INTELLIGENT DECISIONS TRAINING COMPANY SP. Z O.O. | KRS: 0000264830

Podsumowanie

aktywa

6,5 mln

przychód

2,1 mln

zysk

347 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RYBITWY, 8A

Kod pocztowy

02-806

Rejestracja

2006-09-28

Rozpoczęcie działalności

2006-09-26

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.idtc.pl

Email

help@yourdomain.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność związana z reprezentowaniem mediów Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Doradztwo związane z zarządzaniem

Opis

Międzynarodowe kampanie reklamowe
Zarządzanie public relations
Analizy rynkowe przed wprowadzeniem produktów
Identyfikacja wizualna dla firm
Długofalowa współpraca z klientami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intelligent Decisions Training Company osiągnęła 2 109 147 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 041 674 zł. Pozostałe przychody to 67 473 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 694 534 zł.

Zysk netto wyniósł 347 140 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -75 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 109 147 zł w 2023 roku.
• 1 830 936 zł w 2022 roku.
• 2 180 220 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 347 140 zł w 2023 roku.
• 479 024 zł w 2022 roku.
• 574 654 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2561224.58

44003.02

1999374.01

29587.55

1391227.33

-130388.22

1041967.12

43828.73

2180220.35

574654.14

1830935.92

479023.89

2109147.2

347140

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intelligent Decisions Training Company wynosi 413 tys. zł.

EBITDA Intelligent Decisions Training Company wynosi 415 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 59 366 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 413 296 zł w 2023 roku.
• 517 668 zł w 2022 roku.
• 621 706 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 59 474 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 415 263 zł w 2023 roku.
• 517 668 zł w 2022 roku.
• 622 202 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intelligent Decisions Training Company wynosi 3 265 762 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 471 104 zł a 5 272 868 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 202 471 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 265 762 zł w 2023 roku.
• 3 519 236 zł w 2022 roku.
• 4 307 798 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

167439.34

2050934.47

6403061.45

189630

1640896.21

4998435.03

0

1211452.81

3478068.33

124710.38

994670.05

2604917.8

555700.99

4307797.78

8045157.96

382516.91

3519236.41

6706334.46

471103.99

3265762.12

5272868

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intelligent Decisions Training Company wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intelligent Decisions Training Company wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intelligent Decisions Training Company charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Intelligent Decisions Training Company wynosi 104 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 62 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 220 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 62 tys. zł a 220 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 104 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.
• 128 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
• 65 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 220 tys. zł w 2023 roku.
• 179 tys. zł w 2022 roku.
• 259 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 963 zł.

Koszty operacyjne Intelligent Decisions Training Company wyniosły 1 628 377 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -25 782 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 963 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 36 732 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intelligent Decisions Training Company wyniosła 6 544 474 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 544 474 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 544 474 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 628 139 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 916 335 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 970 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 544 474 zł w 2023 roku.
• 5 841 578 zł w 2022 roku.
• 2 217 954 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

722514.3

752753.61

543743.96

2217953.93

5841577.8

6544474.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.2

0.02

0.04

0.12

0.02

0.01

-0.17

-0.52

-0.09

0.08

0.26

0.05

0.04

0.26

0.78

0.29

0.26

0.08

0.94

0.29

0.26

0.05

0.55

0.2

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intelligent Decisions Training Company wyniosły 5 916 335 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 544 474 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 902 846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 916 335 zł w 2023 roku
• 5 331 555 zł w 2022 roku
• 1 477 019 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

722514.3

499261.85

0.69

752753.61

499913.61

0.66

752753.61

374129.71

0.5

543743.96

377463.45

0.69

2217953.93

1477019.28

0.67

5841577.8

5331555.26

0.91

6544474.01

5916335.36

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intelligent Decisions Training Company wykazała przychody na poziomie 2 109 147 zł.

