Organizacja Vandorum osiągnęła 14 610 523 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 555 387 zł. Pozostałe przychody to 55 136 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 486 603 zł.
Zysk netto wyniósł 3 123 920 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
382 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 610 523 zł w 2025 roku. • 15 337 917 zł w 2024 roku. • 13 845 675 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
908 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 123 920 zł w 2025 roku. • 2 665 377 zł w 2024 roku. • 1 306 190 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Vandorum wynosi 27 296 923 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 140 072 zł a 43 579 151 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 750 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 27 296 923 zł w
2025 roku. • 25 423 555 zł w
2024 roku. • 17 796 537 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vandorum wynosi 3,8 mln zł.
EBITDA Vandorum wynosi 3,8 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 086 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 802 762 zł w
2025 roku. • 3 292 601 zł w
2024 roku. • 1 629 103 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 086 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 802 762 zł w
2025 roku. • 3 292 601 zł w
2024 roku. • 1 629 103 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Vandorum wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Vandorum.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 czerwca 2025 (MSiG nr 110/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 473897. VANDORUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000908038. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2021.
[RDF/723872/25/995]
MSiG 110/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 473896. VANDORUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000908038. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2021.
[RDF/723871/25/283]
MSiG 110/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 485637. VANDORUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000908038. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2021.
[RDF/608598/24/503]
MSiG 116/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 485636. VANDORUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000908038. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2021.
[RDF/608598/24/102]
MSiG 116/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 523702. VANDORUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000908038. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2021.
[RDF/500194/23/181]
MSiG 124/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 523701. VANDORUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000908038. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2021.
[RDF/500194/23/780]
MSiG 124/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 198565. VANDORUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000908038. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2021.
[RDF/375261/22/905]
MSiG 74/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 198564. VANDORUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000908038. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2021.
[RDF/375261/22/504]
MSiG 74/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 06.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 24.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 198563. VANDORUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000908038. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2021.
[RDF/375261/22/103]
MSiG 74/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.04.2022 okres OD
24.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 439141. VANDORUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000908038. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.06.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/17586/21/988]
MSiG 126/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. VANDORUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYOL- TOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE
powiat CHEŁM gmina CHEŁM miejscowość
CHEŁM 2. miejscowość CHEŁM ulica UL. LWOWSKA nr domu 24 kod pocztowy 22-100 poczta
CHEŁM kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 14.06.2021 R. REP. A NR 6454/2021 NOTARIUSZ
JAROSŁAW LEWKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KREMER
2. MATEUSZ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. NIE 2 1. OLIFIROWICZ 2. ADAM
STANISŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. NIE 3 1. BASZCZYŃSKI 2. MARCIN WIESŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. NIE 4 1. PRYSTUPA 2. ANETA 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE 5 1. GAZDA
2. ARKADIUSZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. NIE 6 1. VANDORUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386821315
4. 0000856171 9. NIE 7 1. BOREK4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 146711819
4. 0000471635 9. TAK 10. 1000 11. 1000 12. NIE PRub.
1 1. 1000 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI, PODPISYWAĆ DOKUMENTY I ZAWIERAĆ UMOWY W IMIENIU SPÓŁKI.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. KREMER 2. MATEUSZ PAWEŁ 3. [ukryto]
2 1. OLIFIROWICZ 2. ADAM STANISŁAW
ZŁ 3. [ukryto] 3 1. BASZCZYŃSKI 2. MARCIN WIEZ SŁAW 3. [ukryto] 4 1. PRYSTUPA 2. ANETA
3. [ukryto] 5 1. GAZDA 2. ARKADIUSZ
NIE 3. [ukryto] 6 1. VANDORUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386821315
4. 0000856171
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 3 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 4 2. 47
19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
5 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
6 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
7 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 8 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 9 2. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Vandorum nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vandorum wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2025 roku. • 0,26% w 2024 roku. • 0,28% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Vandorum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vandorum wynosi 1 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 438 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,41 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 438 tys. zł a 2,41 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
160 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1 mln zł w 2025 roku. • 938 tys. zł w 2024 roku. • 680 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 438 tys. zł w 2025 roku. • 460 tys. zł w 2024 roku. • 244 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,41 mln zł w 2025 roku. • 2,25 mln zł w 2024 roku. • 1,66 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
68 009 zł.
