Wsparcie małych i średnich firm w międzynarodowych usługach budowlanych.|Specjalizacja w instalacjach elektrycznych i sanitarno-grzewczych.|Usługi rekrutacyjne i udostępniania personelu dla różnych branż.|Dojarz krów i usługi dla farm mlecznych w Niemczech i Holandii.|Wsparcie w przełamywaniu barier językowych i formalnych.
Międzynarodowa Spółdzielnia Usługowa EXPATEAM to organizacja, która od lat wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w rozszerzaniu działalności na rynki międzynarodowe, szczególnie w Niemczech. Specjalizuje się w usługach budowlano-montażowych, co obejmuje m.in. instalacje elektryczne, ciepłownicze oraz sanitarne, a także szeroki zakres prac budowlanych od stanu surowego po wykończenia i elewacje. EXPATEAM wyróżnia się dzięki zespołowi specjalistów z wieloletnim doświadczeniem na rynku niemieckim, którzy zapewniają wsparcie w przełamywaniu barier językowych oraz załatwianiu formalności lokalnych. Dzięki współpracy z organizacją, klienci mogą skupić się na aspekcie technicznym i organizacyjnym projektów, otrzymując jednocześnie referencje i zaplecze finansowe. Ponadto, EXPATEAM oferuje usługi w zakresie rekrutacji i udostępniania personelu, a także specjalizuje się w usługach udojowych na farmach mlecznych. Misją organizacji jest wspieranie migracji zarobkowej w Europie, co przyczynia się do integracji rynków pracy i usług oraz narodów europy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Międzynarodowa Spółdzielnia Usługowa Expateam osiągnęła 17 128 694 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 127 756 zł. Pozostałe przychody to 938 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 120 422 zł.
Zysk netto wyniósł 7334 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 247 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 128 694 zł w 2024 roku. • 22 043 236 zł w 2023 roku. • 18 968 181 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 7334 zł w 2024 roku. • 74 162 zł w 2023 roku. • -246 096 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Międzynarodowa Spółdzielnia Usługowa Expateam wynosi 12 187 622 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
73 341 zł a 42 821 734 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 187 622 zł w 2024 roku. • 15 761 162 zł w 2023 roku. • 13 281 625 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Międzynarodowa Spółdzielnia Usługowa Expateam wynosi 145 tys. zł.
EBITDA Międzynarodowa Spółdzielnia Usługowa Expateam wynosi 161 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
26 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 145 481 zł w
2024 roku. • 173 044 zł w
2023 roku. • -205 067 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
25 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 161 406 zł w
2024 roku. • 187 265 zł w
2023 roku. • -190 756 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Międzynarodowa Spółdzielnia Usługowa Expateam wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,79% w 2024 roku. • 2,78% w 2023 roku. • 2,79% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Międzynarodowa Spółdzielnia Usługowa Expateam wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,54% w 2024 roku. • 0,45% w 2023 roku. • 0,93% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Międzynarodowa Spółdzielnia Usługowa Expateam charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Międzynarodowa Spółdzielnia Usługowa Expateam wynosi 292 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 685 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 685 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 292 tys. zł w 2024 roku. • 355 tys. zł w 2023 roku. • 283 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 685 tys. zł w 2024 roku. • 882 tys. zł w 2023 roku. • 759 tys. zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
104 105 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 601 099 zł w 2024 roku • 2 755 197 zł w 2023 roku • 2 969 061 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Międzynarodowa Spółdzielnia Usługowa Expateam wyniosła 6 238 888 zł.
a
ktywa trwałe to 28 009 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 210 879 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 238 888 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 985 542 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 253 346 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 212 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 238 888 zł w 2024 roku. • 5 983 829 zł w 2023 roku. • 6 298 424 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Międzynarodowa Spółdzielnia Usługowa Expateam wyniosły 5 253 346 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 238 888 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 199 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 253 346 zł w 2024 roku • 4 958 464 zł w 2023 roku • 5 450 196 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 84% w 2024 roku • 83% w 2023 roku • 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Międzynarodowa Spółdzielnia Usługowa Expateam wykazała przychody na poziomie 17 128 694 zł.
Organizacja zarobiła 52 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 895 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7334 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 86% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1677 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 44 895 zł w 2024 roku • 5333 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Międzynarodowa Spółdzielnia Usługowa Expateam wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 71 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 46 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-71
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 16 dni30-05-2025
2023
−25 dni20-06-2024
2022
−1 mies. 8 dni07-06-2023
2021
−4 mies. 14 dni03-06-2022
2020
−4 mies. 6 dni11-06-2021
2019
−4 mies. 7 dni10-06-2020
2018
−1 mies. 2 dni13-06-2019
2017
−1 mies. 9 dni06-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki