Organizacja "sport-premium" osiągnęła 1 855 826 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 854 235 zł. Pozostałe przychody to 1591 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 908 789 zł.
Strata netto wyniosła 54 553 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -113 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 855 826 zł w 2022 roku.
• 1 772 906 zł w 2021 roku.
• 1 810 210 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -51 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 553 zł w 2022 roku.
• -52 975 zł w 2021 roku.
• 77 959 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "sport-premium" wynosi 3 367 373 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 360 828 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -236 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 367 373 zł w 2022 roku.
• 3 353 007 zł w 2021 roku.
• 3 729 445 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "sport-premium" wyniosła 3 483 446 zł.
a
ktywa trwałe to 3 039 344 zł.
a
ktywa obrotowe to 444 103 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 483 446 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 840 207 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 643 239 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -66 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 483 446 zł w 2022 roku.
• 3 571 523 zł w 2021 roku.
• 3 706 038 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "sport-premium" wyniosły 643 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 483 446 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 643 239 zł w 2022 roku
• 676 762 zł w 2021 roku
• 758 303 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "sport-premium" wykazała przychody na poziomie 1 855 826 zł.
Organizacja zarobiła -53 699 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 854 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 553 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8315 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 854 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 7346 zł w 2020 roku
Organizacja "sport-premium" wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bajer Dariusz
posiada 267 udziałów, które stanowią 89% firmy.