Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ARKUSZOWA DRUKARNIA OFFSETOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000142273 NIP
5252252117 REGON
015272480

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

1,9 mln

zysk

42 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GRODZISK MAZOWIECKI

Adres

TRAUGUTTA, 40

Kod pocztowy

05-825

Rejestracja

2002-12-10

Rozpoczęcie działalności

2002-11-01

Kapitał zakładowy

152000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI, PRZY ZARZĄDIE WIELOOSOBOWYM DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe drukowanie Pozostała działalność wydawnicza Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność portali internetowych Produkcja gier i zabawek Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arkuszowa Drukarnia Offsetowa osiągnęła 1 848 010 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 848 010 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 805 724 zł.

Zysk netto wyniósł 42 286 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -126 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 848 010 zł w 2024 roku.
• 3 354 654 zł w 2023 roku.
• 1 741 503 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 286 zł w 2024 roku.
• 49 156 zł w 2023 roku.
• 13 018 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2732016.03

29510.33

3156551.11

357867.51

1960488.51

2133.33

1932340.73

70.94

1595522.96

-106020.03

1741502.65

13017.95

3354654.36

49155.69

1848010.47

42286.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arkuszowa Drukarnia Offsetowa wynosi 48 tys. zł.

EBITDA Arkuszowa Drukarnia Offsetowa wynosi 85 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7467 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 48 324 zł w 2024 roku.
• 70 155 zł w 2023 roku.
• 54 733 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 896 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 85 043 zł w 2024 roku.
• 94 519 zł w 2023 roku.
• 83 399 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arkuszowa Drukarnia Offsetowa wynosi 2 063 808 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 422 863 zł a 4 620 026 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -42 838 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 063 808 zł w 2024 roku.
• 3 073 764 zł w 2023 roku.
• 92 556 109 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

295103.3

2363672.83

6830040.07

670555.38

4206392.83

7891377.77

21333.3

1989061.76

4901221.28

709.4

1962100.22

4830851.83

0

1657756.26

3988807.4

130179.5

92556108.52

487162853.08

491556.9

3073763.52

8386635.9

422863

2063807.96

4620026.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arkuszowa Drukarnia Offsetowa wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arkuszowa Drukarnia Offsetowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 907 995 zł.

Koszty operacyjne Arkuszowa Drukarnia Offsetowa wyniosły 1 799 687 zł.

Wynagrodzenia stanowią 439% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 075 923 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 907 995 zł w 2024 roku
• 557 154 zł w 2023 roku
• 447 449 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 60.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 439% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arkuszowa Drukarnia Offsetowa wyniosła 2 695 775 zł.

a

ktywa trwałe to 1 259 384 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 436 391 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 695 775 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 883 541 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 812 234 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -119 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 695 775 zł w 2024 roku.
• 2 536 820 zł w 2023 roku.
• 123 134 456 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3529990.38

5467159.26

4738988.68

2158559.86

2157780.11

123134456.1

2536820.37

2695775.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.05

0.04

0.01

0.07

0.4

0.13

0.11

0

0

0.03

0

0

0

0.03

0

-0.05

-0.13

-0.05

-0.07

0

0.09

0.03

0.01

0.02

0.06

0.01

0.02

0.05

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arkuszowa Drukarnia Offsetowa wyniosły 1 812 234 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 695 775 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -164 577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 812 234 zł w 2024 roku
• 1 682 548 zł w 2023 roku
• 1 343 743 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3529990.38

2964273.72

0.84

5467159.26

4573085.42

0.84

4738988.68

3840940.54

0.81

2158559.86

1260440.78

0.58

2157780.11

1365681.06

0.63

123134456.1

1343742.83

0.01

2536820.37

1682547.68

0.66

2695775.19

1812234.15

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arkuszowa Drukarnia Offsetowa wykazała przychody na poziomie 1 848 010 zł.

