SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI I SKŁADANIA PODPISÓW UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES SPÓŁKI SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA
Produkcja drutów ze stali niskowęglowych i wysokowęglowych
Zakład Wyrobów Metalowych „Metal-System” z siedzibą w Myszkowie to firma oferująca szeroką gamę usług związanych z obróbką metali. Specjalizuje się w precyzyjnej obróbce skrawaniem za pomocą nowoczesnych maszyn CNC, pozwalających na obróbkę elementów o różnych wymiarach, a także wielkogabarytowych o wadze dochodzącej do 20 ton. W obszarze spawania, „Metal-System” zapewnia wysokiej jakości usługi spawalnicze przy użyciu metod MIG/MAG. Kadrę spawaczy cechuje wyspecjalizowane doświadczenie oraz dostosowane do standardów sprzęty, co gwarantuje solidność wykonywanej pracy. Zakład dysponuje technologii cięcia blach, w tym zespołem wypalarek gazowych, zdolnych do obróbki blach o dużych wymiarach, a także wypalarką plazmową do cięcia blachy o grubości do 30 mm. Dodatkowo, oferuje usługi śrutowania, które służą do oczyszczania metalowych powierzchni z rdzy czy farb, co przygotowuje materiały do procesów malowania lub cynkowania. W ramach działalności dostępne są również różne rodzaje drutów, w tym druty ze stali niskowęglowych i wysokowęglowych, o średnicach od 0,8 mm do 20 mm. Przez swoją różnorodność usług „Metal-System” wyróżnia się na rynku jako firma kompleksowo obsługująca potrzeby klientów z branży metalowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakład wyrobów metalowych metal-system osiągnęła 52 310 471 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 803 254 zł. Pozostałe przychody to 507 217 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 074 072 zł.
Zysk netto wyniósł 729 182 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 466 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 310 471 zł w 2024 roku.
• 52 444 441 zł w 2023 roku.
• 64 205 799 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 103 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 729 182 zł w 2024 roku.
• 1 166 884 zł w 2023 roku.
• 2 417 369 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład wyrobów metalowych metal-system wynosi 909 tys. zł.
EBITDA Zakład wyrobów metalowych metal-system wynosi 2,01 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
129 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 908 606 zł w
2024 roku.
• 2 506 010 zł w
2023 roku.
• 3 866 155 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
286 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 010 783 zł w
2024 roku.
• 4 884 699 zł w
2023 roku.
• 6 129 260 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład wyrobów metalowych metal-system wynosi 52 383 888 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 291 818 zł a 130 776 177 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 476 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 383 888 zł w 2024 roku.
• 53 677 122 zł w 2023 roku.
• 65 644 807 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład wyrobów metalowych metal-system wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 989 223
zł.
Koszty operacyjne Zakład wyrobów metalowych metal-system wyniosły 50 894 648
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 140 490 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 989 223 zł w 2024 roku
• 7 400 326 zł w 2023 roku
• 6 364 539 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład wyrobów metalowych metal-system wyniosła 35 195 605 zł.
a
ktywa trwałe to 17 273 555 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 922 050 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 195 605 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 458 018 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 737 587 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 023 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 195 605 zł w 2024 roku.
• 35 861 048 zł w 2023 roku.
• 38 322 217 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład wyrobów metalowych metal-system wyniosły 15 737 587 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 195 605 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 245 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 737 587 zł w 2024 roku
• 17 132 213 zł w 2023 roku
• 20 760 265 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład wyrobów metalowych metal-system wykazała przychody na poziomie 52 310 471 zł.
Organizacja zarobiła 927 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 198 579 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 729 182 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 309 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 198 579 zł w 2024 roku
• 519 993 zł w 2023 roku
• 544 897 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład wyrobów metalowych metal-system wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.