Dostarczanie ciepła do mieszkańców Mińska Mazowieckiego.|Dysponowanie sześcioma źródłami wytwarzania ciepła.|Obsługa 365 zasilanych obiektów i 337 węzłów cieplnych.|Zapewnienie jednolitych i stabilnych cen usług ciepłowniczych.|Zastosowanie nowoczesnych technologii dla ochrony środowiska.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Mińsku Mazowieckim to instytucja zajmująca się dostarczaniem ciepła dla mieszkańców i jednostek w regionie. Firme działa od ponad 9 lat, proponując wysokiej jakości usługi związane z systemami ciepłowniczymi. PEC dysponuje sześcioma różnymi źródłami wytwarzania ciepła oraz posiada 337 czynnych węzłów cieplnych na 29 km sieci ciepłowniczej, obsługując 365 zasilanych obiektów. Przedsiębiorstwo kładzie nacisk na niezawodność, co sprawia, że dostawy ciepła są pewne zarówno w sezonie zimowym, jak i letnim. Dzięki stałej dyspozycyjności, działalność firmy jest monitorowana przez wykwalifikowane służby techniczne przez całą dobę, co zwiększa bezpieczeństwo systemu. PEC oferuje również korzystne ceny, które są stabilne i przewidywalne, minimalizując wpływ czynników zewnętrznych, takich jak polityka czy waluty. Dzięki korzystaniu z nowoczesnych technologii, takich jak automatyzacja procesów czy odpylanie, dostarczane ciepło jest bezpieczne dla środowiska, co zwiększa komfort i ekologiczność usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energetyki Cieplnej osiągnęła 76 253 960 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 74 938 072 zł. Pozostałe przychody to 1 315 889 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 532 229 zł.
Zysk netto wyniósł 19 405 842 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 576 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 76 253 960 zł w 2024 roku. • 97 536 978 zł w 2023 roku. • 49 160 705 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 616 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 19 405 842 zł w 2024 roku. • 16 430 075 zł w 2023 roku. • 13 016 531 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energetyki Cieplnej wynosi 174 276 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
45 816 893 zł a 271 681 794 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 554 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 174 276 236 zł w 2024 roku. • 165 982 463 zł w 2023 roku. • 111 692 384 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energetyki Cieplnej wynosi 22,97 mln zł.
EBITDA Energetyki Cieplnej wynosi 26,8 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 082 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 22 974 169 zł w
2024 roku. • 20 098 091 zł w
2023 roku. • 16 352 216 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 391 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 26 796 523 zł w
2024 roku. • 23 656 888 zł w
2023 roku. • 19 754 207 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Energetyki Cieplnej wynosi 61 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 61 os. w 2023 roku. • 61 os. w 2022 roku. • 62 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energetyki Cieplnej wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,75% w 2024 roku. • 2,71% w 2023 roku. • 2,78% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energetyki Cieplnej wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energetyki Cieplnej charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energetyki Cieplnej wynosi 5,36 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,29 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,22 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,29 mln zł a 12,22 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
625 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5,36 mln zł w 2024 roku. • 4,14 mln zł w 2023 roku. • 2,35 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2,29 mln zł w 2024 roku. • 2,35 mln zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 12,22 mln zł w 2024 roku. • 9,4 mln zł w 2023 roku. • 7,16 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
9 498 303
zł.
Koszty operacyjne Energetyki Cieplnej wyniosły
51 963 903
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
749 073 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 9 498 303 zł w 2024 roku • 7 691 988 zł w 2023 roku • 6 237 329 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2024 roku •
10% w 2023 roku •
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energetyki Cieplnej wyniosła 82 072 854 zł.
a
ktywa trwałe to 40 187 595 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 885 259 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 072 854 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 089 191 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 983 664 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 263 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 82 072 854 zł w 2024 roku. • 76 587 236 zł w 2023 roku. • 63 169 373 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energetyki Cieplnej wyniosły 20 983 664 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 072 854 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 436 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 20 983 664 zł w 2024 roku • 29 603 888 zł w 2023 roku • 27 366 100 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2024 roku • 39% w 2023 roku • 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energetyki Cieplnej wykazała przychody na poziomie 76 253 960 zł.
Organizacja zarobiła 23 927 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 521 341 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 405 842 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 602 463 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4 521 341 zł w 2024 roku • 3 835 321 zł w 2023 roku • 3 073 059 zł w 2022 roku
Organizacja Energetyki Cieplnej wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 86 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 43 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-86
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 13 dni02-06-2025
2023
−1 mies. 22 dni24-05-2024
2022
−1 mies. 20 dni26-05-2023
2021
−4 mies. 7 dni10-06-2022
2020
−4 mies. 20 dni28-05-2021
2019
−4 mies. 16 dni01-06-2020
2018
−1 mies. 18 dni28-05-2019
2017
−3 mies. 3 dni13-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Miasto Mińsk Mazowiecki posiada 10996
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.08.2009 jest Miasto Mińsk Mazowiecki kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.09.2005 do 11.08.2009
był Miasto Mińsk Mazowiecki kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.12.2004 do 06.09.2005 najwięcej udziałów posiadał Miasto Mińsk Mazowiecki. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.