Organizacja Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej osiągnęła 49 160 705 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 848 662 zł. Pozostałe przychody to 312 043 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 832 130 zł.
Zysk netto wyniósł 13 016 531 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 588 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 160 705 zł w 2022 roku.
• 29 982 629 zł w 2021 roku.
• 17 561 467 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 385 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 016 531 zł w 2022 roku.
• 3 387 432 zł w 2021 roku.
• 1 014 096 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wynosi 111 692 384 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 852 455 zł a 182 231 440 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 259 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 111 692 384 zł w 2022 roku.
• 52 203 206 zł w 2021 roku.
• 32 248 510 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wyniosła 63 169 373 zł.
a
ktywa trwałe to 40 274 219 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 895 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 169 373 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 803 274 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 366 100 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 388 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 169 373 zł w 2022 roku.
• 50 998 373 zł w 2021 roku.
• 49 015 062 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wyniosły 27 366 100 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 169 373 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 287 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 366 100 zł w 2022 roku
• 26 111 631 zł w 2021 roku
• 27 035 753 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wykazała przychody na poziomie 49 160 705 zł.
Organizacja zarobiła 16 089 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 073 059 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 016 531 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 553 792 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 073 059 zł w 2022 roku
• 814 979 zł w 2021 roku
• 222 449 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Miasto Mińsk Mazowiecki
posiada 10996 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.08.2009 jest
Miasto Mińsk Mazowiecki
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.09.2005 do 11.08.2009
był Miasto Mińsk Mazowiecki
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.12.2004 do 06.09.2005 najwięcej udziałów posiadał Miasto Mińsk Mazowiecki. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