Produkcja domów w technologii szkieletowej oraz z bali|Wytwarzanie stolarki budowlanej, w tym okien i drzwi|Realizacja nietypowych projektów budowlanych i ogrodów zimowych|Wykonanie budynków w standardzie 'pod klucz'|Dostawy do klientów w kraju i za granicą, w tym do obiektów zabytkowych
STOL HAUS Spółka z o.o., z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, to firma z ugruntowaną pozycją w branży budowlanej w województwie lubuskim, która rozpoczęła swoją działalność w 2002 roku. Przedsiębiorstwo dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym oraz dwoma zakładami produkcyjnymi - w Krośnie Odrzańskim i Cybince. Zatrudnia 80 wykwalifikowanych pracowników, co podkreśla jej stabilność i profesjonalizm. STOL HAUS specjalizuje się w budowie domów mieszkalnych w technologii szkieletowej, a także obiektów letniskowych i rekreacyjnych z bali w technologii fińskiej. W Cybince firma produkuje stolarkę budowlaną, w tym okna, drzwi i elementy drewniane o charakterze wykończeniowym. Wyróżnia się także umiejętnością realizacji nietypowych projektów, w tym z zakresu ogródów zimowych oraz stolarki do obiektów zabytkowych. Od momentu rozpoczęcia działalności, STOL HAUS zrealizowało ponad 200 inwestycji budowlanych na terenie województwa lubuskiego oraz dostarczyło elementy budowlane do krajów Unii Europejskiej, zdobywając uznanie zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Działalność firmy opiera się na wykorzystaniu atestowanych materiałów najwyższej jakości, co przekłada się na wysoką jakość wyrobów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stol Haus osiągnęła 3 658 963 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 648 563 zł. Pozostałe przychody to 10 400 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 323 803 zł.
Zysk netto wyniósł 324 760 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -148 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 658 963 zł w 2021 roku. • 3 897 837 zł w 2020 roku. • 3 761 713 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 324 760 zł w 2021 roku. • 232 499 zł w 2020 roku. • -1 242 419 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stol Haus wynosi 3 926 041 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
187 692 zł a 9 147 408 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 66 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 926 041 zł w 2021 roku. • 3 528 552 zł w 2020 roku. • 2 507 809 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stol Haus wynosi 317 tys. zł.
EBITDA Stol Haus wynosi 424 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 317 358 zł w
2021 roku. • 221 774 zł w
2020 roku. • -1 196 882 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
37 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 424 499 zł w
2021 roku. • 329 456 zł w
2020 roku. • -1 108 264 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Stol Haus wynosi 11 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 11 os. w 2021 roku. • 10 os. w 2020 roku. • 12 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stol Haus wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,04% w 2021 roku. • 3,04% w 2020 roku. • 3,04% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stol Haus wynosi 1,12%. To oznacza, że firma ma szansę 1,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,252% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2021 roku. • 0,47% w 2020 roku. • 5,6% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Stol Haus charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stol Haus wynosi 55 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 146 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 146 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 55 tys. zł w 2021 roku. • 21 tys. zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 146 tys. zł w 2021 roku. • 155 tys. zł w 2020 roku. • 150 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
469 396
zł.
Koszty operacyjne Stol Haus wyniosły
3 331 205
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-27 738 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 469 396 zł w 2021 roku • 441 416 zł w 2020 roku • 413 166 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2021 roku •
12% w 2020 roku •
8% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stol Haus wyniosła 1 540 614 zł.
a
ktywa trwałe to 500 487 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 040 128 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 540 614 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 250 257 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 290 358 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -247 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 540 614 zł w 2021 roku. • 1 589 506 zł w 2020 roku. • 2 158 420 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 130%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stol Haus wyniosły 1 290 358 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 540 614 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 290 358 zł w 2021 roku • 1 664 010 zł w 2020 roku • 2 465 422 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 84% w 2021 roku • 105% w 2020 roku • 114% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stol Haus wykazała przychody na poziomie 3 658 963 zł.
Organizacja zarobiła 324 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 324 760 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8703 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Organizacja Stol Haus wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 88 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-47
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−2 mies. 28 dni19-07-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−3 mies. 13 dni04-07-2020
2018
−29 dni16-06-2019
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ignatowicz Adrian posiada 302
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 01.09.2009 jest Ignatowicz Adrian kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.12.2003 do 01.09.2009
był Ignatowicz Adrian kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.07.2002 do 24.12.2003 najwięcej udziałów posiadał Ignatowicz Adrian. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.