Organizacja Tse grupa osiągnęła 25 595 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 506 317 zł. Pozostałe przychody to 88 992 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 678 104 zł.
Zysk netto wyniósł 1 828 213 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 753 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 595 309 zł w 2022 roku.
• 16 851 253 zł w 2021 roku.
• 9 483 819 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 337 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 828 213 zł w 2022 roku.
• 2 425 527 zł w 2021 roku.
• -2 336 042 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tse grupa wynosi 29 946 936 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 570 546 zł a 63 988 273 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 879 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 946 936 zł w 2022 roku.
• 25 135 663 zł w 2021 roku.
• 8 702 787 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tse grupa wyniosła 9 433 773 zł.
a
ktywa trwałe to 4 219 154 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 214 619 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 433 773 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 427 395 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 006 378 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 433 773 zł w 2022 roku.
• 8 694 085 zł w 2021 roku.
• 7 508 006 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tse grupa wyniosły 2 006 378 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 433 773 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -344 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 006 378 zł w 2022 roku
• 3 094 903 zł w 2021 roku
• 4 334 350 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tse grupa wykazała przychody na poziomie 25 595 309 zł.
Organizacja zarobiła 1 967 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 139 028 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 828 213 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 633 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 139 028 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Tse grupa wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.7%.
Basek Piotr
posiada 226 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Kubiak Łukasz
posiada 226 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Basek Piotr (33% udziałów)
• Kubiak Łukasz (33% udziałów)
• Krawczykowski Jacek (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.06.2002 do 14.06.2010:
• Basek Piotr (33% udziałów)
• Kubiak Łukasz (33% udziałów)
• Krawczykowski Jacek (33% udziałów)