Organizacja "zambrowskie ciepłownictwo i wodociągi" osiągnęła 51 420 355 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 161 786 zł. Pozostałe przychody to 258 569 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 802 017 zł.
Zysk netto wyniósł 4 359 769 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 726 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 420 355 zł w 2023 roku.
• 34 260 014 zł w 2022 roku.
• 29 965 412 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 540 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 359 769 zł w 2023 roku.
• -7 487 449 zł w 2022 roku.
• 667 660 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zambrowskie ciepłownictwo i wodociągi" wynosi 76 770 504 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 051 189 zł a 133 606 344 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 903 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 770 504 zł w 2023 roku.
• 44 621 372 zł w 2022 roku.
• 50 269 529 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zambrowskie ciepłownictwo i wodociągi" wyniosła 82 245 302 zł.
a
ktywa trwałe to 65 420 867 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 824 435 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 245 302 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 401 586 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 843 716 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 082 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 245 302 zł w 2023 roku.
• 69 258 413 zł w 2022 roku.
• 49 198 878 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zambrowskie ciepłownictwo i wodociągi" wyniosły 48 843 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 245 302 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 183 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 843 716 zł w 2023 roku
• 40 216 596 zł w 2022 roku
• 12 369 613 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zambrowskie ciepłownictwo i wodociągi" wykazała przychody na poziomie 51 420 355 zł.
Organizacja zarobiła 4 433 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 73 656 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 359 769 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 950 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 656 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 96 649 zł w 2021 roku
Organizacja "zambrowskie ciepłownictwo i wodociągi" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Miasto Zambrów
posiada 51642 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.01.2024 jest
Miasto Zambrów
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.07.2016 do 12.01.2024
był Miasto Zambrów
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.11.2007 do 28.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Miasto Zambrów. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do "ZAMBROWSKIE CIEPŁOWNICTWO I WODOCIĄGI"