Firma 'Pol-Agra' J.Korneluk, T.Rzesiowski Sp.j. ma swoją siedzibę w Płońsku i została założona w 1993 roku. Od blisko trzech dekad zajmuje się dystrybucją oraz sprzedażą maszyn rolniczych i urządzeń pomocniczych. Główne obszary działalności przedsiębiorstwa obejmują hurtową sprzedaż różnorodnych produktów, takich jak pługi, siewniki, kombajny, oraz maszyny do hodowli drobiu. Ich oferta jest skierowana zarówno do klientów krajowych, jak i międzynarodowych, a firma obsługuje klientów z licznych województw oraz krajów, w tym Austrii, Niemiec i Francji.
Pol-Agra angażuje się także w produkcję maszyn rolniczych oraz ich renowację, co czyni firmę wszechstronnym graczem na rynku. Oprócz działalności w branży rolniczej, firma oferuje usługi z zakresu przewozu towarów oraz obróbki metali, co podkreśla jej wieloaspektową działalność. Wśród świadczonych usług znajdują się również przeglądy i naprawy samochodów oraz produkcja złączy i śrub. Pol-Agra dąży do zapewnienia wysokiej jakości usług i produktów, co zostało docenione przez klientów, o czym świadczy pozytywna reputacja firmy na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pol-Agra J.KORNELUK osiągnęła 85 794 827 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 85 756 496 zł. Pozostałe przychody to 38 330 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 692 458 zł.
Strata netto wyniosła 935 961 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 929 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 794 827 zł w 2024 roku.
• 95 239 936 zł w 2023 roku.
• 104 251 900 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -265 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -935 961 zł w 2024 roku.
• 2 792 915 zł w 2023 roku.
• 5 837 405 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pol-Agra J.KORNELUK wynosi 537 tys. zł.
EBITDA Pol-Agra J.KORNELUK wynosi 790 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
121 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 536 658 zł w
2024 roku.
• 4 616 981 zł w
2023 roku.
• 6 061 459 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
115 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 790 286 zł w
2024 roku.
• 4 855 489 zł w
2023 roku.
• 6 302 767 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pol-Agra J.KORNELUK wynosi 69 261 941 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 214 487 066 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 597 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 261 941 zł w 2024 roku.
• 88 296 649 zł w 2023 roku.
• 106 338 927 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pol-Agra J.KORNELUK wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,96% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pol-Agra J.KORNELUK wynosi 1,69%. To oznacza, że firma ma szansę 1,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,69% w 2024 roku.
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pol-Agra J.KORNELUK charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pol-Agra J.KORNELUK wynosi 2,19 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,02 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,02 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
149 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,19 mln zł w 2024 roku.
• 2,71 mln zł w 2023 roku.
• 2,92 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 559 tys. zł w 2023 roku.
• 909 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,02 mln zł w 2024 roku.
• 4,68 mln zł w 2023 roku.
• 4,54 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 296 529
zł.
Koszty operacyjne Pol-Agra J.KORNELUK wyniosły 85 219 839
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
291 747 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 296 529 zł w 2024 roku
• 5 086 438 zł w 2023 roku
• 4 967 395 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pol-Agra J.KORNELUK wyniosła 40 092 455 zł.
a
ktywa trwałe to 4 602 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 489 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 092 455 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 087 187 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 005 268 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -131 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 092 455 zł w 2024 roku.
• 98 490 929 zł w 2023 roku.
• 88 323 988 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pol-Agra J.KORNELUK wyniosły 24 005 268 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 092 455 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 247 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 005 268 zł w 2024 roku
• 80 315 332 zł w 2023 roku
• 70 339 935 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pol-Agra J.KORNELUK wykazała przychody na poziomie 85 794 827 zł.
Organizacja zarobiła -935 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -935 961 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Pol-Agra J.KORNELUK wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"POL-AGRA" J.KORNELUK, T.RZESZOWSKI