FOCUS GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000995786 NIP
7952571877 REGON
523338955

Podsumowanie

aktywa

671 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

51 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

PRZEMYŚL

Adres

UL. GENERAŁA JAKUBA JASIŃSKIEGO, 32

Kod pocztowy

37-700

Rejestracja

2022-10-06

Rozpoczęcie działalności

2022-10-06

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, PRZY ZARZĄDZIE ZŁOŻONYM Z DWU I WIĘCEJ OSÓB - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe drukowanie Wykończanie wyrobów włókienniczych Reprodukcja zapisanych nośników informacji Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych tkanin Drukowanie gazet Produkcja tkanin bawełnianych Introligatorstwo i podobne usługi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Focus Graf osiągnęła 1 583 574 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 581 761 zł. Pozostałe przychody to 1813 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 530 850 zł.

Zysk netto wyniósł 50 911 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 791 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 583 574 zł w 2024 roku.
• 1 642 150 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 911 zł w 2024 roku.
• 414 242 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — FOCUS GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1642149.53

414241.81

1583573.98

50910.82

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Focus Graf wynosi 1 645 724 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 386 364 zł a 3 958 935 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 822 862 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 645 724 zł w 2024 roku.
• 3 099 915 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — FOCUS GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

348181.36

3099914.95

5799385.34

386364.47

1645723.74

3958934.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Focus Graf wynosi 56 tys. zł.

EBITDA Focus Graf wynosi 86 tys. zł.

EBIT i EBITDA — FOCUS GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

55753.75

86441.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Focus Graf wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,855% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 4,56% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Focus Graf wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Focus Graf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Focus Graf wynosi 66 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 164 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 164 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 33 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 164 tys. zł w 2024 roku.
• 136 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — FOCUS GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

49264.49

82270.38

135538.73

8363.06

66075.29

164098.36

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 545 366 zł.

Koszty operacyjne Focus Graf wyniosły 1 526 007 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 272 683 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 545 366 zł w 2024 roku
• 153 229 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — FOCUS GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

153228.55

545366.46

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Focus Graf wyniosła 670 740 zł.

ktywa trwałe to 46 300 zł.

ktywa obrotowe to 624 440 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 670 740 zł.

apitał (fundusz) własny to 515 153 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 155 587 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 335 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 670 740 zł w 2024 roku.
• 627 869 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — FOCUS GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

627868.65

670739.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — FOCUS GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.66

0.89

0.28

0.25

0.08

0.1

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Focus Graf wyniosły 155 587 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 670 740 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 155 587 zł w 2024 roku
• 163 627 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — FOCUS GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

627868.65

163626.84

0.26

670739.95

155587.32

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Focus Graf wykazała przychody na poziomie 1 583 574 zł.

Organizacja zarobiła 57 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6482 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 911 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3241 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6482 zł w 2024 roku
• 41 618 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — FOCUS GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

41618

6482

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Focus Graf wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — FOCUS GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26667

0.0019

0.00091

0.79457

0.56874

0.51403

0.34283

0.89515

0.9092

0.95117

0.89107

0.8092

0.57019

0.51345

0.46436

0.30056

0.48744

0.47348

0.61265

0.4833

0.59552

Sprawozdania finansowe

Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-14

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−4 dni 11-07-2025

2023

−24 dni 21-06-2024

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Radymski Łukasz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — FOCUS GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.10.2022

Radymski Łukasz

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

06.10.2022

Radymski Łukasz

Kwiecień 1982

Osoba

Udziałowcy

Radymski Łukasz posiada 285 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Reprezentacja

Radymski Łukasz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do FOCUS GRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "ALFA DRUK" SP. Z O.O.	0000134702
2	QPRINT SP. Z O.O.	0000041918
3	PROMOSHIP IP SP. Z O.O.	0000452041
4	PRACOWNIA SZTUK PLASTYCZNYCH SP. Z O.O.	0000131378
5	CARDMAN SP. Z O.O.	0000748756
6	CENTRUM POLIGRAFII SP. Z O.O.	0000088441
7	MAXMEDIA DEVELOP SP. Z O.O.	0000880406
8	TOMTEX PRO SP. Z O.O.	0000770825
9	ROYAL PRINT SP. Z O.O.	0000879728
10	TWINS SP. Z O.O.	0000272413
11	DUX SP. Z O.O.	0000215201
12	KURSOR SP. Z O.O.	0000577242
13	811 SP. Z O.O.	0000745954
14	GRUPA FKD SP. Z O.O.	0000352291
15	TREBORDRUK SP. Z O.O.	0000019840
16	KAMBITGRAF.PL SP. Z O.O.	0000731246
17	DRUKARNIA SOLUT SP. Z O.O.	0000862569
18	CHS STUDIO SP. Z O.O.	0000695573
19	ENERGIA ZA DARMO SP. Z O.O.	0000207510
20	DRUKARNIA NOWATOR SP. Z O.O. SP. K.	0000720895
21	ARCHIPELAGIA SP. Z O.O.	0000729594
22	NOTIC SP. Z O.O.	0000837118
23	PIKTOR POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000992823
24	TIPOGRAFIA-WOJCIECHOWSKI SP. K.	0000627832
25	DWM SP. Z O.O.	0000412516
26	TLF SP. Z O.O.	0000721771
27	TECHNODRUK SP. Z O.O.	0000447854
28	AIR PRINT SP. Z O.O.	0000374213
29	PROGRESDISPLAYS SP. Z O.O.	0001120572
30	NOVAC SP. Z O.O.	0000675297

FOCUS GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000995786 NIP 7952571877 REGON 523338955

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do FOCUS GRAF

FOCUS GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000995786 NIP
7952571877 REGON
523338955