Dostarczanie ciepła i wody do mieszkańców Zambrowa.|Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych oraz wodociągowych.|Przeprowadzanie badań wody i udostępnianie wyników.|Świadczenie usług wynajmu sprzętu specjalistycznego.|Engagement in projects funded by the EU.
Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem, które zapewnia mieszkańcom Zambrowa i okolic kompleksowe usługi związane z dostarczaniem ciepła, wodociągów oraz odbiorem ścieków. Firma działa na rynku od wielu lat, a jej misją jest zapewnienie wysokiej jakości usług przy zachowaniu atrakcyjnych cen. ZCiW jest doświadczonym operatorem technicznym, który wykorzystuje nowoczesne technologie, co w połączeniu z wykwalifikowaną kadrą pozwala na skuteczne zarządzanie infrastrukturą ciepłowniczą i wodociągową. Do oferty ZCiW należy budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych, a także świadczone usługi w zakresie wynajmu sprzętu specjalistycznego. Przedsiębiorstwo regularnie przeprowadza badania wody, a wyniki tych analiz są udostępniane dla opinii publicznej, co potwierdza rzetelność dostarczanych usług. Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. dba również o transparentność kosztów, informując społeczność o zmianach w taryfach, które są regulowane na podstawie obowiązujących przepisów. Dodatkowo, firma angażuje się w projekty unijne, co podkreśla jej dynamikę oraz chęć rozwoju. ZCiW wyróżnia się również szerokim zakresem oferowanych usług, które mają na celu wsparcie lokalnej społeczności oraz dostarczenie im niezbędnych zasobów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zambrowskie osiągnęła 48 507 771 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 204 838 zł. Pozostałe przychody to 302 933 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 047 550 zł.
Zysk netto wyniósł 6 157 289 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 492 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 48 507 771 zł w 2024 roku. • 51 420 355 zł w 2023 roku. • 34 260 014 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 720 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6 157 289 zł w 2024 roku. • 4 359 769 zł w 2023 roku. • -7 487 449 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zambrowskie wynosi 86 045 326 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 077 657 zł a 155 080 838 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 384 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 86 045 326 zł w 2024 roku. • 76 770 504 zł w 2023 roku. • 44 621 372 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zambrowskie wynosi 8,49 mln zł.
EBITDA Zambrowskie wynosi 17,85 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 027 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 8 490 155 zł w
2024 roku. • 5 773 102 zł w
2023 roku. • -8 849 431 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 937 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 17 846 517 zł w
2024 roku. • 16 544 732 zł w
2023 roku. • 3 177 249 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zambrowskie wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,65% w 2024 roku. • 2,64% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zambrowskie wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku. • 1,60% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zambrowskie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zambrowskie wynosi 765 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,75 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,75 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
130 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 765 tys. zł w 2024 roku. • 133 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,75 mln zł w 2024 roku. • 6,68 mln zł w 2023 roku. • 5,81 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
8 440 097
zł.
Koszty operacyjne Zambrowskie wyniosły
39 714 683
zł.
Wynagrodzenia stanowią
21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
521 252 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8 440 097 zł w 2024 roku • 6 611 369 zł w 2023 roku • 5 901 349 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21% w 2024 roku •
15% w 2023 roku •
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zambrowskie wyniosła 82 443 387 zł.
a
ktywa trwałe to 64 630 809 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 812 578 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 443 387 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 770 209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 673 178 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 098 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 82 443 387 zł w 2024 roku. • 82 245 302 zł w 2023 roku. • 69 258 413 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zambrowskie wyniosły 43 673 178 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 443 387 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 418 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 43 673 178 zł w 2024 roku • 48 843 716 zł w 2023 roku • 40 216 596 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 53% w 2024 roku • 59% w 2023 roku • 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zambrowskie wykazała przychody na poziomie 48 507 771 zł.
Organizacja zarobiła 6 868 418 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 711 129 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 157 289 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 968 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 711 129 zł w 2024 roku • 73 656 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zambrowskie wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 155 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 70 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-155
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 10 dni06-05-2025
2023
−3 mies. 12 dni04-04-2024
2022
−2 mies. 8 dni08-05-2023
2021
−5 mies. 13 dni05-05-2022
2020
−5 mies. 12 dni06-05-2021
2019
−5 mies. 10 dni08-05-2020
2018
−2 mies. 8 dni08-05-2019
2018
−14 mies. 24 dni27-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Miasto Zambrów posiada 51642
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.01.2024 jest Miasto Zambrów kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.07.2016 do 12.01.2024
był Miasto Zambrów kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.11.2007 do 28.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Miasto Zambrów. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.