SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Sprzedaż ponad 30 000 produktów związanych z rurociągami
Realizacja projektów 'just in time' dzięki rozwiniętej logistyce
System zarządzania jakością ISO 9001:2008
SW Armatura to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w produkcji i dostarczaniu wysokiej jakości elementów armatury przemysłowej oraz systemów rurociągowych. W jej ofercie znajduje się szeroka gama produktów, takich jak rury kołnierzowe, kształtki kołnierzowe, kompensatory, rury wsporcze i kosze ssawne, które są kluczowe w różnych zastosowaniach przemysłowych. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu, firma realizuje usługi obejmujące spawanie stali węglowej, nierdzewnej i wysokostopowej oraz obróbkę mechaniczną, w tym toczenie, gięcie i cięcie CNC. Przedsiębiorstwo dba o jakość swoich produktów, co potwierdza wprowadzenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008. Proponując innowacyjne rozwiązania dostosowane do zróżnicowanych potrzeb klientów, SW Armatura skutecznie obsługuje zamówienia „just in time” dzięki własnej infrastrukturze logistycznej, co pozwala na szybką realizację zarówno standardowych, jak i niestandardowych projektów. Zespół fachowców, bogate doświadczenie oraz ponad 30 000 dostępnych produktów czynią SW Armatura preferowanym partnerem w branży rurociągowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SW Armatura osiągnęła 34 367 234 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 367 156 zł. Pozostałe przychody to 77 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 135 762 zł.
Zysk netto wyniósł 1 231 394 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 512 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 367 234 zł w 2024 roku.
• 38 764 393 zł w 2023 roku.
• 40 497 062 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 126 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 231 394 zł w 2024 roku.
• 3 554 753 zł w 2023 roku.
• 4 747 975 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SW Armatura wynosi 1,94 mln zł.
EBITDA SW Armatura wynosi 3,58 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
194 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 938 418 zł w
2024 roku.
• 5 158 532 zł w
2023 roku.
• 5 453 254 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
394 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 581 942 zł w
2024 roku.
• 6 749 176 zł w
2023 roku.
• 6 820 373 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SW Armatura wynosi 45 955 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 313 939 zł a 96 630 212 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 984 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 955 230 zł w 2024 roku.
• 57 207 860 zł w 2023 roku.
• 60 390 702 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SW Armatura wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SW Armatura wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SW Armatura charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SW Armatura wynosi 1,63 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 246 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,83 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 246 tys. zł a 4,83 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
211 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,63 mln zł w 2024 roku.
• 1,64 mln zł w 2023 roku.
• 1,44 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 246 tys. zł w 2024 roku.
• 711 tys. zł w 2023 roku.
• 168 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,83 mln zł w 2024 roku.
• 4,57 mln zł w 2023 roku.
• 3,84 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 826 520
zł.
Koszty operacyjne SW Armatura wyniosły 32 428 738
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
596 058 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 826 520 zł w 2024 roku
• 4 716 233 zł w 2023 roku
• 4 511 306 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SW Armatura wyniosła 34 655 249 zł.
a
ktywa trwałe to 18 477 625 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 177 624 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 655 249 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 157 553 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 497 696 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 449 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 655 249 zł w 2024 roku.
• 34 854 142 zł w 2023 roku.
• 34 125 616 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SW Armatura wyniosły 10 497 696 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 655 249 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 497 696 zł w 2024 roku
• 11 992 918 zł w 2023 roku
• 14 924 601 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SW Armatura wykazała przychody na poziomie 34 367 234 zł.
Organizacja zarobiła 1 399 862 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 168 468 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 231 394 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 168 468 zł w 2024 roku
• 898 734 zł w 2023 roku
• 105 455 zł w 2022 roku
Organizacja SW Armatura wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Takoni
posiada 1120 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 03.04.2024 jest
Takoni
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.03.2024 do 03.04.2024:
• Greve Fundacja Rodzinna W Organizacji (50% udziałów)
• Meg Fundacja Rodzinna W Organizacji (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.02.2024 do 28.03.2024:
• Król Tomasz (50% udziałów)
• Gębusia Ewa (50% udziałów)