Obsługa techniki scenicznej na różnych wydarzeniach.
Dostarczanie i montaż sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego i multimedialnego.
Wykonywanie kompleksowych projektów i realizacja eventów.
posiadanie jednego z największych magazynów sprzętu w Polsce.
Zespół doświadczonych pracowników.
TSE Grupa to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży techniki scenicznej, która dostarcza kompleksowe usługi w zakresie audio-wizualnym i obsługi eventów. Specjalizuje się w projektowaniu, realizacji oraz dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań w obszarach takich jak oświetlenie, nagłośnienie, multimedia oraz konstrukcje sceniczne. TSE Grupa corocznie zrealizuje ponad 500 wydarzeń, w tym konferencje, koncerty, pokazy mody i festiwale, stając się liderem w polskiej branży eventowej. Firma inwestuje ciągle w nowoczesny sprzęt oraz rozwój swoich pracowników, zatrudniając blisko 60 ekspertów z dużym doświadczeniem, co przekłada się na wysoką jakość usług. TSE Grupa wyróżnia się także jednym z największych w Polsce magazynów sprzętu technicznego, co pozwala na realizację wielu wydarzeń jednocześnie. Organizacja oferuje kompleksowe usługi, w tym wsparcie techniczne i analizy projektów, aby zapewnić różnorodność i innowacyjne podejście do obsługi techniki scenicznej. Jej dążenie do perfekcji oraz umiejętność dostosowania się do indywidualnych potrzeb klientów sprawiają, że jest niezawodnym partnerem w branży. TSE Grupa zdobyła m.in. nagrodę MP Power 2018 za oprawę wizualną, co podkreśla jej renomę w sektorze.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TSE Grupa osiągnęła 29 753 734 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 358 564 zł. Pozostałe przychody to 395 170 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 535 148 zł.
Strata netto wyniosła 3 176 584 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 846 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 753 734 zł w 2024 roku.
• 28 806 545 zł w 2023 roku.
• 25 595 309 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -473 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 176 584 zł w 2024 roku.
• 1 554 919 zł w 2023 roku.
• 1 828 213 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TSE Grupa wynosi -3,47 mln zł.
EBITDA TSE Grupa wynosi -502 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
537 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 470 391 zł w
2024 roku.
• 1 994 731 zł w
2023 roku.
• 1 957 021 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
278 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -501 502 zł w
2024 roku.
• 3 187 085 zł w
2023 roku.
• 3 841 978 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TSE Grupa wynosi 24 177 335 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 74 384 335 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 232 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 177 335 zł w 2024 roku.
• 32 170 031 zł w 2023 roku.
• 29 946 936 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TSE Grupa wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSE Grupa wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,401% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TSE Grupa charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TSE Grupa wynosi 525 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,17 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,17 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 525 tys. zł w 2024 roku.
• 1,05 mln zł w 2023 roku.
• 843 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 299 tys. zł w 2023 roku.
• 294 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,17 mln zł w 2024 roku.
• 1,86 mln zł w 2023 roku.
• 1,49 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 711 712
zł.
Koszty operacyjne TSE Grupa wyniosły 32 828 955
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 509 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 711 712 zł w 2024 roku
• 1 602 072 zł w 2023 roku
• 1 542 596 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TSE Grupa wyniosła 12 734 249 zł.
a
ktywa trwałe to 2 696 505 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 037 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 734 249 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 788 683 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 945 566 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 567 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 734 249 zł w 2024 roku.
• 10 913 635 zł w 2023 roku.
• 9 433 773 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -55%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TSE Grupa wyniosły 6 945 566 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 734 249 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 459 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 945 566 zł w 2024 roku
• 1 918 982 zł w 2023 roku
• 2 006 378 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TSE Grupa wykazała przychody na poziomie 29 753 734 zł.
Organizacja zarobiła -3 176 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 176 584 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7981 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 349 416 zł w 2023 roku
• 139 028 zł w 2022 roku
Organizacja TSE Grupa wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.
Największym udziałowcem od 15.04.2025 jest
Brak Danych Valiyapurakkal
kontrolujący 60% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.06.2010 do 15.04.2025:
• Kubiak Łukasz (33% udziałów)
• Krawczykowski Jacek (33% udziałów)
• Basek Piotr (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.06.2002 do 14.06.2010:
• Kubiak Łukasz (33% udziałów)
• Krawczykowski Jacek (33% udziałów)
• Basek Piotr (33% udziałów)