Organizacja zarobiła 47 844 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5558 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 286 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -105 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5558 zł w 2024 roku
• 357 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

6296

1841

1876

560

0

0

357

5558

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Arkuszowa Drukarnia Offsetowa wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6182

0.66007

0.74232

0.72503

0.35648

0.49841

0.43902

0.43896

0.65912

0.83617

0.68151

0.79362

0.73746

0.77527

0.7905

0.6436

0.76779

0.59042

0.47479

0.60288

0.76996

0.71525

0.30949

0.4346

0.30512

0.21932

0.62077

0.46784

0.60305

0.68568

0.53027

0.32903

0.45822

0.31118

0.23602

0.6

0.06771

0.56513

0.67615

0.59716

0.16352

0.17969

0.17691

0.12541

0

0.49903

0.57688

0.98263

0.08439

0.3289

0.4025

0.26778

0.45273

0

0.57344

0.62382

0.67638

0.68743

0.31624

0.4188

0.40387

0.48148

0.52571

0.50888

0.65286

0.71429

0.39737

0.39086

0.42522

0.40882

0.57878

Powiązania

G ROBERT - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2002

09.11.2004

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

21.05.2018

23.11.2022

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

09.11.2004

21.05.2018

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

09.11.2004

21.05.2018

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

21.05.2018

23.11.2022

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

10.12.2002

09.11.2004

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

10.12.2002

09.11.2004

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

21.05.2018

23.11.2022

Czerwiec 1967

Osoba

wspólnik

23.11.2022

Czerwiec 1967

Osoba

prokurent

17.03.2009

21.05.2018

Czerwiec 1972

Osoba

prokurent

17.03.2009

21.05.2018

Czerwiec 1972

Osoba

prokurent

13.01.2025

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

10.12.2002

09.11.2004

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

10.12.2002

17.03.2009

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

10.12.2002

17.03.2009

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

09.11.2004

13.01.2025

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

13.01.2025

25.06.2025

Kwiecień 1967

Osoba

Udziałowcy

Gołębiowski Robert posiada 304 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.11.2022 jest Gołębiowski Robert kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.05.2018 do 23.11.2022:
• Olszewski Artur (34% udziałów)
• Sieńko Arkadiusz (34% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.11.2004 do 21.05.2018:
• Olszewski Artur (50% udziałów)
• Sieńko Arkadiusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do ARKUSZOWA DRUKARNIA OFFSETOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	BETA-DRUK SP. Z O.O.	0000319158
2	ERGO BTL PRINTING SP. Z O.O.	0000959693
3	REPROTECHNIKA-WROCŁAW SP. Z O.O.	0000151986
4	TOMTEX PRO SP. Z O.O.	0000770825
5	FLEX GRAF SP. Z O.O.	0000188117
6	PAKPLUS SP. Z O.O.	0000295483
7	PROMOSHIP IP SP. Z O.O.	0000452041
8	OŚRODEK WYDAWNICZY KOŚCIOŁA EWANGELICKO - AUGSBURSKIEGO	0000155503
9	MARPRESS SP. Z O.O.	0000285808
10	NAKLEO SP. Z O.O.	0000366626
11	MACHINA DRUKU SP. Z O.O.	0001002164
12	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "ALFA DRUK" SP. Z O.O.	0000134702
13	ŻOLITEX SP. Z O.O.	0000972189
14	MULTIGRAF SP. Z O.O.	0000002331
15	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "SERIGRAPH" SP. Z O.O.	0000178466
16	CAMISOFT SP. Z O.O.	0000509222
17	POLIGRAFIAPLUS SP. Z O.O.	0000274981
18	IPOSTO SP. Z O.O.	0000935476
19	"PETIT" SKŁAD-DRUK-OPRAWA WOJCIECH GUZ I WSPÓLNICY	0000292792
20	ASTRO ATELIER SP. Z O.O.	0000308775
21	DWM SP. Z O.O.	0000412516
22	DRUK PLUS SKRZYPCZAK SP. J.	0000361636
23	VIVA - DRUK SP. Z O.O.	0000169567
24	GRUPA KK TEXTILE SP. Z O.O.	0000676489
25	KAMBITGRAF.PL SP. Z O.O.	0000731246
26	COLOR PRESS ART SP. Z O.O.	0000400850
27	REPLIKA.PL SP. Z O.O.	0000411978
28	POLI - PLUS SP. Z O.O.	0000644261
29	DRUKARNIA FLEKSOGRAFICZNA "IWOFLEX" SP. Z O.O.	0000477875
30	FOTOTRANSFER.PL SP. Z O.O.	0000702994