Reklama na pojazdach z użyciem wysokiej jakości folii
Banery reklamowe i tablice zabezpieczone laminatem
Oznakowanie i wizualizacja wnętrz
Szeroki wachlarz usług reklamowych dla różnych klientów
RUBIKON to renomowana agencja reklamowa oraz drukarnia wielkoformatowa, która łączy w sobie wiedzę technologiczną i artystyczną, aby dostarczać najwyższej jakości usługi reklamowe. Specjalizuje się w druku wielkoformatowym, a jej oferta obejmuje różnorodne produkty takie jak reklama na pojazdach, banery, tablice reklamowe, a także usługi związane z oznakowaniem oraz wizualizacją wnętrz. Wysokiej jakości wydruki są efektem zaawansowanego parku maszynowego oraz użycia najlepszych materiałów i atramentów, co przekłada się na doskonałą powtarzalność kolorystyczną. Agencja RUBIKON stawia również na estetykę i trwałość swoich realizacji. Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu w branży, firma gwarantuje precyzyjne wykonanie i dbałość o każdy detal, co sprawia, że jej produkty charakteryzują się niezwykłą jakością oraz długowiecznością. RUBIKON wyróżnia się także elastycznością — jest w stanie dostosować swoją ofertę do indywidualnych potrzeb klientów, co przyczynia się do utrzymania długoterminowych relacji z nimi. Specjalizując się w wielu obszarach, takich jak fototapety, reklama świetlna, plakaty i ulotki, RUBIKON nieustannie rozwija swoje kompetencje, aby sprostać wymaganiom rynku i oczekiwaniom swoich partnerów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rubikon osiągnęła 2 432 642 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 419 346 zł. Pozostałe przychody to 13 296 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 929 563 zł.
Zysk netto wyniósł 489 784 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 251 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 432 642 zł w 2024 roku.
• 1 897 646 zł w 2023 roku.
• 1 557 579 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 489 784 zł w 2024 roku.
• 452 965 zł w 2023 roku.
• 230 955 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rubikon wynosi 532 tys. zł.
EBITDA Rubikon wynosi 654 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
51 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 532 497 zł w
2024 roku.
• 502 601 zł w
2023 roku.
• 265 635 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
67 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 653 506 zł w
2024 roku.
• 535 487 zł w
2023 roku.
• 494 376 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rubikon wynosi 4 576 541 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
995 645 zł a 6 856 971 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 479 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 576 541 zł w 2024 roku.
• 3 765 450 zł w 2023 roku.
• 2 412 198 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rubikon wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 366 663
zł.
Koszty operacyjne Rubikon wyniosły 1 886 850
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 872 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 366 663 zł w 2024 roku
• 258 184 zł w 2023 roku
• 132 052 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rubikon wyniosła 1 497 385 zł.
a
ktywa trwałe to 366 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 130 635 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 497 385 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 327 527 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 859 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 497 385 zł w 2024 roku.
• 1 101 300 zł w 2023 roku.
• 856 659 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rubikon wyniosły 169 859 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 497 385 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 859 zł w 2024 roku
• 183 310 zł w 2023 roku
• 256 669 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rubikon wykazała przychody na poziomie 2 432 642 zł.
Organizacja zarobiła 543 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 970 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 489 784 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7710 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 970 zł w 2024 roku
• 47 559 zł w 2023 roku
• 20 314 zł w 2022 roku