CSM ZBROJARNIA SP. Z O.O. | KRS: 0000314750

Podsumowanie

aktywa

10,6 mln

przychód

42,9 mln

zysk

181 tys.

wartość firmy

33,1 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. WAGONOWA, 26

Kod pocztowy

53-609

Rejestracja

2008-10-02

Rozpoczęcie działalności

2009-01-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zbrojarnia.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce Zbieranie odpadów Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

Opis

Produkcja prefabrykowanej stali zbrojeniowej
Dostarczanie prętów prostych, giętych oraz koszy do pali
Zdolność produkcyjna 2000 ton miesięcznie
Realizacja dużych inwestycji budowlanych
Doradztwo techniczne i szybka obsługa zamówień

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja CSM Zbrojarnia osiągnęła 42 915 424 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 42 856 949 zł. Pozostałe przychody to 58 475 zł.

Całkowite koszty wyniosły 42 676 191 zł.

Zysk netto wyniósł 180 757 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 886 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 915 424 zł w 2024 roku.
• 40 140 944 zł w 2023 roku.
• 51 228 423 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 180 757 zł w 2024 roku.
• 243 968 zł w 2023 roku.
• 2 454 190 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22710278.8

261634.76

32138319.01

46018.15

25357584.36

-421207.27

20565092.64

-939133.3

42223994.45

2985920.64

51228423.25

2454190.11

40140944.17

243967.63

42915423.55

180757.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT CSM Zbrojarnia wynosi 349 tys. zł.

EBITDA CSM Zbrojarnia wynosi 545 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5188 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 349 066 zł w 2024 roku.
• 148 733 zł w 2023 roku.
• 3 142 412 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 30 172 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 545 179 zł w 2024 roku.
• 578 434 zł w 2023 roku.
• 3 253 058 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji CSM Zbrojarnia wynosi 33 125 568 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 807 573 zł a 107 288 559 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 361 253 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 125 568 zł w 2024 roku.
• 31 393 189 zł w 2023 roku.
• 47 473 458 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

410073.91

16596798.81

56775697

444587.52

22054206.13

80345797.53

0

17033738.31

63393960.9

0

13710061.76

51412731.6

1663772.57

41756784.77

105559986.13

3504415.15

47473457.76

128071058.13

2439676.3

31393188.84

100352360.43

1807572.7

33125568.28

107288558.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CSM Zbrojarnia wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

CSM Zbrojarnia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 681 063 zł.

Koszty operacyjne CSM Zbrojarnia wyniosły 42 507 883 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 204 686 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 681 063 zł w 2024 roku
• 2 399 721 zł w 2023 roku
• 2 011 232 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów CSM Zbrojarnia wyniosła 10 623 338 zł.

a

ktywa trwałe to 3 364 805 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 258 533 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 623 338 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 056 342 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 566 995 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 803 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 623 338 zł w 2024 roku.
• 13 039 281 zł w 2023 roku.
• 11 958 451 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4997919.18

6006543.37

5268745.73

5221413.03

7586486.17

11958451.36

13039280.98

10623337.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.48

0.01

0.08

0.01

0

-0.08

-2.45

-0.02

-0.18

1.22

-0.05

0.39

1.35

0.08

0.07

0.21

0.53

0.06

0.05

0.02

0.05

0

0.01

0.02

0.04

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania CSM Zbrojarnia wyniosły 5 566 995 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 623 338 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 566 995 zł w 2024 roku
• 8 163 696 zł w 2023 roku
• 7 285 898 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4997919.18

4451153.97

0.89

6006543.37

5413760.01

0.9

5268745.73

5097169.64

0.97

5221413.03

5988970.24

1.15

7586486.17

5368122.74

0.71

11958451.36

7285897.82

0.61

13039280.98

8163695.81

0.63

10623337.8

5566995.36

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja CSM Zbrojarnia wykazała przychody na poziomie 42 915 424 zł.

Organizacja zarobiła 180 757 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 757 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 55 087 zł w 2023 roku
• 566 987 zł w 2022 roku

Wartość

0

27079

0

155642

566987

55087

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja CSM Zbrojarnia wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78261

0.88862

0.76251

0.74202

0.35959

0.32025

0.60125

0.78086

0

0.58814

0.91737

0.79264

0.75445

0.27449

0.30892

0.41275

0.43494

0.71956

0.04961

0.89418

0.77907

0.79836

0.22506

0.21609

0.16638

0.02286

0

0.02952

0.87889

0.7657

0.85434

0.22768

0.22244

0.11982

0.93793

0.92543

0.92462

0.80091

0.63814

0.58656

0.5923

0.89992

0.94977

0.85594

0.90894

0.92676

0.84486

0.58048

0.4936

0.47857

0.75471

0.74879

0.9281

0.65962

0.90746

0.85077

0.63181

0.30147

0.2431

0.41938

0.36564

0.73976

0.63176

0.91211

0.80672

0.54984

0.29251

0.30473

0.43581

0.36635

0

Powiązania

Ż RYSZARD - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.10.2008

22.03.2017

Poland Alloys

Organizacja

wspólnik

22.03.2017

Ż Ryszard

Kwiecień 1973

Osoba

prokurent

16.11.2015

29.11.2024

J Ewa

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

02.10.2008

16.11.2015

Ł Roman

Luty 1962

Osoba

reprezentacja

16.11.2015

Ż Ryszard

Kwiecień 1973

Osoba

Udziałowcy

Żądło Ryszard posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.03.2017 jest Żądło Ryszard kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.10.2008 do 22.03.2017 był Poland Alloys kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do CSM ZBROJARNIA

	Organizacja	Numer KRS
1	MDM POLSKA SP. Z O.O.	0000364628
2	STALTECH-KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000279046
3	MERA METAL S.A.	0000032431
4	METBUD-GOŃCZYCE SP. Z O.O.	0000464783
5	FLECTOR SP. Z O.O.	0000535996
6	BRAMSTER MIETŁA SP. K.	0000319289
7	FELGENHAUER BATTERY SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000407658
8	ROFIX SP. Z O.O.	0000142991
9	BIPROMASZ SP. Z O.O.	0001038214
10	WILSKO SP. Z O.O.	0000699935
11	BAUMALOG SP. Z O.O.	0000383302
12	SAWOGAZ KRAKOWIAK SP. Z O.O.	0000955697
13	WKS DUNA POLSKA SP. Z O.O.	0000844567
14	HAYGROVE SP. Z O.O.	0000539344
15	EKOPIL SP. Z O.O.	0000520220
16	MECHANIKA - RADMOR SP. Z O.O.	0000688236
17	KHM+STEEL SP. Z O.O.	0000333586
18	STAL-KRAK SP. Z O.O.	0000238193
19	NAFTOMONTAŻ SERWIS SP. Z O.O.	0000575822
20	ECOSERV SP. Z O.O.	0000712770
21	TRIDON CLAMP PRODUCTS SP. Z O.O.	0000593092
22	INSTALBUD SP. Z O.O.	0000044165
23	WYTWÓRNIA KONSTRUKCJI STALOWYCH SZYSZKA SP. Z O.O.	0000908744
24	BARWA SYSTEM SP. Z O.O.	0000132000
25	METKOR SP. Z O.O. SP. K.	0000743572
26	"BIALBUD" HALINA I JAROSŁAW NIKITIUK SP. J.	0000311606
27	ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY "ERGOM" SP. Z O.O.	0000180428
28	JFK GROUP KOWALCZYK SP. Z O.O.	0001066757
29	ERGOMASTER SP. Z O.O.	0000488383
30	HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE SP. Z O.O.	0000114975

CSM ZBROJARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000314750 NIP 9542655251 REGON 241038160

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CSM ZBROJARNIA

CSM ZBROJARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000314750 NIP
9542655251 REGON
241038160