Elastyczność dostosowania oferty do potrzeb klientów
Obsługa szerokiego spektrum wydarzeń, od prywatnych po biznesowe
Neptunus Manufacturing jest firmą specjalizującą się w projektowaniu, wynajmie oraz budowie namiotów przeznaczonych na różnego rodzaju wydarzenia oraz wytwarzaniu obiektów tymczasowych. Działając na rynku europejskim, firma wyróżnia się odbiorcami obejmującymi zarówno klientów prywatnych, jak i przedsiębiorstwa organizujące wszelkiego rodzaju imprezy plenerowe, których nieodłącznym elementem są strefy VIP, stoiska wystawowe czy hale cateringowe. Neptunus Manufacturing przykłada szczególną uwagę do jakości oraz funkcjonalności swoich produktów, co pozwala nie tylko na dostarczenie estetycznych rozwiązań, ale także zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W ofercie firmy można znaleźć namioty o różnorodnej konstrukcji i wymiarach, co daje możliwość dostosowania ich do indywidualnych potrzeb klienta. Współczesne podejście do projektowania oraz elastyczność w działaniu sprawiają, że Neptunus Manufacturing zyskuje uznanie na rynku usług związanych z organizacją dużych wydarzeń. Jej misją jest dostarczanie wyjątkowych rozwiązań, które przyczyniają się do sukcesu organizacji eventów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Neptunus Manufacturing osiągnęła 38 859 628 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 079 420 zł. Pozostałe przychody to 780 209 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 805 103 zł.
Zysk netto wyniósł 274 316 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 136 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 859 628 zł w 2024 roku.
• 43 209 134 zł w 2023 roku.
• 44 898 684 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 274 316 zł w 2024 roku.
• 282 918 zł w 2023 roku.
• 538 458 zł w 2022 roku.
👀 Zaloguj się by zobaczyć wykres
EBIT i EBITDA
EBIT Neptunus Manufacturing wynosi 966 tys. zł.
EBITDA Neptunus Manufacturing wynosi 1,81 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
91 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 966 060 zł w
2024 roku.
• 917 066 zł w
2023 roku.
• 691 102 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
112 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 811 433 zł w
2024 roku.
• 1 742 682 zł w
2023 roku.
• 1 275 641 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neptunus Manufacturing wynosi 41 118 227 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 743 164 zł a 97 149 071 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 707 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 118 227 zł w 2024 roku.
• 43 846 567 zł w 2023 roku.
• 45 782 904 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Neptunus Manufacturing wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neptunus Manufacturing wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Neptunus Manufacturing charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Neptunus Manufacturing wynosi 1,72 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,76 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 3,76 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
62 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,72 mln zł w 2024 roku.
• 1,74 mln zł w 2023 roku.
• 1,79 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 104 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,76 mln zł w 2024 roku.
• 3,71 mln zł w 2023 roku.
• 3,71 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 962 224
zł.
Koszty operacyjne Neptunus Manufacturing wyniosły 37 113 359
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
635 130 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 962 224 zł w 2024 roku
• 9 134 547 zł w 2023 roku
• 7 247 793 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neptunus Manufacturing wyniosła 32 217 850 zł.
a
ktywa trwałe to 8 313 548 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 904 301 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 217 850 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 819 390 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 398 459 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 909 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 217 850 zł w 2024 roku.
• 44 011 416 zł w 2023 roku.
• 27 413 858 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neptunus Manufacturing wyniosły 13 398 459 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 217 850 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 409 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 398 459 zł w 2024 roku
• 25 466 342 zł w 2023 roku
• 9 151 702 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neptunus Manufacturing wykazała przychody na poziomie 38 859 628 zł.
Organizacja zarobiła 390 723 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 116 407 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 274 316 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7622 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 116 407 zł w 2024 roku
• 2049 zł w 2023 roku
• 174 683 zł w 2022 roku
Organizacja Neptunus Manufacturing wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Neptunus International Holding B.v.
posiada 2145 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.11.2016 jest
Neptunus International Holding B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.08.2006 do 28.11.2016
był Neptunus B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.06.2002 do 21.08.2006 najwięcej udziałów posiadał "neptunus International Tentenverhuur" B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.