SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Organizacja SEC Region osiągnęła 83 164 268 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 817 669 zł. Pozostałe przychody to 346 600 zł.
Całkowite koszty wyniosły 76 507 109 zł.
Zysk netto wyniósł 6 310 560 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 800 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 83 164 268 zł w 2024 roku. • 78 898 427 zł w 2023 roku. • 64 336 344 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 583 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6 310 560 zł w 2024 roku. • 2 323 513 zł w 2023 roku. • 547 926 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SEC Region wynosi 122 048 342 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 363 258 zł a 220 604 045 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 614 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 122 048 342 zł w 2024 roku. • 95 409 683 zł w 2023 roku. • 76 856 644 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SEC Region wynosi 10,28 mln zł.
EBITDA SEC Region wynosi 22,08 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 113 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 10 284 083 zł w
2024 roku. • 3 562 201 zł w
2023 roku. • 1 315 801 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 397 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 22 083 703 zł w
2024 roku. • 7 489 161 zł w
2023 roku. • 5 234 027 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SEC Region wynosi 2,56%. To oznacza, że firma ma szansę 2,56% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,56% w 2024 roku. • 2,59% w 2023 roku. • 2,62% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SEC Region wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SEC Region charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SEC Region wynosi 3,54 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,26 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,03 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,26 mln zł a 11,03 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
396 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,54 mln zł w 2024 roku. • 2,77 mln zł w 2023 roku. • 2,2 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,26 mln zł w 2024 roku. • 465 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 11,03 mln zł w 2024 roku. • 8,94 mln zł w 2023 roku. • 8,47 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
17 209 452
zł.
Koszty operacyjne SEC Region wyniosły
72 533 586
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 517 533 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 17 209 452 zł w 2024 roku • 11 871 604 zł w 2023 roku • 9 261 659 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2024 roku •
16% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SEC Region wyniosła 87 324 798 zł.
a
ktywa trwałe to 50 544 008 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 780 789 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 87 324 798 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 55 151 011 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 173 786 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 928 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 87 324 798 zł w 2024 roku. • 64 006 856 zł w 2023 roku. • 76 713 321 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania SEC Region wyniosły 32 173 786 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 324 798 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 823 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 32 173 786 zł w 2024 roku • 19 317 952 zł w 2023 roku • 34 347 930 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2024 roku • 30% w 2023 roku • 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SEC Region wykazała przychody na poziomie 83 164 268 zł.
Organizacja zarobiła 9 804 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 493 526 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 310 560 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 495 281 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3 493 526 zł w 2024 roku • 528 365 zł w 2023 roku • 368 650 zł w 2022 roku
Organizacja SEC Region wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 73 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 29 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-73
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−29 dni16-06-2025
2023
−1 mies. 8 dni07-06-2024
2022
−1 mies. 8 dni07-06-2023
2021
−4 mies. 10 dni07-06-2022
2020
−4 mies. 15 dni02-06-2021
2019
−4 mies. 12 dni05-06-2020
2018
−1 mies. 9 dni06-06-2019
2017
−1 mies. 11 dni04-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie