Organizacja "cartonplast polska" osiągnęła 25 192 721 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 007 660 zł. Pozostałe przychody to 185 060 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 010 534 zł.
Zysk netto wyniósł 2 997 126 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 222 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 192 721 zł w 2023 roku.
• 26 787 242 zł w 2022 roku.
• 25 259 239 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 361 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 997 126 zł w 2023 roku.
• 5 471 078 zł w 2022 roku.
• 3 920 231 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "cartonplast polska" wynosi 37 822 149 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 038 498 zł a 62 981 801 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 393 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 822 149 zł w 2023 roku.
• 47 883 126 zł w 2022 roku.
• 39 497 934 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "cartonplast polska" wyniosła 17 217 230 zł.
a
ktywa trwałe to 4 638 192 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 579 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 217 230 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 051 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 165 899 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -241 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 217 230 zł w 2023 roku.
• 14 815 951 zł w 2022 roku.
• 12 977 738 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "cartonplast polska" wyniosły 5 165 899 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 217 230 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 468 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 165 899 zł w 2023 roku
• 3 961 747 zł w 2022 roku
• 3 674 381 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "cartonplast polska" wykazała przychody na poziomie 25 192 721 zł.
Organizacja zarobiła 3 714 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 717 147 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 997 126 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 85 518 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 717 147 zł w 2023 roku
• 1 322 571 zł w 2022 roku
• 930 969 zł w 2021 roku
Organizacja "cartonplast polska" wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cartonplast Group Gmbh
posiada 3600 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.07.2014 jest
Cartonplast Group Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.06.2011 do 10.07.2014
był Cartonplast Group Gmbh
kontrolując 10% udziałów.
W okresie od 01.03.2011 do 28.06.2011 najwięcej udziałów posiadał Cartonplast Group Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.