Koszty operacyjne Vandorum wyniosły
10 752 624 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4150 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 68 009 zł w 2025 roku • 61 748 zł w 2024 roku • 59 710 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,6% w 2025 roku •
0,5% w 2024 roku •
0,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vandorum wyniosła 7 308 179 zł.
Aktywa obrotowe to 7 308 179 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 308 179 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 6 877 920 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 430 259 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 003 221 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 070 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 308 179 zł sumy bilansowej i 6 877 920 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 10 309 729 zł sumy bilansowej i 6 419 377 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 9 314 621 zł sumy bilansowej i 4 736 304 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45,42%.
Marża operacyjna wyniosła 26,13%.
Marża netto wyniosła 21,38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vandorum wyniosły 430 259 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 308 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 074 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 430 259 zł w 2025 roku • 3 890 352 zł w 2024 roku • 4 578 316 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
21,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 6% w 2025 roku • 38% w 2024 roku • 49% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Vandorum ma 430 259 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 220 660 zł (51%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 189 852 zł (44%), dostawcom 15 351 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 4397 zł (1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
430 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
51%
44%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
15 tys. zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
221 tys. zł
51%
Pracownicy
wynagrodzenia
4 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
886 zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
190 tys. zł
44%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 51% (w 2021: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2021) do poniżej 1% (2025).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Vandorum wynosi 30,4 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 21,93 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 4,44 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,19 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,1 mln zł należności i inne: 4,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 30,40 zł, z czego 4,44 zł w gotówce.
30,4
płynność bieżąca
21,93
płynność szybka
4,44
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 30,4 w 2025 roku • 3,14 w 2024 roku • 2,55 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 30,4 w 2025 roku • płynność szybka: 21,93 w 2025 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Vandorum wobec banków i pożyczkodawców: 886 zł, gotówka: 1 067 555 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 066 669 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 591 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 430 259 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,1 mln zł
0 zł1,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców886 zł
gotówka1,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 591 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 1,1 mln zł • 2024: nadwyżka gotówki 1,5 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 824 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: 221,3 raza • 2023: 21,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Vandorum wynosi 0,9 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,5 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0,4 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 52 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 36 760 zł, z czego 36 760 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza0,4 dnia
firma płaci dostawcom 0,4 dnia wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
0,9 dnia
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,9 dnia
0,5 dnia
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,5 dnia
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,9 dnia w 2025 roku • 9 dni w 2024 roku • 10 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 52 837 dni w 2022 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1040 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 1 425 679 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Vandorum wynoszą 10 750 551 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 10 309 952 zł, czyli 96% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 249 154 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 65 883 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej10,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów10,3 mln zł · 96%
Usługi obce249 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty66 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)56 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii53 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia12 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 10,8 mln zł w 2025 roku • 12 mln zł w 2024 roku • 12,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Vandorum wykazała przychody na poziomie 14 610 523 zł.
Organizacja zarobiła 3 857 308 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 733 388 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 123 920 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
242 851 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 733 388 zł w 2025 roku • 626 632 zł w 2024 roku • 247 686 zł w 2023 roku
Organizacja Vandorum wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:14 366 681,95
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)3 365,42
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów14 363 316,53
B. Koszty działalności operacyjnej10 750 550,61
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii53 352,84
III. Usługi obce249 154,15
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)65 882,57
V. Wynagrodzenia55 992,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)12 017,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 200,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów10 309 951,82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 616 131,34
D. Pozostałe przychody operacyjne188 704,63
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne188 704,63
E. Pozostałe koszty operacyjne2 073,69
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 073,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 802 762,28
G. Przychody finansowe55 136,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)55 136,36
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe590,53
I. Odsetki, w tym: (+1)590,53
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 857 308,11
J. Podatek dochodowy733 388,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 123 920,11
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Vandorum składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 70 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 41 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-70
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 11 dni04-06-2026
2024
−1 mies. 18 dni28-05-2025
2023
−1 mies. 12 dni03-06-2024
2022
−28 dni17-06-2023
2021
−6 mies. 12 dni06-04-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
