Dystrybucja akcesoriów i części zamiennych do automatów
Serwis i wsparcie techniczne dla klientów
Oferowanie automatów dostosowanych do różnych potrzeb
Dystrybucja produktów znanych marek, takich jak Necta i Saeco
A4V, znany również jako ALL4VENDING®, jest dynamiczną firmą, która skupia się na sprzedaży oraz dystrybucji zarówno nowych, jak i używanych automatów vendingowych. Ich oferta obejmuje szeroki wachlarz produktów, w tym maszyny vendingowe dostosowane do różnorodnych potrzeb klientów, akcesoria, części zamienne oraz gotowe produkty do uzupełniania automatycznych dystrybutorów. A4V wyróżnia się na tle konkurencji dzięki autoryzacji jako dystrybutor renomowanych marek, takich jak Necta, Saeco, Gaggia, Waterlogic oraz Hyundai, co potwierdza wysoką jakość oferowanych urządzeń. W asortymencie znajdą się też innowacyjne rozwiązania i funkcjonalności, takie jak automaty oferujące mrożone produkty, które przyciągają klientów szukających nowych doświadczeń. A4V kładzie duży nacisk na wygodę użytkowników, dzięki czemu ich maszyny są projektowane z myślą o łatwej obsłudze i pełnym zaopatrzeniu, co są gwarancją nieprzerwanego działania. Firma nieustannie dąży do spełnienia oczekiwań swoich klientów, oferując również serwis i wsparcie techniczne, co czyni A4V liderem rynku vendingowego w Polsce oraz Europie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja A4V osiągnęła 32 182 211 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 156 938 zł. Pozostałe przychody to 25 272 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 612 698 zł.
Zysk netto wyniósł 1 544 240 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 323 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 182 211 zł w 2024 roku.
• 40 750 313 zł w 2023 roku.
• 38 828 823 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 191 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 544 240 zł w 2024 roku.
• 1 095 245 zł w 2023 roku.
• 1 162 063 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A4V wynosi 2,14 mln zł.
EBITDA A4V wynosi 2,75 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
233 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 143 705 zł w
2024 roku.
• 1 544 782 zł w
2023 roku.
• 1 677 372 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
343 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 754 618 zł w
2024 roku.
• 2 214 033 zł w
2023 roku.
• 2 066 865 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A4V wynosi 29 994 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 362 639 zł a 80 455 527 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 586 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 994 406 zł w 2024 roku.
• 32 902 314 zł w 2023 roku.
• 35 167 651 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A4V wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
A4V charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 944 034
zł.
Koszty operacyjne A4V wyniosły 30 013 233
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-206 512 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 944 034 zł w 2024 roku
• 1 032 889 zł w 2023 roku
• 1 357 058 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A4V wyniosła 18 142 691 zł.
a
ktywa trwałe to 9 870 516 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 272 175 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 142 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 150 185 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 992 506 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 790 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 142 691 zł w 2024 roku.
• 18 537 426 zł w 2023 roku.
• 14 562 066 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A4V wyniosły 14 992 506 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 142 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 304 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 992 506 zł w 2024 roku
• 16 731 481 zł w 2023 roku
• 8 384 045 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A4V wykazała przychody na poziomie 32 182 211 zł.
Organizacja zarobiła 1 943 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 398 785 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 544 240 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 705 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 398 785 zł w 2024 roku
• 407 071 zł w 2023 roku
• 319 375 zł w 2022 roku
Organizacja A4V wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grzyb Marcin
posiada 294 udziałów,
które stanowią 49.0% firmy.