WAGAT sp. z o.o. to firma zajmująca się różnorodnymi robotami budowlanymi, remontowymi oraz inwestycyjnymi, mająca siedzibę w Lubinie. Specjalizuje się w naprawach i rekonstrukcji konstrukcji żelbetowych i stalowych, co czyni ją wyróżniającą się na rynku budowlanym. Oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujących wykonawstwo obudów hal z płyt IZOTERM, a także skomplikowane prace żelbetowe. Klienci mogą liczyć na realizację projektów „pod klucz”, co oznacza, że firma zajmuje się całością procesu budowlanego. WAGAT dysponuje odpowiednim doświadczeniem oraz zasobami, aby sprostać wymaganiom nowoczesnych inwestycji budowlanych, co potwierdza jej wieloletnia obecność na rynku od 2007 roku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wagat osiągnęła 13 868 200 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 743 903 zł. Pozostałe przychody to 124 297 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 649 076 zł.
Zysk netto wyniósł 3 094 827 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 869 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 868 200 zł w 2024 roku.
• 8 390 272 zł w 2023 roku.
• 10 579 875 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 396 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 094 827 zł w 2024 roku.
• 1 204 655 zł w 2023 roku.
• 1 240 022 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wagat wynosi 3,73 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
482 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 729 097 zł w
2024 roku.
• 1 271 493 zł w
2023 roku.
• 1 487 141 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wagat wynosi 27 736 879 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 112 104 zł a 43 327 578 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 809 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 736 879 zł w 2024 roku.
• 15 215 617 zł w 2023 roku.
• 16 633 328 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wagat wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wagat charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wagat wyniosły 10 014 806
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wagat wyniosła 10 154 742 zł.
a
ktywa trwałe to 1 709 765 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 444 977 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 154 742 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 149 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 005 271 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 915 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 154 742 zł w 2024 roku.
• 7 809 729 zł w 2023 roku.
• 7 044 191 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wagat wyniosły 2 005 271 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 154 742 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 005 271 zł w 2024 roku
• 1 405 085 zł w 2023 roku
• 884 201 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wagat wykazała przychody na poziomie 13 868 200 zł.
Organizacja zarobiła 3 853 394 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 758 567 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 094 827 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 94 378 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 758 567 zł w 2024 roku
• 282 184 zł w 2023 roku
• 315 248 zł w 2022 roku
Organizacja Wagat wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.