Organizacja Sobota osiągnęła 26 864 354 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 863 407 zł. Pozostałe przychody to 946 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 243 211 zł.
Zysk netto wyniósł 1 620 196 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 062 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 864 354 zł w 2023 roku.
• 16 541 324 zł w 2022 roku.
• 14 567 954 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 210 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 620 196 zł w 2023 roku.
• 650 954 zł w 2022 roku.
• 253 760 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sobota wynosi 28 454 287 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 063 933 zł a 67 160 884 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 339 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 454 287 zł w 2023 roku.
• 16 413 091 zł w 2022 roku.
• 13 020 518 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sobota wyniosła 8 580 446 zł.
a
ktywa trwałe to 210 589 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 369 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 580 446 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 418 577 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 161 869 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 881 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 580 446 zł w 2023 roku.
• 5 513 846 zł w 2022 roku.
• 4 677 712 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sobota wyniosły 3 161 869 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 580 446 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 274 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 161 869 zł w 2023 roku
• 1 804 879 zł w 2022 roku
• 1 619 699 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sobota wykazała przychody na poziomie 26 864 354 zł.
Organizacja zarobiła 2 146 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 526 465 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 620 196 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 56 924 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 526 465 zł w 2023 roku
• 222 430 zł w 2022 roku
• 62 461 zł w 2021 roku
Organizacja Sobota wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sobota Bartosz
posiada 251 udziałów, które stanowią 50.2% firmy.
Sobota Roman
posiada 199 udziałów, które stanowią 38% firmy.
Sobota Daria
posiada 50 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 04.12.2023 jest
Sobota Bartosz
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2010 do 04.12.2023
był Sobota Roman
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 16.01.2008 do 10.09.2010 najwięcej udziałów posiadał Sobota Roman . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.