Sprzedaż nowych i używanych maszyn vendingowych|Dystrybucja akcesoriów i części zamiennych do automatów|Serwis i wsparcie techniczne dla klientów|Oferowanie automatów dostosowanych do różnych potrzeb|Dystrybucja produktów znanych marek, takich jak Necta i Saeco
A4V, znany również jako ALL4VENDING®, jest dynamiczną firmą, która skupia się na sprzedaży oraz dystrybucji zarówno nowych, jak i używanych automatów vendingowych. Ich oferta obejmuje szeroki wachlarz produktów, w tym maszyny vendingowe dostosowane do różnorodnych potrzeb klientów, akcesoria, części zamienne oraz gotowe produkty do uzupełniania automatycznych dystrybutorów. A4V wyróżnia się na tle konkurencji dzięki autoryzacji jako dystrybutor renomowanych marek, takich jak Necta, Saeco, Gaggia, Waterlogic oraz Hyundai, co potwierdza wysoką jakość oferowanych urządzeń. W asortymencie znajdą się też innowacyjne rozwiązania i funkcjonalności, takie jak automaty oferujące mrożone produkty, które przyciągają klientów szukających nowych doświadczeń. A4V kładzie duży nacisk na wygodę użytkowników, dzięki czemu ich maszyny są projektowane z myślą o łatwej obsłudze i pełnym zaopatrzeniu, co są gwarancją nieprzerwanego działania. Firma nieustannie dąży do spełnienia oczekiwań swoich klientów, oferując również serwis i wsparcie techniczne, co czyni A4V liderem rynku vendingowego w Polsce oraz Europie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja A4V osiągnęła 27 182 674 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 177 095 zł. Pozostałe przychody to 5579 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 157 880 zł.
Zysk netto wyniósł 1 024 795 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
6 783 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 27 182 674 zł w 2025 roku. • 32 182 794 zł w 2024 roku. • 40 750 313 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
35 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 024 795 zł w 2025 roku. • 1 544 240 zł w 2024 roku. • 1 095 245 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji A4V wynosi 23 288 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 876 331 zł a 62 424 548 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
4 286 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 23 288 355 zł w
2025 roku. • 27 936 682 zł w
2024 roku. • 31 862 215 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A4V wynosi 1,58 mln zł.
EBITDA A4V wynosi 2,16 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 583 376 zł w
2025 roku. • 2 143 705 zł w
2024 roku. • 1 544 782 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 159 529 zł w
2025 roku. • 2 754 618 zł w
2024 roku. • 2 214 033 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie A4V wynosi 14 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 14 os. w 2025 roku. • 11 os. w 2024 roku. • 12 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji A4V.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 września 2025 (MSiG nr 180/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1284514. A4V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001090455. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2024.
[RDF/799774/25/103]
MSiG 180/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1284513. A4V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001090455. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2024.
[RDF/799774/25/702]
MSiG 180/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 964262. A4V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001090455. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.02.2024.
[RDF/772956/25/100]
MSiG 161/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 360148. A4V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001090455. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.02.2024.
[RDF/715763/25/489]
MSiG 89/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 360147. A4V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001090455. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.02.2024.
[RDF/715763/25/88]
MSiG 89/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 957964. A4V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001090455. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.02.2024.
[RDF/653083/24/762]
MSiG 153/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 138786. A4V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001090455. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.02.2024.
[LU.VI NS-REJ.KRS/5281/24/540]
MSiG 48/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
143187677 NIP 9482590825 3. A4V SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj P
SKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOM
gmina RADOM miejscowość RADOM 2. miejscowość RADOM ulica UL. INWESTYCYJNA nr domu
2 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@A4V.PL
4. Adres strony internetowej A4V.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 31.10.2023 R., REP. A NR
8099/2023, NOTARIUSZ MARIA ZARZYCKA, KANO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
CELARIA NOTARIALNA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 31.10.2023, PRZEKSZTAŁCENIE ALL4VENDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W A4V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA ZASADACH OPISANYCH
W ART 571- 574 KSH UCHWAŁA NR 1/10/2023
WSPÓLNIKÓW ALL4VENDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W RADOMIU W SPRAWIE
PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ
W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRub. Podmioty, z których powstała spółka
1 1. ALL4VENDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000825512
5. 143187677 6. 9482590825 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GRZYB 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. 294
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29 400 ZŁ 6. NIE
2 1. WACHNICKI 2. SEBASTIAN 3. [ukryto]
5. 294 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29 400 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 60000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WACHNICKI 2. SEBASTIAN 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GRZYB 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 77 39
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
A4V nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A4V wynosi 1,99%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,615% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,99% w 2025 roku. • 1,67% w 2024 roku. • 0,76% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
A4V charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla A4V wynosi 34 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,09 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,09 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
99 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 34 tys. zł w 2025 roku. • 193 tys. zł w 2024 roku. • 232 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,09 mln zł w 2025 roku. • 1,29 mln zł w 2024 roku. • 1,62 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 322 339 zł.
Koszty operacyjne A4V wyniosły
25 593 719 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
144 725 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 322 339 zł w 2025 roku • 944 034 zł w 2024 roku • 1 032 889 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,2% w 2025 roku •
3,1% w 2024 roku •
2,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A4V wyniosła 19 185 316 zł.
Aktywa trwałe to 12 676 082 zł.
Aktywa obrotowe to 6 509 234 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 185 316 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 4 174 980 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 010 336 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 323 945 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 184 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 19 185 316 zł sumy bilansowej i 4 174 980 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 18 142 691 zł sumy bilansowej i 3 150 185 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 18 537 426 zł sumy bilansowej i 1 805 945 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24,55%.
Marża operacyjna wyniosła 5,83%.
Marża netto wyniosła 3,77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A4V wyniosły 15 010 336 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 185 316 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 860 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 15 010 336 zł w 2025 roku • 14 992 506 zł w 2024 roku • 16 731 481 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2025 roku • 83% w 2024 roku • 90% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja A4V ma 15 010 336 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 6 472 747 zł (43%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 4 733 511 zł (32%), państwu 169 013 zł (1%); 3 mniejsze pozycje razem 235 567 zł (2%).
Pozostali, 3 399 498 zł (23%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 3 644 413 zł (24%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
15 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
43%
32%
23%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
6,5 mln zł
43%
Państwo
podatki, cła i ZUS
169 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
111 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4,7 mln zł
32%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
60 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
65 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3,4 mln zł
23%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 43% (w 2022: 46%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 48% (2022) do 32% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji A4V wynosi 0,58 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,25 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,16 miesiąca.
Aktywa obrotowe (6 509 234 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (11 301 059 zł) o 4 791 825 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
6,5 mln zł
11,3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 336 tys. zł należności i inne: 2,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,58 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
0,58
płynność bieżąca
0,25
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,58 w 2025 roku • 0,67 w 2024 roku • 0,79 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji A4V wobec banków i pożyczkodawców: 4 733 511 zł, gotówka: 335 535 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 4 397 976 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 237 138 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2 lata - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 15 010 336 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 4,4 mln zł
0 zł4,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4,7 mln zł
gotówka336 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 237 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6,7 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2 lata - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 4,4 mln zł • 2024: 2,2 mln zł • 2023: 3,9 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 6,7 raza • 2024: 9,5 raza • 2023: 8,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji A4V wynosi 28 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 92 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 94 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -64 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -66 dni.
Rotacja zapasów wynosi 50 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 083 626 zł, z czego 2 083 626 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-64 dni
firma płaci dostawcom 64 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
28 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 28 dni
92 dni
bez amortyzacji94 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 92 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 28 dni w 2025 roku • 33 dni w 2024 roku • 23 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji A4V wynoszą 24 701 770 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 19 625 056 zł, czyli 79% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 569 400 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 117 901 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej24,7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów19,6 mln zł · 79%
Usługi obce2,6 mln zł · 10%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,1 mln zł · 5%
Amortyzacja576 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii439 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia204 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty95 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe75 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 24,7 mln zł w 2025 roku • 29,2 mln zł w 2024 roku • 38,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja A4V wykazała przychody na poziomie 27 182 674 zł.
Organizacja zarobiła 1 351 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 327 022 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 024 795 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
40 025 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 327 022 zł w 2025 roku • 398 785 zł w 2024 roku • 407 071 zł w 2023 roku
Organizacja A4V wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,89%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,89%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:26 748 894,27
– od jednostek powiązanych19 983,77
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 343 398,49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów24 405 495,78
B. Koszty działalności operacyjnej24 701 769,66
I. Amortyzacja576 152,76
II. Zużycie materiałów i energii438 745,25
III. Usługi obce2 569 399,51
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)94 849,79
V. Wynagrodzenia1 117 900,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)204 438,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe75 227,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów19 625 055,89
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 047 124,61
D. Pozostałe przychody operacyjne428 201,02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne428 201,02
E. Pozostałe koszty operacyjne891 949,79
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych334 638,24
III. Inne koszty operacyjne557 311,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 583 375,84
G. Przychody finansowe5 579,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne5 579,09
H. Koszty finansowe237 138,16
I. Odsetki, w tym: (+1)237 138,16
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 351 816,77
J. Podatek dochodowy327 022,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 024 794,77
Pełne sprawozdania finansowe organizacji A4V składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 104 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 26 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+104
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−26 dni19-06-2026
2024
+1 mies. 21 dni04-09-2025
2023
+9 mies. 18 dni29-04-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Grzyb Marcin posiada 294 udziały, które stanowią 49% firmy.
