SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Specjalizacja w konstrukcjach żelbetowych|Realizacja robotów murowych i generalnego wykonawstwa|Wykonywanie posadzek przemysłowych oraz przygotowanie terenu pod budowę|Wynajem maszyn budowlanych z obsługą operatorską|Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Radoxim Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w konstrukcjach żelbetowych oraz szerokim zakresie prac budowlanych. Jej oferta obejmuje roboty żelbetowe różnego rodzaju, w tym wykorzystanie systemowych deskowań DOKA FRAMAX i DOKA FRAMI. Radoxim angażuje się również w roboty murowe, a także w pełnienie roli Generalnego Wykonawcy, efektywnie zarządzając budową zarówno obiektów mieszkalnych, przemysłowych, jak i użyteczności publicznej. Do jej kompetencji należy także wykonywanie posadzek przemysłowych oraz kompleksowe przygotowanie terenu pod budowę, co obejmuje prace ziemne, montaż ogrodzeń tymczasowych oraz wynajem kontenerów na potrzeby socjalne. Dodatkowo, Radoxim oferuje wynajem maszyn i urządzeń budowlanych wraz z obsługą operatorów, takich jak żurawie wieżowe i koparko-ładowarki. W zakresie działalności znajduje się również rozbiórka oraz burzenie obiektów budowlanych. Firmę wyróżnia elastyczność w realizacji projektów oraz zdolność do podejmowania się kompleksowych zleceń budowlanych. Radoxim prowadzi działania głównie na terenie województw Dolnośląskiego, Lubuskiego oraz Wielkopolskiego. Warto zaznaczyć, że firma obchodzi swoją działalność od 2006 roku, co świadczy o jej doświadczeniu na rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radoxim osiągnęła 16 595 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 575 420 zł. Pozostałe przychody to 19 663 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 372 432 zł.
Zysk netto wyniósł 1 202 988 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -324 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 595 083 zł w 2024 roku. • 12 097 927 zł w 2023 roku. • 15 280 149 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 110 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 202 988 zł w 2024 roku. • 560 816 zł w 2023 roku. • 413 196 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radoxim wynosi 21 031 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 156 050 zł a 41 487 708 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 229 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 21 031 390 zł w 2024 roku. • 14 609 799 zł w 2023 roku. • 15 720 190 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radoxim wynosi 1,6 mln zł.
EBITDA Radoxim wynosi 1,77 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
120 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 600 814 zł w
2024 roku. • 891 712 zł w
2023 roku. • 515 498 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
116 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 774 463 zł w
2024 roku. • 1 232 717 zł w
2023 roku. • 1 283 695 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Radoxim wynosi 43 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
22 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 43 os. w 2024 roku. • 48 os. w 2023 roku. • 63 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radoxim wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,99% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 2,99% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radoxim wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Radoxim charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Radoxim wynosi 733 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 240 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,38 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 240 tys. zł a 1,38 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 733 tys. zł w 2024 roku. • 561 tys. zł w 2023 roku. • 512 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 240 tys. zł w 2024 roku. • 112 tys. zł w 2023 roku. • 77 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,38 mln zł w 2024 roku. • 1,15 mln zł w 2023 roku. • 1,03 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 046 413
zł.
Koszty operacyjne Radoxim wyniosły
14 974 606
zł.
Wynagrodzenia stanowią
40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-746 800 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 046 413 zł w 2024 roku • 6 021 541 zł w 2023 roku • 7 029 717 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
40% w 2024 roku •
54% w 2023 roku •
48% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radoxim wyniosła 9 099 372 zł.
a
ktywa trwałe to 2 923 158 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 176 214 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 099 372 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 874 733 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 224 639 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 099 372 zł w 2024 roku. • 8 204 751 zł w 2023 roku. • 9 392 677 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radoxim wyniosły 2 224 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 099 372 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 224 639 zł w 2024 roku • 2 469 748 zł w 2023 roku • 4 218 489 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 24% w 2024 roku • 30% w 2023 roku • 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radoxim wykazała przychody na poziomie 16 595 083 zł.
Organizacja zarobiła 1 473 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 270 122 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 202 988 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6749 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 270 122 zł w 2024 roku • 45 499 zł w 2023 roku • 86 456 zł w 2022 roku
Organizacja Radoxim wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 42 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+47
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 12 dni03-06-2025
2023
−7 dni08-07-2024
2022
−2 mies. 8 dni08-05-2023
2021
+2 mies. 28 dni11-01-2023
2020
+5 mies. 15 dni29-03-2022
2019
+2 mies. 9 dni23-12-2020
2018
+4 mies. 14 dni26-11-2019
2017
+1 mies. 9 dni23-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wróbel Rajmund posiada 475
udziałów,
które stanowią
95.0% firmy.