Organizacja zarobiła 387 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 575 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 347 140 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4463 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 575 zł w 2023 roku
• 49 359 zł w 2022 roku
• 100 595 zł w 2021 roku

Wartość

13796

9275

0

2468

100595

49359

40575

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Intelligent Decisions Training Company wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78052

0.84547

0.78715

0.5897

0.48115

0.45195

0.61463

0.55574

0.85377

0.7285

0.81848

0.7931

0.56859

0.39529

0.42947

0.54597

0.46494

0.81188

0.04284

0.77939

0.79163

0.499

0.19501

0.19552

0.18231

0.08289

0

0.73881

0.76435

0.75157

0.62716

0.48776

0.51667

0.57491

0.56589

0.74874

0.92945

0.83398

0.89941

0.63318

0.83516

0.85186

0.74058

0.78496

0.95117

0.91722

0.79821

0.95409

0.77837

0.83208

0.84206

0.55398

0.84453

0.91289

0.89125

0.8062

0.95389

0.78811

0.73717

0.76585

0.497

0.70413

0.89226

Powiązania

W KAMIL - reprezentacja, wspólnik

G WIOLETTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.10.2007

03.01.2008

K Piotr

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

22.02.2007

12.10.2007

K Piotr

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

28.09.2006

22.02.2007

K Piotr

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

03.01.2008

27.04.2010

K Piotr

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

22.02.2007

12.10.2007

W Emilian

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

03.01.2008

W Kamil

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

27.04.2010

17.12.2021

D Aleksander

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

17.12.2021

G Wioletta

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

28.09.2006

27.04.2010

K Piotr

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

22.02.2007

03.01.2008

W Emilian

Listopad 1963

Osoba

reprezentacja

03.01.2008

27.04.2010

W Kamil

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

27.04.2010

W Kamil

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

27.04.2010

03.11.2020

D Aleksander

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

27.04.2010

G Wioletta

Listopad 1979

Osoba

Udziałowcy

Gajda Wioletta posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Wojciechowski Kamil posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.12.2021 jest Gajda Wioletta kontrolujący 51% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.04.2010 do 17.12.2021:
• Danielewicz Aleksander (49% udziałów)
• Wojciechowski Kamil (49% udziałów)

W okresie od 03.01.2008 do 27.04.2010 najwięcej udziałów posiadał Kwiecień Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do INTELLIGENT DECISIONS TRAINING COMPANY

	Organizacja	Numer KRS
1	BEGIMO MEDIA SP. Z O.O.	0000316897
2	MAZOWIECKA AGENCJA HANDLOWA "SPOŁEM" SP. Z O.O.	0000027953
3	NES MARKETING SP. Z O.O.	0000207468
4	AGENCJA REKLAMOWA 4 ALL SP. Z O.O.	0000312564
5	DNX DESIGN SP. Z O.O.	0000646810
6	CHART STUDIO SP. Z O.O.	0000585502
7	TPI SP. Z O.O.	0000139329
8	OPTIMAPRINT SP. Z O.O.	0000676525
9	CONCEPT STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000656631
10	PARADA AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000281288
11	POLSKA GRUPA REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000691946
12	FUNDACJA WSPÓLNOTA NADZIEI	0000115868
13	MELT IMMERSIVE SP. Z O.O.	0000956499
14	DDS POLAND SP. Z O.O.	0000252512
15	MYLED SP. Z O.O.	0000479723
16	MEDIAPLANET PUBLISHING HOUSE SP. Z O.O.	0000295400
17	POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ ODDZIAŁ W GDAŃSKU	0000342412
18	AGENCJA REKLAMOWA "INTERDONT" SP. Z O.O.	0000096349
19	MASS MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000418951
20	B INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000800408
21	MOONO SP. Z O.O.	0000585397
22	BRAND STORY SP. Z O.O.	0000795941
23	WYDAWNICTWO INWESTOR SP. Z O.O.	0000105016
24	AVOCADO 360 SP. Z O.O.	0000716170
25	SINLIKE MEDIA SP. Z O.O.	0000769715
26	SUPERSIGNS POLSKA SP. Z O.O.	0000116592
27	BARDZO SP. Z O.O.	0000298370
28	ALLRENT SP. Z O.O.	0000507503
29	K.B. MEDIA SP. Z O.O.	0000749657
30	PROJEKT INTEX SP. Z O.O.	0000755038

INTELLIGENT DECISIONS TRAINING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000264830 NIP 9512197720 REGON 140673006

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTELLIGENT DECISIONS TRAINING COMPANY

INTELLIGENT DECISIONS TRAINING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000264830 NIP
9512197720 REGON
140673006