Organizacja Towarzystwo Gospodarcze Margont osiągnęła 3 842 927 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 842 927 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 708 261 zł.
Zysk netto wyniósł 134 666 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -673 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 842 927 zł w 2019 roku.
• 4 837 520 zł w 2018 roku.
• 5 190 275 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -135 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 666 zł w 2019 roku.
• 18 012 zł w 2018 roku.
• 405 078 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Towarzystwo Gospodarcze Margont wynosi 213 tys. zł.
EBITDA Towarzystwo Gospodarcze Margont wynosi 235 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
176 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 213 210 zł w
2019 roku.
• 98 638 zł w
2018 roku.
• 566 834 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
196 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 234 670 zł w
2019 roku.
• 122 511 zł w
2018 roku.
• 628 123 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Towarzystwo Gospodarcze Margont wynosi 4 317 735 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 217 121 zł a 9 607 316 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 932 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 317 735 zł w 2019 roku.
• 4 413 183 zł w 2018 roku.
• 6 183 106 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Towarzystwo Gospodarcze Margont wynosi 28,1%. To oznacza, że firma ma szansę 28,1% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 13,11% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 28,1% w 2019 roku.
• 1,84% w 2018 roku.
• 1,84% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Towarzystwo Gospodarcze Margont wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2019 roku.
• 0,45% w 2018 roku.
• 0,11% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Towarzystwo Gospodarcze Margont charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Towarzystwo Gospodarcze Margont wynosi 181 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 435 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 435 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 181 tys. zł w 2019 roku.
• 174 tys. zł w 2018 roku.
• 204 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2019 roku.
• 4 tys. zł w 2018 roku.
• 81 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 435 tys. zł w 2019 roku.
• 392 tys. zł w 2018 roku.
• 401 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 397 466
zł.
Koszty operacyjne Towarzystwo Gospodarcze Margont wyniosły 3 629 717
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
260 549 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 397 466 zł w 2019 roku
• 1 126 274 zł w 2018 roku
• 876 367 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2019 roku
•
24% w 2018 roku
•
19% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Towarzystwo Gospodarcze Margont wyniosła 3 500 403 zł.
a
ktywa trwałe to 379 307 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 121 096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 500 403 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 622 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 877 576 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 500 403 zł w 2019 roku.
• 3 869 088 zł w 2018 roku.
• 3 412 440 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Towarzystwo Gospodarcze Margont wyniosły 1 877 576 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 500 403 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 877 576 zł w 2019 roku
• 2 380 926 zł w 2018 roku
• 1 942 290 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2019 roku
• 62% w 2018 roku
• 57% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Towarzystwo Gospodarcze Margont wykazała przychody na poziomie 3 842 927 zł.
Organizacja zarobiła 190 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 575 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 666 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -36 568 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 575 zł w 2019 roku
• 52 617 zł w 2018 roku
• 128 711 zł w 2017 roku
Organizacja Towarzystwo Gospodarcze Margont wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.005%.