WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Dostarcza systemy ciepłownicze i energię elektryczną.
Oferuje ciepło systemowe oraz ciepłą wodę użytkową.
Realizuje projekty mikrokogeneracji dla obiektów przemysłowych.
Prowadzi pomiary i projekty instalacji elektrycznych.
Oferuje serwisowanie i stację ładowania pojazdów elektrycznych.
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA (ECO) to przedsiębiorstwo zajmujące się dostarczaniem systemów ciepłowniczych oraz energii elektrycznej na terenie Opolszczyzny. ECO oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ogrzewania budynków mieszkalnych, komercyjnych oraz publicznych, koncentrując się na wysokiej efektywności energetycznej i ekologii. Firma specjalizuje się w produkcji ciepła systemowego oraz ciepłej wody użytkowej, zapewniając klientom bezobsługowe i niezawodne usługi. ECO angażuje się również w projekty mikrokogeneracji (CHP), które są idealnym rozwiązaniem dla obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej. Ponadto, ECO prowadzi działalność w zakresie pomiarów i projektów instalacji elektrycznych, a także oferuje serwisowanie oraz stację ładowania dla pojazdów elektrycznych. Laboratorium Ochrony Środowiska działające w ramach firmy dba o monitorowanie i minimalizowanie wpływu działalności na środowisko, co wyróżnia ECO na tle innych przedsiębiorstw energetycznych. Przez lata swojej działalności ECO skutecznie rozwijała swoje usługi, wspierając inicjatywy dekarbonizacyjne oraz promocję czystej energii. Dzięki wieloletniej współpracy z samorządami i instytucjami publicznymi, firma realizuje wiele projektów UE, które mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej i redukcję emisji CO2. Misją ECO jest dostarczanie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań energetycznych, wspierających zrównoważony rozwój regionu oraz poprawę jakości życia mieszkańców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ECO Tarnobrzeg osiągnęła 61 364 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 456 792 zł. Pozostałe przychody to 907 412 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 266 156 zł.
Zysk netto wyniósł 7 190 636 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 999 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 364 205 zł w 2024 roku.
• 81 147 076 zł w 2023 roku.
• 38 562 738 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 545 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 190 636 zł w 2024 roku.
• 11 069 385 zł w 2023 roku.
• -62 864 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ECO Tarnobrzeg wynosi 8,6 mln zł.
EBITDA ECO Tarnobrzeg wynosi 11,34 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
608 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 599 888 zł w
2024 roku.
• 13 946 380 zł w
2023 roku.
• 485 428 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 444 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 340 075 zł w
2024 roku.
• 17 107 888 zł w
2023 roku.
• 3 171 192 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ECO Tarnobrzeg wynosi 96 423 627 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 751 612 zł a 153 410 512 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 508 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 96 423 627 zł w 2024 roku.
• 123 885 159 zł w 2023 roku.
• 42 916 021 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ECO Tarnobrzeg wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ECO Tarnobrzeg charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 691 000
zł.
Koszty operacyjne ECO Tarnobrzeg wyniosły 51 856 904
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 245 397 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 691 000 zł w 2024 roku
• 8 439 128 zł w 2023 roku
• 6 899 486 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ECO Tarnobrzeg wyniosła 67 014 574 zł.
a
ktywa trwałe to 35 067 884 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 946 690 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 014 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 668 816 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 345 757 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 949 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 014 574 zł w 2024 roku.
• 67 661 562 zł w 2023 roku.
• 55 323 976 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ECO Tarnobrzeg wyniosły 31 345 757 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 014 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 622 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 345 757 zł w 2024 roku
• 33 648 805 zł w 2023 roku
• 32 380 605 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ECO Tarnobrzeg wykazała przychody na poziomie 61 364 205 zł.
Organizacja zarobiła 8 825 639 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 635 003 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 190 636 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 111 250 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 635 003 zł w 2024 roku
• 2 608 457 zł w 2023 roku
• 12 741 zł w 2022 roku
Organizacja ECO Tarnobrzeg wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.