WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
Produkcja i dystrybucja ciepła z sześciu źródeł geotermalnych|Obsługa klientów z sektora budownictwa i przemysłu|Inwestycje w niskoemisyjne technologie i infrastrukturę|Wysoka jakość usług dzięki doświadczonemu zespołowi inżynieryjnemu|Działalność zgodna z normami bezpieczeństwa ekologicznego
Geotermia Mazowiecka S.A. to renomowana firma, która powstała w czerwcu 1994 roku z inicjatywy władz samorządowych Żyrardowa. Początkowo znana była jako Geotermia Żyrardowska, jednak wkrótce zmieniła nazwę na Geotermia Mazowiecka z uwagi na rosnące zainteresowanie eksploatacją wód geotermalnych. Specjalizuje się w wytwarzaniu, przesyłaniu oraz dystrybucji ciepła z sześciu własnych źródeł, znajdujących się w Mszczonowie, Sochaczewie (Chodaków i Trojanów), Ożarowie Mazowieckim, Błoniu oraz Żyrardowie. W ciągu swojej działalności firma zyskała zaufanie różnych odbiorców, w tym użytkowników budynków jedno- i wielorodzinnych, a także firm przemysłowych i instytucji publicznych. Geotermia Mazowiecka dysponuje koncesjami wydanymi przez Urząd Regulacji Energetyki, co pozwala jej na działalność zgodnie z wymogami Ustawy - Prawo Energetyczne. Z pasją dąży do zadowolenia swoich klientów, inwestując w nowoczesne, niskoemisyjne technologie oraz infrastrukturę, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo ekologiczne. Firma wyróżnia się doświadczeniem i kompetencjami swojego zespołu inżynieryjno-technicznego, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług oraz pewność energetyczną dla odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geotermia Mazowiecka osiągnęła 35 007 476 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 251 304 zł. Pozostałe przychody to 756 172 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 478 273 zł.
Zysk netto wyniósł 4 773 031 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 554 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 35 007 476 zł w 2024 roku. • 50 436 484 zł w 2023 roku. • 23 286 720 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 395 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 773 031 zł w 2024 roku. • 6 259 644 zł w 2023 roku. • 1 354 835 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geotermia Mazowiecka wynosi 77 685 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 254 623 zł a 188 024 655 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 509 379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 77 685 062 zł w 2024 roku. • 90 359 389 zł w 2023 roku. • 47 945 579 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geotermia Mazowiecka wynosi 5,23 mln zł.
EBITDA Geotermia Mazowiecka wynosi 6,61 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
388 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 233 954 zł w
2024 roku. • 6 970 284 zł w
2023 roku. • 1 260 888 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
330 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 607 177 zł w
2024 roku. • 8 442 733 zł w
2023 roku. • 2 821 287 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Geotermia Mazowiecka wynosi 29 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 29 os. w 2024 roku. • 32 os. w 2023 roku. • 37 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Geotermia Mazowiecka wynosi 2,56%. To oznacza, że firma ma szansę 2,56% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,56% w 2024 roku. • 2,51% w 2023 roku. • 2,61% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geotermia Mazowiecka wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Geotermia Mazowiecka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Geotermia Mazowiecka wynosi 2,68 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 785 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,41 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 785 tys. zł a 9,41 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
155 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,68 mln zł w 2024 roku. • 2,67 mln zł w 2023 roku. • 2,35 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 785 tys. zł w 2024 roku. • 1,05 mln zł w 2023 roku. • 189 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 9,41 mln zł w 2024 roku. • 8,45 mln zł w 2023 roku. • 7,2 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Geotermia Mazowiecka wyniosły
29 017 349
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geotermia Mazowiecka wyniosła 74 161 524 zł.
a
ktywa trwałe to 39 888 416 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 273 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 190 378 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 035 018 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 155 360 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 276 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 74 161 524 zł w 2024 roku. • 71 572 366 zł w 2023 roku. • 44 114 564 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geotermia Mazowiecka wyniosły 27 155 360 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 161 524 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 312 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 27 155 360 zł w 2024 roku • 29 310 379 zł w 2023 roku • 8 112 221 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2024 roku • 41% w 2023 roku • 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geotermia Mazowiecka wykazała przychody na poziomie 35 007 476 zł.
Organizacja zarobiła 5 990 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 217 034 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 773 031 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 100 631 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 217 034 zł w 2024 roku • 1 476 061 zł w 2023 roku • 414 178 zł w 2022 roku
Organizacja Geotermia Mazowiecka wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 90 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 46 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-90
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 16 dni30-05-2025
2023
−3 mies. 18 dni29-03-2024
2022
−18 dni27-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 24 dni23-06-2021
2019
−3 mies. 14 dni03-07-2020
2018
−4 mies. 24 dni21-02-2019
2017
−3 mies. 5 dni11-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki