Reklama na pojazdach z użyciem wysokiej jakości folii
Banery reklamowe i tablice zabezpieczone laminatem
Oznakowanie i wizualizacja wnętrz
Szeroki wachlarz usług reklamowych dla różnych klientów
RUBIKON to renomowana agencja reklamowa oraz drukarnia wielkoformatowa, która łączy w sobie wiedzę technologiczną i artystyczną, aby dostarczać najwyższej jakości usługi reklamowe. Specjalizuje się w druku wielkoformatowym, a jej oferta obejmuje różnorodne produkty takie jak reklama na pojazdach, banery, tablice reklamowe, a także usługi związane z oznakowaniem oraz wizualizacją wnętrz. Wysokiej jakości wydruki są efektem zaawansowanego parku maszynowego oraz użycia najlepszych materiałów i atramentów, co przekłada się na doskonałą powtarzalność kolorystyczną. Agencja RUBIKON stawia również na estetykę i trwałość swoich realizacji. Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu w branży, firma gwarantuje precyzyjne wykonanie i dbałość o każdy detal, co sprawia, że jej produkty charakteryzują się niezwykłą jakością oraz długowiecznością. RUBIKON wyróżnia się także elastycznością — jest w stanie dostosować swoją ofertę do indywidualnych potrzeb klientów, co przyczynia się do utrzymania długoterminowych relacji z nimi. Specjalizując się w wielu obszarach, takich jak fototapety, reklama świetlna, plakaty i ulotki, RUBIKON nieustannie rozwija swoje kompetencje, aby sprostać wymaganiom rynku i oczekiwaniom swoich partnerów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rubikon osiągnęła 2 432 642 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 419 346 zł. Pozostałe przychody to 13 296 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 929 563 zł.
Zysk netto wyniósł 489 784 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 251 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 432 642 zł w 2024 roku.
• 1 897 646 zł w 2023 roku.
• 1 557 579 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 489 784 zł w 2024 roku.
• 452 965 zł w 2023 roku.
• 230 955 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rubikon wynosi 532 tys. zł.
EBITDA Rubikon wynosi 654 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
51 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 532 497 zł w
2024 roku.
• 502 601 zł w
2023 roku.
• 265 635 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
67 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 653 506 zł w
2024 roku.
• 535 487 zł w
2023 roku.
• 494 376 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rubikon wynosi 4 576 541 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
995 645 zł a 6 856 971 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 479 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 576 541 zł w 2024 roku.
• 3 765 450 zł w 2023 roku.
• 2 412 198 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rubikon wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rubikon wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rubikon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rubikon wynosi 158 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 73 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 336 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 73 tys. zł a 336 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 158 tys. zł w 2024 roku.
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 336 tys. zł w 2024 roku.
• 185 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 366 663
zł.
Koszty operacyjne Rubikon wyniosły 1 886 850
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 872 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 366 663 zł w 2024 roku
• 258 184 zł w 2023 roku
• 132 052 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rubikon wyniosła 1 497 385 zł.
a
ktywa trwałe to 366 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 130 635 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 497 385 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 327 527 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 859 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 497 385 zł w 2024 roku.
• 1 101 300 zł w 2023 roku.
• 856 659 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rubikon wyniosły 169 859 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 497 385 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 859 zł w 2024 roku
• 183 310 zł w 2023 roku
• 256 669 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rubikon wykazała przychody na poziomie 2 432 642 zł.
Organizacja zarobiła 543 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 970 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 489 784 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7710 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 970 zł w 2024 roku
• 47 559 zł w 2023 roku
• 20 314 zł w 2022 roku