WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja ECO Kutno osiągnęła 75 376 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 75 118 920 zł. Pozostałe przychody to 257 163 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 561 730 zł.
Zysk netto wyniósł 10 557 190 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 595 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 75 376 083 zł w 2024 roku. • 78 638 239 zł w 2023 roku. • 42 708 031 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 191 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 557 190 zł w 2024 roku. • 9 764 772 zł w 2023 roku. • -2 284 327 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ECO Kutno wynosi 116 761 102 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 281 621 zł a 188 440 207 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 194 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 116 761 102 zł w 2024 roku. • 107 848 310 zł w 2023 roku. • 37 512 170 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ECO Kutno wynosi 13,4 mln zł.
EBITDA ECO Kutno wynosi 15,64 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 465 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 13 404 751 zł w
2024 roku. • 12 939 503 zł w
2023 roku. • -2 181 353 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 222 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 15 638 009 zł w
2024 roku. • 15 062 357 zł w
2023 roku. • -161 746 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ECO Kutno wynosi 55 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 55 os. w 2024 roku. • 54 os. w 2023 roku. • 55 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ECO Kutno wynosi 2,43%. To oznacza, że firma ma szansę 2,43% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,43% w 2024 roku. • 2,41% w 2023 roku. • 2,52% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ECO Kutno wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,25% w 2023 roku. • 1,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ECO Kutno charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ECO Kutno wynosi 2,71 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 374 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,48 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 374 tys. zł a 6,48 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
367 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,71 mln zł w 2024 roku. • 1,71 mln zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 374 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,48 mln zł w 2024 roku. • 4,36 mln zł w 2023 roku. • 2,41 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
10 077 481
zł.
Koszty operacyjne ECO Kutno wyniosły
61 714 169
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 188 156 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 10 077 481 zł w 2024 roku • 8 626 156 zł w 2023 roku • 6 780 058 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ECO Kutno wyniosła 57 774 983 zł.
a
ktywa trwałe to 31 306 863 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 468 120 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 774 983 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 375 494 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 399 489 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 419 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 57 774 983 zł w 2024 roku. • 52 870 588 zł w 2023 roku. • 52 259 683 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ECO Kutno wyniosły 25 399 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 774 983 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 158 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 25 399 489 zł w 2024 roku • 31 052 284 zł w 2023 roku • 40 206 151 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 44% w 2024 roku • 59% w 2023 roku • 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ECO Kutno wykazała przychody na poziomie 75 376 083 zł.
Organizacja zarobiła 13 019 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 462 784 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 557 190 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 273 764 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2 462 784 zł w 2024 roku • 2 326 415 zł w 2023 roku • 502 920 zł w 2022 roku
Organizacja ECO Kutno wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 62 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 28 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-62
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−28 dni17-06-2025
2023
−1 mies. 1 dni14-06-2024
2022
−25 dni20-06-2023
2021
−4 mies. 7 dni10-06-2022
2020
−4 mies. 2 dni15-06-2021
2019
−3 mies. 15 dni02-07-2020
2018
−19 dni26-06-2019
2017
−1 mies. 9 dni06-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie