Organizacja Cartonplast Polska osiągnęła 28 190 195 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 136 104 zł. Pozostałe przychody to 54 092 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 213 676 zł.
Zysk netto wyniósł 2 922 428 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 332 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 190 195 zł w 2024 roku.
• 25 192 721 zł w 2023 roku.
• 26 787 242 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 298 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 922 428 zł w 2024 roku.
• 2 997 126 zł w 2023 roku.
• 5 471 078 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cartonplast Polska wynosi 3,69 mln zł.
EBITDA Cartonplast Polska wynosi 4,76 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
340 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 685 515 zł w
2024 roku.
• 3 601 093 zł w
2023 roku.
• 7 041 624 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
165 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 761 459 zł w
2024 roku.
• 4 465 336 zł w
2023 roku.
• 7 814 607 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cartonplast Polska wynosi 40 288 493 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 805 319 zł a 70 475 488 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 403 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 288 493 zł w 2024 roku.
• 37 822 149 zł w 2023 roku.
• 47 883 126 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cartonplast Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cartonplast Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 278 163
zł.
Koszty operacyjne Cartonplast Polska wyniosły 24 450 589
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
330 371 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 278 163 zł w 2024 roku
• 3 707 950 zł w 2023 roku
• 3 181 472 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cartonplast Polska wyniosła 19 302 325 zł.
a
ktywa trwałe to 8 909 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 392 957 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 302 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 073 758 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 228 567 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 302 325 zł w 2024 roku.
• 17 217 230 zł w 2023 roku.
• 14 815 951 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cartonplast Polska wyniosły 6 228 567 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 302 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 553 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 228 567 zł w 2024 roku
• 5 165 899 zł w 2023 roku
• 3 961 747 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cartonplast Polska wykazała przychody na poziomie 28 190 195 zł.
Organizacja zarobiła 3 638 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 716 156 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 922 428 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 73 159 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 716 156 zł w 2024 roku
• 717 147 zł w 2023 roku
• 1 322 571 zł w 2022 roku
Organizacja Cartonplast Polska wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cartonplast Group Gmbh
posiada 3600 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 10.07.2014 jest
Cartonplast Group Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.06.2011 do 10.07.2014
był Cartonplast Group Gmbh
kontrolując 10% udziałów.
W okresie od 01.03.2011 do 28.06.2011 najwięcej udziałów posiadał Cartonplast Group Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.