SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Sprzedaż i dystrybucja energii cieplnej|Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej|Sprzedaż gazu ziemnego|Usługi wynajmu sprzętu|Budowa i modernizacja infrastruktury energetycznej
ELSEN SA to firma zajmująca się sprzedażą oraz dystrybucją mediów energetycznych, w tym energii cieplnej, energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Organizacja stawia sobie za cel nieustanne zaspokajanie potrzeb swoich klientów, oferując kompleksowe usługi związane z wykorzystaniem energii. W ramach swojej działalności ELSEN SA prowadzi produkcję i dystrybucję energii cieplnej oraz elektrycznej, a także wspiera klientów w zakresie przyłączenia do sieci energetycznych. W ofercie firmy znajdują się również usługi związane z wynajmem sprzętu oraz budową i modernizacją infrastruktury energetycznej, w tym cięciem i spawaniem części oraz budową konstrukcji stalowych. ELSEN SA przywiązuje dużą wagę do obsługi klienta, zapewniając mu wsparcie w zakresie energetycznym oraz szybkie reagowanie na awarie dzięki dostępnym usługom pogotowia energetycznego i elektrycznego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elsen osiągnęła 44 716 761 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 391 744 zł. Pozostałe przychody to 7 325 018 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 878 437 zł.
Strata netto wyniosła 5 486 693 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 309 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 44 716 761 zł w 2024 roku. • 60 863 938 zł w 2023 roku. • 62 763 149 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -873 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -5 486 693 zł w 2024 roku. • 10 595 722 zł w 2023 roku. • -34 767 690 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elsen wynosi 29 811 174 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 111 791 903 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 6 639 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 29 811 174 zł w 2024 roku. • 82 958 844 zł w 2023 roku. • 41 842 099 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elsen wynosi -10,9 mln zł.
EBITDA Elsen wynosi -9,58 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 116 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -10 900 847 zł w
2024 roku. • 5 011 453 zł w
2023 roku. • -25 401 938 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 708 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -9 578 999 zł w
2024 roku. • 6 813 147 zł w
2023 roku. • 0 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Elsen wynosi 101 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
6 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 101 os. w 2022 roku. • 107 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elsen wynosi 2,47%. To oznacza, że firma ma szansę 2,47% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,173% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,47% w 2024 roku. • 2,45% w 2023 roku. • 1,01% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elsen wynosi 9,2%. To oznacza, że firma ma szansę 9,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 9,2% w 2024 roku. • 3,72% w 2023 roku. • 69,2% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elsen charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elsen wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,5 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,5 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,5 mln zł w 2024 roku. • 2,17 mln zł w 2023 roku. • 2,22 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
9 019 923
zł.
Koszty operacyjne Elsen wyniosły
48 292 590
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
192 747 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 9 019 923 zł w 2024 roku • 9 264 556 zł w 2023 roku • 3 154 077 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2024 roku •
19% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elsen wyniosła 63 356 924 zł.
a
ktywa trwałe to 49 369 779 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 987 145 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 356 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -192 626 321 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 255 983 244 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 796 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 63 356 924 zł w 2024 roku. • 68 167 280 zł w 2023 roku. • 67 807 661 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elsen wyniosły 255 983 244 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 356 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 404%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 155 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 255 983 244 zł w 2024 roku • 257 475 355 zł w 2023 roku • 267 310 576 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 404% w 2024 roku • 378% w 2023 roku • 394% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elsen wykazała przychody na poziomie 44 716 761 zł.
Organizacja zarobiła -5 486 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 486 693 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3004 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Elsen wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 10 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+2
dni względem terminu
8
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
−1 dni14-07-2023
2022
−1 dni14-07-2023
2022
+3 mies. 27 dni14-07-2023
2021
−2 mies. 26 dni21-07-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−2 dni13-10-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
+1 dni16-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 07.01.2014 jest Bd 5 kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.06.2009 do 07.01.2014
był Operator Arp kontrolując 100% udziałów.