Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem, które zapewnia mieszkańcom Zambrowa i okolic kompleksowe usługi związane z dostarczaniem ciepła, wodociągów oraz odbiorem ścieków. Firma działa na rynku od wielu lat, a jej misją jest zapewnienie wysokiej jakości usług przy zachowaniu atrakcyjnych cen. ZCiW jest doświadczonym operatorem technicznym, który wykorzystuje nowoczesne technologie, co w połączeniu z wykwalifikowaną kadrą pozwala na skuteczne zarządzanie infrastrukturą ciepłowniczą i wodociągową. Do oferty ZCiW należy budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych, a także świadczone usługi w zakresie wynajmu sprzętu specjalistycznego. Przedsiębiorstwo regularnie przeprowadza badania wody, a wyniki tych analiz są udostępniane dla opinii publicznej, co potwierdza rzetelność dostarczanych usług. Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. dba również o transparentność kosztów, informując społeczność o zmianach w taryfach, które są regulowane na podstawie obowiązujących przepisów. Dodatkowo, firma angażuje się w projekty unijne, co podkreśla jej dynamikę oraz chęć rozwoju. ZCiW wyróżnia się również szerokim zakresem oferowanych usług, które mają na celu wsparcie lokalnej społeczności oraz dostarczenie im niezbędnych zasobów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zambrowskie osiągnęła 48 507 771 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 204 838 zł. Pozostałe przychody to 302 933 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 047 550 zł.
Zysk netto wyniósł 6 157 289 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 492 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 507 771 zł w 2024 roku.
• 51 420 355 zł w 2023 roku.
• 34 260 014 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 720 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 157 289 zł w 2024 roku.
• 4 359 769 zł w 2023 roku.
• -7 487 449 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zambrowskie wynosi 8,49 mln zł.
EBITDA Zambrowskie wynosi 17,85 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 027 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 490 155 zł w
2024 roku.
• 5 773 102 zł w
2023 roku.
• -8 849 431 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 937 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 846 517 zł w
2024 roku.
• 16 544 732 zł w
2023 roku.
• 3 177 249 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zambrowskie wynosi 86 045 326 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 077 657 zł a 155 080 838 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 384 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 86 045 326 zł w 2024 roku.
• 76 770 504 zł w 2023 roku.
• 44 621 372 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zambrowskie wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 4,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zambrowskie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 440 097
zł.
Koszty operacyjne Zambrowskie wyniosły 39 714 683
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
521 252 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 440 097 zł w 2024 roku
• 6 611 369 zł w 2023 roku
• 5 901 349 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zambrowskie wyniosła 82 443 387 zł.
a
ktywa trwałe to 64 630 809 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 812 578 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 443 387 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 770 209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 673 178 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 098 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 443 387 zł w 2024 roku.
• 82 245 302 zł w 2023 roku.
• 69 258 413 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zambrowskie wyniosły 43 673 178 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 443 387 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 418 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 673 178 zł w 2024 roku
• 48 843 716 zł w 2023 roku
• 40 216 596 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zambrowskie wykazała przychody na poziomie 48 507 771 zł.
Organizacja zarobiła 6 868 418 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 711 129 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 157 289 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 968 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 711 129 zł w 2024 roku
• 73 656 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zambrowskie wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Miasto Zambrów
posiada 51642 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.01.2024 jest
Miasto Zambrów
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.07.2016 do 12.01.2024
był Miasto Zambrów
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.11.2007 do 28.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Miasto Zambrów. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
ZAMBROWSKIE CIEPŁOWNICTWO I WODOCIĄGI