SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMEINIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZIP AGRO to firma specjalizująca się w dostarczaniu bogatej gamy maszyn rolniczych oraz ich serwisowaniem. W ofercie znajdują się ciągniki, kombajny, ładowarki oraz różnego rodzaju maszyny do wykonywania prac rolniczych. Firmę wyróżnia szeroki asortyment sprzętu renomowanych producentów, takich jak CASE IH, STEYR, UNIA, LEMKEN, HORSH, AGRISEM, PICHON, STIHL, KARCHER oraz DEWALT. ZIP AGRO nie tylko sprzedaje sprzęt, ale także oferuje kompleksowy serwis maszyn rolniczych, w tym naprawy, serwis klimatyzacji oraz pomiar mocy i spalania ciągników. Dodatkowo, w ofercie znajduje się wypożyczalnia maszyn oraz usługi związane z hydrauliką siłową, takie jak produkcja i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Ponadto firma prowadzi działalność w zakresie rolnictwa precyzyjnego, co świadczy o jej nowoczesnym podejściu do branży rolniczej. ZIP AGRO organizuje również wydarzenia i pokazy, aby zaprezentować swoje produkty oraz nawiązać bliższe kontakty z klientami. Dzięki tym wszystkim elementom, firma zdobyła zaufanie wśród rolników oraz profesjonalistów z branży, oferując im nie tylko wysokiej jakości produkty, ale również odpowiednie wsparcie serwisowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ZIP Agro osiągnęła 45 049 952 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 956 672 zł. Pozostałe przychody to 93 280 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 809 728 zł.
Zysk netto wyniósł 146 944 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 565 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 049 952 zł w 2024 roku.
• 49 868 378 zł w 2023 roku.
• 58 727 881 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 944 zł w 2024 roku.
• 1 322 288 zł w 2023 roku.
• 1 012 778 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZIP Agro wynosi 444 tys. zł.
EBITDA ZIP Agro wynosi 715 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
36 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 444 479 zł w
2024 roku.
• 1 497 553 zł w
2023 roku.
• 1 413 314 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
40 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 715 014 zł w
2024 roku.
• 1 750 061 zł w
2023 roku.
• 1 715 938 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZIP Agro wynosi 37 846 733 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 469 438 zł a 112 624 880 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 446 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 846 733 zł w 2024 roku.
• 45 650 186 zł w 2023 roku.
• 49 345 516 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZIP Agro wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,95% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 1,97% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZIP Agro wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZIP Agro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZIP Agro wynosi 1,16 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,93 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 1,93 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
75 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,16 mln zł w 2024 roku.
• 1,27 mln zł w 2023 roku.
• 1,23 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 225 tys. zł w 2023 roku.
• 203 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,93 mln zł w 2024 roku.
• 1,98 mln zł w 2023 roku.
• 2,34 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 447 028
zł.
Koszty operacyjne ZIP Agro wyniosły 44 512 193
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
384 033 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 447 028 zł w 2024 roku
• 4 206 473 zł w 2023 roku
• 3 919 374 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZIP Agro wyniosła 27 267 865 zł.
a
ktywa trwałe to 4 507 933 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 759 932 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 267 865 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 634 209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 633 656 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 626 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 267 865 zł w 2024 roku.
• 26 591 413 zł w 2023 roku.
• 26 730 267 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZIP Agro wyniosły 17 633 656 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 267 865 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 633 656 zł w 2024 roku
• 17 104 148 zł w 2023 roku
• 18 540 291 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZIP Agro wykazała przychody na poziomie 45 049 952 zł.
Organizacja zarobiła 180 199 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 255 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 944 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 255 zł w 2024 roku
• 47 330 zł w 2023 roku
• 25 566 zł w 2022 roku
Organizacja ZIP Agro wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.