.ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.